Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК БИКОМ", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК БИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 572 202 | 453 106 | 584 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 174 | 67 743 | 129 041 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 123 | 67 743 | 127 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 944 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 511 028 | 385 363 | 455 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 368 | 83 830 | 158 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 689 | 13 720 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 819 | 223 848 | 235 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 241 | 68 396 | 46 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 480 033 | 572 202 | 543 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 894 | 61 174 | 110 878 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 843 | 61 123 | 109 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 086 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 421 139 | 511 028 | 432 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 715 | 110 368 | 62 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 311 | 243 819 | 225 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 513 | 156 241 | 143 727 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 572 202 | 453 106 | 584 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 046 | 338 164 | 468 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 026 | 338 144 | 468 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 659 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 659 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 156 | 114 942 | 94 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 340 | 11 000 | 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 805 | 92 744 | 89 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 430 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 011 | 11 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 480 033 | 572 202 | 543 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 328 | 331 046 | 437 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 285 308 | 331 026 | 437 216 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 478 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 478 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 705 | 241 156 | 82 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 340 | 8 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 705 | 224 805 | 68 986 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 430 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 011 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 791 | 266 695 | 374 748 |
| Выручка за предыдущий год | 2 319 000 | 2 626 408 | 3 286 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 092 209 | 2 359 713 | 2 911 744 |
| Выручка за отчетный год | 2 626 408 | 1 917 019 | 3 710 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 695 | 259 698 | 363 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 753 | 74 206 | 112 956 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 163 869 | 185 492 | 250 528 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 359 713 | 1 657 321 | 3 347 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 974 | 102 753 | 175 176 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 148 584 | 163 869 | 199 572 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 233 | 73 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 998 | 80 174 | 126 795 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 846 | 2 787 | 1 894 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 790 | 235 | 5 147 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 434 | 22 601 | 49 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 245 | 19 185 | 32 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 691 | 103 998 | 151 851 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 336 | 1 846 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 424 | 790 | 3 620 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 189 | 13 434 | 16 594 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 384 | 13 245 | 36 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 644 | 83 218 | 127 324 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 047 | 20 780 | 25 613 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 086 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 780 | 16 161 | 30 093 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 218 | 64 013 | 96 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 218 | 64 013 | 96 702 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 644 | 83 218 | 127 324 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 216 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 437 236 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 653 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 468 683 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 437 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 447 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 437 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 437 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 466 739 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 436 150 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 374 782 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 369 679 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 103 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 399 713 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 022 285 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 631 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 060 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 290 737 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 810 678 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 810 678 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 882 846 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 826 368 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 478 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |