Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "АКАДЕМИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "АКАДЕМИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 758 | 479 665 | 476 759 | 433 201 | 385 167 | 391 114 | 416 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 142 | 46 626 | 44 953 | 42 754 | 39 811 | 38 683 | 36 537 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 189 | 5 206 | 7 150 | 5 659 | 4 179 | 2 703 | 1 228 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 646 | 39 974 | 37 802 | 37 094 | 35 632 | 35 972 | 35 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 306 | 1 446 | 1 | 8 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 616 | 433 039 | 431 807 | 390 447 | 345 356 | 352 431 | 379 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 528 | 317 135 | 304 465 | 222 202 | 258 594 | 186 793 | 224 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 220 | 644 | 296 | 145 | 68 | 6 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 199 | 58 854 | 31 641 | 42 678 | 31 615 | 35 527 | 52 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 338 | 3 122 | 686 | 31 562 | 1 198 | 651 | 21 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 231 | 53 284 | 94 719 | 93 860 | 53 881 | 129 455 | 81 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 410 424 | 408 758 | 479 665 | 476 759 | 433 202 | 385 167 | 391 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 541 | 49 142 | 46 626 | 44 953 | 42 754 | 39 811 | 38 683 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | 4 189 | 5 206 | 7 150 | 5 659 | 4 179 | 2 703 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 038 | 42 646 | 39 974 | 37 802 | 37 094 | 35 632 | 35 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 402 | 2 307 | 1 446 | 1 | 8 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 883 | 359 616 | 433 039 | 431 806 | 390 448 | 345 356 | 352 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 258 | 298 528 | 317 135 | 304 465 | 222 202 | 258 595 | 186 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 843 | 220 | 644 | 296 | 145 | 68 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 374 | 50 199 | 58 854 | 31 640 | 42 679 | 31 615 | 35 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 444 | 1 338 | 3 122 | 686 | 31 562 | 1 198 | 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 964 | 9 231 | 53 284 | 94 719 | 93 860 | 53 881 | 129 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 758 | 479 666 | 476 759 | 433 201 | 385 167 | 391 114 | 416 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 151 | 304 741 | 312 920 | 319 330 | 322 334 | 327 625 | 331 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 287 353 | 282 942 | 291 122 | 297 531 | 300 536 | 305 826 | 309 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 513 | 51 302 | 45 383 | 29 413 | 29 235 | 28 283 | 28 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 513 | 51 302 | 45 383 | 29 413 | 29 235 | 28 283 | 28 775 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 093 | 123 623 | 118 456 | 84 458 | 33 598 | 35 206 | 56 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 656 | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 282 | 120 001 | 110 230 | 83 990 | 32 645 | 32 870 | 52 688 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 811 | 3 622 | 1 570 | 268 | 953 | 2 336 | 3 397 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 410 425 | 408 758 | 479 665 | 476 759 | 433 202 | 385 167 | 391 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 867 | 309 151 | 304 740 | 312 920 | 319 330 | 322 334 | 327 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 291 068 | 287 353 | 282 941 | 291 122 | 297 531 | 300 536 | 305 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 664 | 50 513 | 51 302 | 45 383 | 29 413 | 29 235 | 28 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 664 | 50 513 | 51 302 | 45 383 | 29 413 | 29 235 | 28 283 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 894 | 49 093 | 123 623 | 118 456 | 84 459 | 33 598 | 35 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 656 | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 170 | 47 282 | 120 001 | 110 230 | 83 991 | 32 645 | 32 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 724 | 1 811 | 3 622 | 1 570 | 268 | 953 | 2 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 435 | 250 374 | 368 060 | 329 214 | 293 878 | 190 362 | 220 650 |
| Выручка за предыдущий год | 454 950 | 456 397 | 594 428 | 535 762 | 554 347 | 377 368 | 534 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 515 | 206 023 | 226 368 | 206 548 | 260 469 | 187 006 | 313 510 |
| Выручка за отчетный год | 456 397 | 594 428 | 535 762 | 554 347 | 377 368 | 534 160 | 538 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 374 | 368 060 | 329 214 | 293 878 | 190 362 | 220 650 | 231 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 534 | 15 503 | 8 745 | 5 645 | 10 578 | 9 882 | 9 766 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 237 | 71 831 | 67 947 | 58 571 | 54 974 | 58 577 | 66 756 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 183 603 | 280 726 | 252 522 | 229 662 | 124 810 | 152 191 | 154 620 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 023 | 226 368 | 206 548 | 260 469 | 187 006 | 313 510 | 307 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 289 | 7 534 | 15 503 | 8 745 | 5 645 | 10 578 | 9 882 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 597 | 59 237 | 71 831 | 67 947 | 58 571 | 54 974 | 58 577 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 549 | 183 603 | 280 726 | 252 522 | 229 662 | 124 810 | 152 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 805 | 8 674 | 6 461 | 6 485 | 3 756 | 6 713 | 6 851 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 386 | 508 | 45 | 31 | 19 | 97 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 492 | 2 339 | 4 451 | 5 279 | 4 239 | 1 722 | 2 647 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 953 | 3 539 | 5 368 | 11 350 | 1 136 | 3 975 | 1 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 576 | 8 537 | 3 201 | 5 276 | 3 750 | 5 441 | 2 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 888 | 6 805 | 8 674 | 6 461 | 6 485 | 3 756 | 6 713 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 386 | 508 | 45 | 31 | 19 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 298 | 1 492 | 2 339 | 4 451 | 5 279 | 4 239 | 1 722 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 054 | 5 953 | 3 539 | 5 368 | 11 350 | 1 136 | 3 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 157 | 5 576 | 8 537 | 3 201 | 5 276 | 3 750 | 5 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 313 | 5 176 | 5 590 | 5 598 | 6 409 | 2 525 | 5 129 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 858 | 3 897 | 1 355 | 1 594 | 1 877 | 930 | 2 383 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 393 | 868 | 1 209 | 954 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 1 905 | 592 | 5 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 897 | 1 355 | 1 594 | 1 877 | 930 | 2 383 | 1 438 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 994 | 1 350 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 398 | 994 | 1 350 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 868 | 820 | 245 | 954 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 905 | 592 | 56 | 5 | 2 878 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 176 | 5 590 | 5 598 | 6 409 | 2 525 | 5 129 | 5 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 176 | 5 590 | 5 598 | 6 409 | 2 525 | 5 129 | 5 160 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 313 | 5 176 | 5 590 | 5 598 | 6 409 | 2 525 | 5 129 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 068 | 287 353 | 295 982 | 301 580 | 297 531 | 300 536 | 305 824 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 312 866 | 309 151 | 304 741 | 310 339 | 319 329 | 322 334 | 327 622 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 | 21 714 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 353 | 282 942 | 301 580 | 307 989 | 300 536 | 305 826 | 309 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 309 151 | 304 741 | 323 378 | 316 748 | 322 334 | 327 624 | 331 635 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 385 | 5 590 | 5 598 | 6 409 | 3 005 | 5 291 | 5 162 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 385 | 5 590 | 5 598 | 6 409 | 3 005 | 5 291 | 5 162 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 176 | 5 590 | 5 598 | 6 409 | 3 005 | 5 291 | 5 162 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 176 | 5 590 | 5 598 | 6 409 | 3 005 | 5 291 | 5 162 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 209 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 209 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 100 | 10 000 | 1 149 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 100 | 10 000 | 1 149 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 100 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 100 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | 1 149 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 1 149 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 151 | 304 741 | 312 290 | 297 531 | 322 334 | 327 625 | 331 636 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 312 867 | 309 151 | 304 740 | 291 122 | 319 330 | 322 334 | 327 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 855 | 12 113 | 40 513 | 1 838 | 27 492 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 495 | 592 299 | 612 873 | 588 941 | 383 876 | 543 065 | 520 482 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 412 695 | 587 076 | 556 343 | 535 401 | 381 728 | 543 019 | 506 688 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 897 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 903 | 5 223 | 56 530 | 53 540 | 2 148 | 46 | 13 794 |
| Платежи – всего за отчетный год | 432 640 | 580 186 | 621 159 | 548 428 | 414 094 | 541 227 | 492 990 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 329 | 282 057 | 340 443 | 371 057 | 357 973 | 480 948 | 422 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 579 | 218 918 | 153 884 | 71 933 | 50 722 | 57 737 | 66 816 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 492 | 2 031 | 3 907 | 5 503 | 4 374 | 1 722 | 2 656 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 615 | 992 | 842 | 1 677 | 1 025 | 820 | 823 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 625 | 76 188 | 122 083 | 59 801 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 123 | 5 836 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 123 | 5 836 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 983 | 7 064 | 650 | 1 186 | 146 | 2 385 | 3 239 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 760 | 1 328 | 650 | 1 186 | 146 | 2 385 | 3 239 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 223 | 5 736 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 540 | 87 480 | 86 412 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 540 | 59 650 | 56 051 | 90 725 | 43 740 | 43 206 | 65 405 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 540 | 59 650 | 56 051 | 90 725 | 43 740 | 43 206 | 65 405 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 640 | 68 750 | 49 511 | 99 175 | 43 740 | 43 206 | 68 536 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 9 100 | 1 149 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 540 | 59 650 | 49 511 | 99 175 | 43 740 | 43 206 | 65 405 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 982 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 785 | 30 877 | 21 122 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 476,8 млн ₽ | 433,2 млн ₽ | 391,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 319,3 млн ₽ | 327,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,65 | 4,62 | 10,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,88 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,37 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | 0,36 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,0 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 538 дн. | 311 дн. | 217 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 195 дн. | 118 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,78 | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 9,92 | 13,40 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.