Финансы НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА", Москва
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 319 | 2 344 | 1 856 | 3 002 | 1 135 | 12 842 | 17 267 | 5 483 | 5 725 | 4 942 | 6 311 | 4 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 153 | 877 | 1 137 | 1 137 | 1 422 | 2 764 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 153 | 877 | 1 137 | 1 137 | 1 422 | 2 764 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 319 | 2 344 | 1 854 | 3 002 | 982 | 12 842 | 17 267 | 4 606 | 4 588 | 3 805 | 4 889 | 1 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 14 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 1 113 | 1 749 | 1 627 | 484 | 7 090 | 17 168 | 3 855 | 3 533 | 2 102 | 4 713 | 1 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 427 | 1 231 | 105 | 1 375 | 498 | 5 688 | 85 | 751 | 1 055 | 1 703 | 176 | 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 794 | 5 319 | 2 344 | 1 856 | 3 002 | 1 135 | 12 842 | 12 882 | 5 483 | 5 725 | 4 942 | 6 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 153 | 41 | 877 | 1 137 | 1 137 | 1 422 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 153 | 41 | 877 | 1 137 | 1 137 | 1 422 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 794 | 5 319 | 2 344 | 1 854 | 3 002 | 982 | 12 842 | 12 841 | 4 606 | 4 588 | 3 805 | 4 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 794 | 1 113 | 1 749 | 1 627 | 484 | 7 090 | 12 384 | 3 855 | 3 533 | 2 102 | 4 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 427 | 1 231 | 105 | 1 375 | 498 | 5 688 | 457 | 751 | 1 055 | 1 703 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 319 | 2 344 | 1 856 | 3 002 | 1 135 | 12 842 | 17 267 | 5 483 | 5 725 | 4 942 | 6 311 | 4 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 505 | 4 010 | 2 908 | 2 958 | 3 298 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 505 | 4 010 | 2 908 | 2 958 | 3 298 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 18 | 32 | 32 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 153 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 32 | 32 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 166 | 2 344 | 1 856 | 3 002 | 1 135 | 12 842 | 9 762 | 1 473 | 2 817 | 1 966 | 2 981 | 5 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 664 | 1 646 | 312 | 1 342 | 51 | 7 027 | 9 762 | 1 473 | 2 817 | 1 966 | 2 981 | 5 257 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 698 | 1 444 | 1 660 | 1 084 | 5 815 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 502 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 794 | 5 319 | 2 344 | 1 856 | 3 002 | 1 135 | 12 842 | 12 882 | 5 483 | 5 725 | 4 942 | 6 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 815 | 7 339 | 4 010 | 2 908 | 2 958 | 3 298 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 815 | 7 339 | 4 010 | 2 908 | 2 958 | 3 298 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 154 | 18 | 32 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 166 | 153 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 18 | 32 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 628 | 5 165 | 2 344 | 1 856 | 3 002 | 1 135 | 7 027 | 5 543 | 1 473 | 2 817 | 1 966 | 2 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 100 | 120 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 4 664 | 1 646 | 312 | 1 342 | 51 | 7 027 | 5 423 | 1 473 | 2 817 | 1 966 | 2 981 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 346 | 698 | 1 444 | 1 660 | 1 084 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 728 | 3 304 | 10 935 | 13 918 | 8 262 | 5 843 | 30 356 | 11 817 | 2 640 | 8 314 | 5 066 | 6 015 |
| Выручка за предыдущий год | 836 | 3 304 | 10 935 | 13 918 | 8 262 | 5 843 | 30 356 | 11 817 | 2 640 | 8 314 | 5 066 | 6 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 892 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 304 | 10 935 | 13 918 | 8 262 | 5 843 | 30 356 | 23 328 | 2 640 | 8 314 | 5 066 | 6 015 | 16 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 935 | 13 918 | 8 262 | 5 843 | 30 356 | 23 328 | 2 640 | 8 314 | 5 066 | 6 015 | 16 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 246 | 1 823 | 312 | 6 122 | 2 298 | 241 | 184 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 689 | 12 095 | 7 950 | 6 550 | 24 234 | 21 030 | 6 654 | 9 465 | 4 825 | 5 831 | 21 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 846 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 458 | 4 246 | 1 823 | 312 | 6 122 | 148 | 241 | 184 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 846 | 6 689 | 12 095 | 7 950 | 6 550 | 24 234 | 11 669 | 6 654 | 9 465 | 4 825 | 5 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 425 | 439 | 1 110 | 270 | 5 938 | 2 120 | 89 | 77 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 425 | 3 805 | 709 | 42 | 22 | 184 | 178 | 148 | 134 | 152 | 107 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 33 | 439 | 1 110 | 270 | 5 938 | 15 | 89 | 77 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 2 425 | 3 805 | 709 | 42 | 22 | 184 | 133 | 148 | 134 | 152 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 351 | 746 | 216 | 4 731 | 12 | 50 | 340 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 5 | 89 | 357 | 52 | 1 061 | 832 | 263 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 146 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 7 | 762 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 89 | 357 | 52 | 1 061 | 430 | 832 | 263 | 1 342 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 133 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 133 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 146 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 7 | 762 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 351 | 746 | 216 | 4 731 | 1 690 | 50 | 340 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 351 | 746 | 216 | 4 731 | 1 690 | 50 | 340 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 351 | 746 | 216 | 4 731 | 12 | 50 | 340 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 815 | 7 505 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 084 | 5 815 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 565 | 5 210 | 414 | 454 | 728 | 475 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 798 | 12 479 | 9 734 | 6 674 | 26 725 | 12 470 | 11 820 | 9 288 | 4 840 | 3 917 | 23 563 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 798 | 12 479 | 9 734 | 6 674 | 25 335 | 12 470 | 11 820 | 9 288 | 4 840 | 3 917 | 23 563 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 390 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 822 | 13 656 | 8 169 | 7 551 | 21 515 | 18 093 | 11 406 | 8 834 | 4 112 | 5 444 | 23 088 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 817 | 4 137 | 204 | 645 | 772 | 2 210 | 5 300 | 690 | 167 | 1 041 | 4 096 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 710 | 5 377 | 5 437 | 4 527 | 19 988 | 12 924 | 5 623 | 8 008 | 3 795 | 4 297 | 9 978 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 205 | 492 | 12 | 865 | 3 | 6 244 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 090 | 3 646 | 2 516 | 2 379 | 755 | 2 094 | 480 | 136 | 150 | 106 | 2 770 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 195 | 80 | 110 | 195 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 | 195 | 80 | 110 | 195 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 | 80 | 90 | 215 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 | 975 | 80 | 90 | 215 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 135 | 975 | 80 | 90 | 215 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 308 | 879 | 100 | 120 | 150 | 80 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 308 | 879 | 100 | 120 | 150 | 80 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 270 | 5 190 | 294 | 304 | 648 | 475 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 346 | 698 | 1 444 | 1 660 | 1 084 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 352 | 746 | 216 | 4 731 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 352 | 746 | 216 | 4 731 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 698 | 1 444 | 1 660 | 1 084 | 5 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -729 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +214,9 % | -39,1 % | +18,7 % | +173,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 1,63 | 1,94 | 1,64 | 0,34 | 1,52 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,13 | 1,63 | 1,94 | 1,64 | 0,34 | 1,09 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,37 | 0,87 | 0,06 | 0,12 | 0,81 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,51 | 0,60 | 0,52 | -0,16 | 0,48 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,97 | 0,67 | 0,91 | — | 0,35 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -152,0 % | -13,8 % | 4,8 % | 3,1 % | -30,5 % | 6,8 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -126,1 % | -13,3 % | 1,0 % | 5,7 % | -24,5 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,7 % | -19,2 % | 1,0 % | 5,4 % | -88,3 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -83,0 % | -37,9 % | 1,7 % | 10,3 % | — | 3,9 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 1,45 | 1,03 | 0,95 | 3,60 | 0,76 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 533 дн. | 155 дн. | 151 дн. | 286 дн. | 25 дн. | 118 дн. ▲ | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 41 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,39 | 0,48 | 0,39 | -1,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,89 | 3,26 | 6,08 | 4,92 | -13,56 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).