Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШНАЙДЕР ГРУП", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШНАЙДЕР ГРУП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	112 414	149 584	213 726	201 424	165 296	215 659	207 613	241 478	1 097 176	1 229 951	1 092 362	776 343
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 773	11 268	42 870	32 040	27 182	17 188	25 090	48 368	794 904	679 085	584 286	473 445
Нематериальные активы на конец отчетного года			1 134	572	1 742	1 032	95	2 722	416		2 332	4 791
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 748	7 944	31 617	23 736	19 038	9 654	15 445	10 967	23 585	29 550	39 666	413 878
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							1 517	354
Финансовые вложения на конец отчетного года											4 347	4 916
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 025	3 324	2 849	2 263	3 168	3 231	3 539	34 325	29 235	41 199	54 141	49 860
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			7 270	5 469	3 235	3 271	4 494		741 668	608 336	483 799
Итого оборотных активов на конец отчетного года	102 641	138 316	170 856	169 384	138 114	198 471	182 523	193 110	302 272	550 866	508 077	302 897
Запасы на конец отчетного года	1	2	1 194	266	612	8	8	272
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	21	18	34		291	620	748	1 499	1 635	1 761	793	2 353
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	89 848	94 001	123 192	107 805	104 498	158 689	124 546	153 533	181 319	324 142	202 510	183 521
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	499	21 240	24 355	48 975	16 189	17 636	36 439	19 255	79 221	104 226	75 420	53 148
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 261	19 722	20 276	7 399	11 190	18 110	14 905	8 801	23 317	104 944	215 286	57 559
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 011	3 333	1 805	4 939	5 334	3 408	5 877	9 751	16 779	15 793	14 068	6 317
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	113 937	112 414	149 584	213 726	201 424	165 293	216 523	258 667	1 111 074	1 097 176	1 230 255	1 092 362
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 888	9 773	12 213	42 870	32 040	27 182	17 188	48 823	945 563	794 904	684 844	584 286
Нематериальные активы на конец предыдущего года				1 134	572	1 742	1 032		2 722	416	1 518	2 332
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года								3 913
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	12 004	6 748	7 944	31 617	23 736	19 038	9 654	22 039	36 674	23 585	29 550	523 465
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								657	354
Финансовые вложения на конец предыдущего года											3 937	4 347
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 866	3 025	3 324	2 849	2 263	3 168	3 231	19 847	34 325	29 235	41 503	54 141
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	18		945	7 270	5 469	3 235	3 271	2 367	871 488	741 668	608 336
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	99 049	102 641	137 371	170 856	169 384	138 111	199 335	209 844	165 512	302 272	545 411	508 076
Запасы на конец предыдущего года	4	1	2	1 194	266	612	8		272
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	317	21	18	34		291	620	1 349	1 499	1 635	1 761	793
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	83 991	89 848	94 001	123 192	107 805	104 495	159 552	152 811	125 934	181 319	324 142	202 510
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 272	499	21 240	24 355	48 975	16 189	17 636	36 842	19 255	79 221	100 289	75 420
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 880	9 261	19 722	20 276	7 399	11 190	18 110	8 563	8 801	23 317	104 944	215 286
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 585	3 011	2 388	1 805	4 939	5 334	3 409	10 278	9 751	16 779	14 275	14 068
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	112 414	149 584	213 726	201 424	165 296	215 659	207 613	241 478	1 097 176	1 229 951	1 092 362	776 343
ИТОГО капитал на конец отчетного года	38 175	47 409	72 214	73 416	63 651	72 563	102 895		157 566	114 936	121 668	92 924
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			300	573	453	482	538	553	452
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	38 165	47 399	71 904	72 833	63 188	72 071	102 347		156 114	113 936	120 668	91 924
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				324	133	47	40	791	588 941	671 646	508 757	320 205
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										21 234
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				324	133	47	40	791	15 792	1 212	3 008	2 242
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									573 148	649 200	505 749	317 963
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	74 239	102 175	141 512	127 684	101 512	143 049	104 678	293 463	350 669	443 369	461 937	363 213
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	38 876	42 334	54 838	63 189	48 260	37 736	18 453	183 924	42 422	23 637
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	25 033	45 499	73 281	54 662	42 823	93 478	69 333	69 907	163 339	232 708	261 275	188 301
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	10 330	14 342	13 393	9 833	10 429	11 835	16 892	38 997	36 183	41 078	38 191	27 855
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								635	108 726	145 946	162 471
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	113 937	112 414	149 584	213 726	201 424	165 293	216 523	258 667	1 111 074	1 097 176	1 230 255	1 092 362
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	40 799	38 175	47 409	72 214	73 416	63 647	72 551	18 346		157 566	114 936	121 668
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года				300	573	453	482	588	553	452
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	40 789	38 165	47 399	71 904	72 833	63 184	72 059	17 748		156 114	113 936	120 668
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					324	133	47	1 399	760 552	588 941	671 950	508 757
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года											21 234
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					324	133	47	1 399	5 933	15 792	1 515	3 008
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									754 620	573 148	649 200	505 749
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	73 138	74 239	102 175	141 512	127 684	101 513	143 925	238 923	405 731	350 669	443 369	461 937
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	27 588	38 876	42 334	54 838	63 189	48 260	37 736	127 017	183 924	42 422	23 637
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	28 221	25 033	45 499	73 281	54 662	42 824	94 354	77 324	69 906	163 339	232 708	261 275
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	17 329	10 330	14 342	13 393	9 833	10 429	11 835	33 911	38 997	36 183	41 078	38 191
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								671	112 904	108 726	145 946

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	391 306	446 435	561 090	740 183	851 465	776 014	756 138	115 427	159 793	233 979	388 656	258 966
Выручка за предыдущий год	393 074	447 275	561 578	741 507	852 888	776 133	756 362	1 019 285	1 106 285	1 098 671	1 353 418	1 239 899
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 768	840	488	1 324	1 423	119	224	903 858	946 492	864 692	964 762	980 933
Выручка за отчетный год	447 275	561 578	741 507	852 888	776 133	756 325	909 797	1 106 285	1 098 671	1 353 418	1 239 899	1 113 753
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	446 435	561 090	740 183	851 465	776 014	756 101	907 125	159 793	233 979	388 656	258 966	183 375
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	676	20 213	33 967	42 600		16 001	47 196		28 283	164 558	50 215
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	445 759	540 877	706 216	808 865	779 198	740 100	859 929	231 471	205 696	224 098	208 751	204 132
Себестоимость продаж за отчетный год	840	488	1 324	1 423	119	224	2 672	946 492	864 692	964 762	980 933	930 378
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 468	676	20 213	33 967	42 600		16 038			28 283	164 558	50 215
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	378 838	445 759	540 877	706 216	808 865	779 203	740 100	168 776	231 471	205 696	224 098	208 751
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		12 629	31 419	28 576		12 380	39 053		91 030		22 084	4 772
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	171	171	463	4 456	3 062	1 720	2 109	158	2 196	4 940	18 804	2 118
Проценты к уплате за отчетный год	2 113	3 223	2 456	4 966	3 200	4 243	733	8 205	34 273	29 693	23 831	18 591
Прочие доходы за отчетный год	19 519	10 575	51 702	27 621	12 892	18 897	10 612	98 197	875 141	1 028 942	1 264 685	74 275
Прочие расходы за отчетный год	21 036	15 107	52 257	41 135	20 344	19 995	20 131	104 617	780 317	1 221 133	1 287 789	32 273
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 748		12 629	31 419	28 576		12 369			91 030		22 084
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	150	171	171	463	4 456	3 062	1 720	379	158	2 196	4 940	18 804
Проценты к уплате за предыдущий год	1 524	2 113	3 223	2 456	4 966	3 200	4 243	6 634	8 205	34 273	29 693	23 830
Прочие доходы за предыдущий год	29 796	19 519	10 575	51 702	27 621	12 893	18 849	79 112	98 197	875 141	1 028 942	10 652
Прочие расходы за предыдущий год	30 142	21 036	15 107	52 257	41 135	20 344	19 995	84 062	104 617	780 317	1 221 133	33 757
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 367		9 234	24 505	22 202		8 875			71 673		26 732
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 356		3 695	6 438	5 463		3 636	11 513	15 085		9 663	4 648
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					324	191	86
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		159	300		586	941	64
Прочее за предыдущий год				1	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год		3 695	6 438	5 463		3 638	9 072	15 085		9 663	4 648
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	398		629
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	235		870	629
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					191	86	8
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	159	300			940	64	308
Прочее за отчетный год			1	1	3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		9 234	24 505	22 202		8 887	30 288		71 673		26 732	1 257
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		9 234	24 505	22 202		8 887	30 288		71 673		26 732	1 257
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 367		9 234	24 505	22 202		8 875			71 673		26 732
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			300	573	453	482
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 165	47 399	71 904	72 833	63 184	72 059
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	38 175	47 409	72 214	73 416	63 647	72 551
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		300	573		482	538
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)				453
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 399	71 904	72 833	63 188	72 071	102 347
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	47 409	72 214	73 416	63 651	72 563	102 895
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 234	24 505	22 202		8 887	30 288
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 234	24 505	22 202		8 887	30 288
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 234	24 505	22 202		8 887	30 288
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 234	24 505	22 202		8 887	30 288
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			21 273	9 646
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			21 273	9 646
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				9 646
Убыток (ИТОГО)				9 646
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			21 273
Дивиденды (ИТОГО)			21 273
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)		300	273		29	56
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	47 409	72 214	73 416	63 651	72 563	102 895
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	38 175	47 409	72 214	73 415	63 647	72 552

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	30 220	16 706	31 821		26 498	44 961		210 356	282 177	305 990	44 393
Поступления – всего за отчетный год	575 463	735 981	858 878	774 673	753 902	890 743	1 203 616	1 084 450	1 368 376	1 378 824	1 118 065
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	533 747	690 517	809 650	730 327	689 565	837 690	1 137 343	976 964	1 214 521	1 158 198	995 945
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	35 912	38 433	44 788	43 140	52 749	53 038	52 346	54 063	46 422	59 655	86 202
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5 804	1 395	6 098	1 206	1 104	15	13 927	53 423	107 433		35 918
Платежи – всего за отчетный год	545 243	719 275	827 057	780 305	727 404	845 782	1 267 873	874 094	1 086 199	1 072 834	1 073 672
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	198 845	273 078	316 878	292 520	260 407	281 500	411 306	154 275	203 934	204 769	239 880
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	247 205	322 938	477 354	455 114	447 963	525 742	795 190	704 847	848 539	833 999	752 461
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 164	851	5 476	5 823	936	6 232	660				18 591
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 333	4 332	6 595	4 332		8 336		5 220	13 034	3 630	6 363
Прочие платежи за отчетный год	92 696	15 501	20 477	19 253	17 959	21 490	53 794	5 448	6 973	605	30 880
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				20 833			15 767			16 766	11 319
Поступления – всего за отчетный год	5 841	30 599	8 029	36 229	5 621	4 001	16 980	2 551	5 387	49 345	21 851
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	5 721	10 350	4 001	772	4 291	2 250	480	480	730	33 193	21 851
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	120	249	4 028	2 757	1 330	1 751		2 071	4 657	16 152
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	28 225	62 149	38 205	15 396	13 045	37 167	1 213	65 540	53 241	32 579	10 532
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 225	27 980	7 655	12 181	4 355	14 347	1 163	3 590	25 635	22 406	8 752
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 000	14 169	4 550	3 215	5 990	10 620	50	61 950	27 606	10 173	1 780
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	20 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 204	10 900					49 575
Поступления – всего за отчетный год	12 900	32 900	64 200	28 500	78 100	38 650	126 650	57 182
Получение кредитов и займов за отчетный год	12 900	32 900	64 200	28 500	78 100	38 650	126 650	54 300
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								2 882
Платежи – всего за отчетный год	10 696	22 000	77 464	38 312	92 392	54 815	77 075	194 182	160 080	222 066	178 025
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			21 273							20 000	25 548
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	10 696	22 000	56 191	38 312	92 392	54 815	77 075	67 200		35 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	10 040			5 389	4 782		1 085	10 367	74 243	100 690
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	421	4 498			2 138	1 165		4 149	7 384	9 652

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,11 млрд ₽	1,10 млрд ₽	1,35 млрд ₽	1,24 млрд ₽	1,11 млрд ₽
Чистая прибыль	-71,1 млн ₽	71,7 млн ₽	-42,7 млн ₽	26,7 млн ₽	1,3 млн ₽
Активы	241,5 млн ₽	1,10 млрд ₽	1,23 млрд ₽	1,09 млрд ₽	776,3 млн ₽
Капитал и резервы	-52,8 млн ₽	157,6 млн ₽	114,9 млн ₽	121,7 млн ₽	92,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-0,7 %	+23,2 %	-8,4 %	-10,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,66	0,86	1,24	1,10	0,83	2,58 ▼	2,16
Коэффициент быстрой ликвидности	0,62	0,81	1,20	1,07	0,81	2,37 ▼	1,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,29	0,47	0,63	0,30	1,81 ▼	1,58
Коэффициент автономии	-0,22	0,14	0,09	0,11	0,12	0,76 ▼	0,70
Финансовый рычаг	—	5,96	9,70	7,98	7,35	0,16 ▼	0,23
Рентабельность продаж	-6,5 %	2,6 %	12,2 %	4,0 %	-1,9 %	8,6 % ▼	8,0 %
Чистая рентабельность	-6,4 %	6,5 %	-3,2 %	2,2 %	0,1 %	4,8 % ▼	4,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-29,4 %	6,5 %	-3,5 %	2,4 %	0,2 %	3,5 % ▼	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	45,5 %	-37,2 %	22,0 %	1,4 %	10,7 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	4,58	1,00	1,10	1,14	1,43	1,37 ▲	1,32
Оборачиваемость дебиторской задолженности	51 дн.	60 дн.	87 дн.	60 дн.	60 дн.	84 дн. ▲	81 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн. ▲	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	27 дн.	69 дн.	88 дн.	97 дн.	74 дн.	33 дн. ▼	47 дн.
Финансовый цикл	24 дн.	-9 дн.	-1 дн.	-38 дн.	-14 дн.	17 дн. ▲	-1 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,52	-0,16	0,20	0,09	-0,20	0,79 ▼	0,74
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-6,03	0,91	0,70	0,90	0,06	8,46 ▼	5,01

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2645).