Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 294 | 378 858 | 228 780 | 600 479 | 737 807 | 729 595 | 733 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 868 | 975 | 793 | 612 | 584 | 366 | 1 858 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 975 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 868 | 793 | 612 | 584 | 366 | 1 858 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 459 426 | 377 883 | 227 986 | 599 867 | 737 223 | 729 230 | 731 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 118 | 6 580 | 9 227 | 100 343 | 100 852 | 72 663 | 71 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 864 | 1 965 | 74 | 56 | 19 371 | 35 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 077 | 340 694 | 209 020 | 497 947 | 622 243 | 566 365 | 611 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 4 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 367 | 23 644 | 5 439 | 1 319 | 13 957 | 70 597 | 12 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 115 | 234 | 505 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 397 644 | 461 294 | 378 892 | 228 779 | 601 401 | 738 376 | 729 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 273 | 1 868 | 975 | 793 | 612 | 584 | 366 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 868 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 273 | 975 | 793 | 612 | 584 | 366 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 395 371 | 459 426 | 377 917 | 227 986 | 600 789 | 737 792 | 729 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 005 | 74 118 | 6 580 | 9 227 | 100 343 | 100 852 | 72 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 663 | 1 864 | 1 965 | 74 | 1 533 | 19 371 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 313 | 369 077 | 340 728 | 209 021 | 498 869 | 621 336 | 566 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 4 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 14 367 | 23 644 | 5 439 | 1 319 | 13 957 | 70 597 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | 115 | 234 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 294 | 378 858 | 228 780 | 600 480 | 737 807 | 729 595 | 733 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 745 | 5 874 | 3 623 | 176 | 32 815 | 50 043 | 23 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 735 | 5 864 | 3 613 | 166 | 32 805 | 50 033 | 23 894 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 439 549 | 372 984 | 225 157 | 600 304 | 704 992 | 679 552 | 709 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 439 549 | 372 984 | 225 157 | 600 304 | 704 992 | 679 552 | 709 253 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 397 644 | 461 294 | 378 892 | 228 780 | 601 402 | 738 376 | 729 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 858 | 21 745 | 5 874 | 3 623 | 176 | 32 815 | 50 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 848 | 21 735 | 5 864 | 3 613 | 166 | 32 805 | 50 033 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 786 | 439 549 | 373 018 | 225 157 | 601 226 | 705 561 | 679 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 311 | 439 549 | 373 018 | 225 157 | 601 226 | 705 561 | 679 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 475 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 998 | 42 821 | 94 198 | 175 049 | 107 645 | 102 712 | 100 752 |
| Выручка за предыдущий год | 1 241 389 | 1 719 268 | 1 970 954 | 2 077 990 | 2 559 010 | 2 237 843 | 3 267 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 194 391 | 1 676 447 | 1 876 756 | 1 902 941 | 2 451 365 | 2 135 131 | 3 166 992 |
| Выручка за отчетный год | 1 719 268 | 1 970 954 | 2 077 990 | 2 559 010 | 2 237 843 | 3 267 744 | 2 801 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 821 | 94 198 | 175 049 | 107 645 | 102 712 | 100 752 | 90 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 428 | 53 233 | 130 831 | 56 017 | 47 744 | 33 754 | 20 750 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 569 | 40 965 | 44 218 | 51 628 | 54 968 | 66 998 | 70 209 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 824 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 676 447 | 1 876 756 | 1 902 941 | 2 451 365 | 2 135 131 | 3 166 992 | 2 710 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 215 | 20 428 | 53 233 | 130 831 | 56 017 | 47 744 | 33 754 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 511 | 15 569 | 40 965 | 44 218 | 51 628 | 54 968 | 66 998 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 272 | 6 824 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 316 | 19 803 | 40 903 | 21 565 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 612 | 553 | 315 | 515 | 327 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 058 | 69 178 | 98 049 | 155 660 | 183 903 | 181 532 | 204 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 170 | 102 724 | 231 520 | 213 323 | 191 059 | 194 236 | 226 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 775 | 16 316 | 19 803 | 40 903 | 21 566 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 116 | 612 | 74 | 317 | 515 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 456 | 25 058 | 69 178 | 98 049 | 150 741 | 183 901 | 181 532 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 896 | 29 170 | 102 724 | 231 520 | 208 404 | 191 059 | 194 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 620 | 12 480 | 9 428 | 32 639 | 17 229 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 155 | 3 263 | 3 961 | 222 | 1 253 | 8 264 | 4 337 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 573 | 6 414 | 1 101 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 263 | 3 961 | 222 | 1 253 | 8 264 | 4 337 | 185 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 472 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 628 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 573 | 6 414 | 1 101 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 480 | 9 428 | 32 639 | 17 228 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 480 | 9 428 | 32 639 | 17 228 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 620 | 12 480 | 9 428 | 32 639 | 17 229 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 613 | 166 | 32 805 | 50 033 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 625 | 176 | 32 815 | 50 043 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 32 805 | 50 033 | 23 894 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 | 32 815 | 50 043 | 23 904 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 639 | 17 228 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 639 | 17 228 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 639 | 17 228 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 639 | 17 228 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 447 | 26 140 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 447 | 26 140 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 447 | 1 140 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 447 | 1 140 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 | 32 815 | 50 043 | 23 904 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 623 | 176 | 32 815 | 50 043 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 079 | 55 276 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 008 282 | 1 964 378 | 3 332 664 | 2 800 358 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 006 872 | 1 964 063 | 3 332 149 | 2 800 014 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 410 | 315 | 515 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 017 507 | 1 951 299 | 3 277 388 | 2 848 130 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 867 088 | 1 853 488 | 3 203 583 | 2 774 670 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 906 | 36 795 | 39 229 | 42 775 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 555 | 5 585 | 5 666 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 155 | 4 003 | 10 216 | 11 325 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 379 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 194 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 115 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 79 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 815 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 815 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 079 | 55 276 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 726 | 1 364 | 14 211 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 228,8 млн ₽ | 729,6 млн ₽ | 733,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,94 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 2,4 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 8 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 78 дн. | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.