Финансы АО "БЮРОТРЕЙДИНГ", Дзержинский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЮРОТРЕЙДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 970 597 | 1 528 074 | 1 519 488 | 1 987 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 999 | 2 361 | 2 196 | 3 674 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 231 | 156 | 81 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 693 | 2 129 | 1 995 | 3 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 306 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 968 598 | 1 525 713 | 1 517 292 | 1 984 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 448 640 | 488 008 | 658 262 | 1 200 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 146 | 329 | 30 994 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 406 | 975 893 | 834 378 | 697 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 791 | 17 132 | 33 029 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 552 | 13 748 | 6 909 | 21 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 282 | 236 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 616 343 | 916 671 | 1 528 074 | 1 519 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 203 | 2 000 | 2 361 | 2 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 306 | 231 | 156 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 822 | 1 693 | 2 129 | 1 995 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 381 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 615 140 | 914 671 | 1 525 713 | 1 517 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 684 | 448 522 | 488 008 | 658 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 504 | 1 146 | 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 276 | 397 227 | 975 893 | 834 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 321 | 46 791 | 17 132 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 180 | 25 452 | 13 748 | 6 909 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 646 | 128 | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 970 597 | 1 528 074 | 1 519 488 | 1 987 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 775 | 2 473 | 3 292 | 4 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 463 | 3 282 | 4 756 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 000 | 70 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 000 | 70 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 873 822 | 1 455 601 | 1 516 195 | 1 983 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 807 | 134 926 | 254 959 | 322 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 778 015 | 1 320 005 | 1 260 567 | 1 659 854 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 669 | 669 | 669 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 616 343 | 916 671 | 1 528 074 | 1 519 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 157 | 1 738 | 2 473 | 3 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 728 | 2 463 | 3 282 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 000 | 70 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 000 | 70 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 615 187 | 819 933 | 1 455 601 | 1 516 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 005 | 94 281 | 134 926 | 254 959 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 554 182 | 725 651 | 1 320 005 | 1 260 567 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 669 | 669 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 644 170 | 248 640 | 308 003 | 340 197 |
| Выручка за предыдущий год | 1 338 378 | 1 149 765 | 884 319 | 876 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 305 792 | 901 125 | 576 316 | 536 052 |
| Выручка за отчетный год | 1 149 765 | 884 319 | 876 249 | 952 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 003 | 340 197 | 458 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 537 | 112 343 | 219 496 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 222 466 | 227 854 | 238 976 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 088 595 | 576 316 | 536 052 | 493 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 164 | 85 537 | 112 343 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 187 476 | 222 466 | 227 854 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 105 655 | 1 268 | 2 078 | 2 152 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 683 | 904 | 1 902 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 669 | 23 636 | 30 189 | 67 878 |
| Прочие доходы за отчетный год | 522 628 | 494 987 | 790 690 | 458 181 |
| Прочие расходы за отчетный год | 568 358 | 556 303 | 871 670 | 609 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 473 561 | 728 | 1 268 | 2 078 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 938 | 683 | 904 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 010 | 14 669 | 23 636 | 30 189 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 837 | 521 693 | 494 987 | 790 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 714 | 568 398 | 556 303 | 871 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 | 581 | 735 | 820 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 146 | 496 | 564 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 37 | 739 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 496 | 564 | 588 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 242 | 24 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 242 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | |||
| Прочее за отчетный год | 37 | 739 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 735 | 820 | 1 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 735 | 820 | 1 474 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 581 | 735 | 820 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 282 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 756 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 766 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 474 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 474 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 474 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 474 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 766 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 190 099 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 568 308 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 744 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 509 760 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 397 054 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 878 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 68 569 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 902 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 633 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 062 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 008 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 030 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 347 383 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 371 804 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 026 087 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 024 421 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 958 019 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 754 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,15 млрд ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 615 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 970,6 млн ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,71 | 0,57 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 545,82 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 309 дн. | 448 дн. | 887 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 261 дн. | 836 дн. | 858 дн. | 1 227 дн. |
| Финансовый цикл | 47 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.