Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАДСТРОЙ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 548 244 | 471 507 | 377 515 | 302 971 | 298 906 | 219 816 | 184 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 731 | 111 956 | 17 625 | 10 979 | 1 640 | 786 | 437 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 656 | 19 938 | 10 520 | 10 577 | 1 451 | 604 | 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 075 | 88 635 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 570 | 156 | 141 | 185 | 178 | 171 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 813 | 6 944 | 257 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 537 513 | 359 551 | 359 890 | 291 992 | 297 266 | 219 030 | 183 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 902 | 225 605 | 166 930 | 106 509 | 108 874 | 52 963 | 31 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 720 | 112 519 | 138 610 | 132 914 | 157 477 | 148 678 | 128 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 911 | 52 273 | 26 336 | 5 176 | 3 670 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 891 | 21 427 | 4 439 | 296 | 159 | 11 840 | 19 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 420 | 373 | 212 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 211 | 548 244 | 471 268 | 374 321 | 302 971 | 298 906 | 219 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 037 | 10 731 | 22 820 | 17 625 | 10 978 | 1 640 | 786 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 031 | 9 656 | 19 938 | 10 520 | 10 577 | 1 451 | 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 006 | 850 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 138 | 69 | 156 | 141 | 185 | 178 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 2 813 | 6 944 | 256 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 174 | 537 513 | 448 448 | 356 696 | 291 993 | 297 266 | 219 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 749 | 168 902 | 225 605 | 166 930 | 106 509 | 108 874 | 52 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 354 | 157 008 | 112 781 | 135 416 | 132 914 | 157 477 | 148 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 201 | 88 635 | 49 911 | 52 274 | 26 336 | 5 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 97 891 | 21 427 | 4 439 | 296 | 159 | 11 840 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 511 | 4 420 | 373 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 548 244 | 471 507 | 377 515 | 302 971 | 298 906 | 219 816 | 184 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 459 | 164 938 | 190 746 | 113 933 | 85 833 | 68 759 | 44 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 938 | 189 746 | 112 933 | 84 833 | 67 759 | 43 739 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 011 | 5 867 | 8 375 | 11 070 | 2 444 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 867 | 8 375 | 11 070 | 2 444 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 011 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 774 | 306 569 | 186 769 | 183 171 | 204 698 | 139 987 | 137 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 785 | 5 | 12 426 | 7 782 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 697 | 302 059 | 152 972 | 182 343 | 188 891 | 129 870 | 134 651 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 510 | 4 012 | 823 | 3 381 | 2 335 | 2 487 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 077 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 211 | 548 244 | 471 268 | 374 321 | 302 971 | 298 906 | 219 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 159 | 157 459 | 164 438 | 187 552 | 113 933 | 85 833 | 68 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 459 | 163 438 | 186 552 | 112 933 | 84 833 | 67 759 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 011 | 5 867 | 8 375 | 11 070 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 011 | 5 867 | 8 375 | 11 070 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 052 | 389 774 | 306 830 | 186 769 | 183 171 | 204 698 | 139 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 785 | 5 | 12 426 | 7 782 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 275 | 350 697 | 302 320 | 152 972 | 182 343 | 188 891 | 129 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 739 | 4 510 | 4 012 | 823 | 3 381 | 2 335 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 777 | 36 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 958 588 | 94 916 | 88 145 | 123 365 | 115 948 | 6 800 | 34 828 |
| Выручка за предыдущий год | 502 982 | 595 564 | 801 541 | 1 187 114 | 768 913 | 385 041 | 309 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 455 606 | 500 648 | 713 396 | 1 063 749 | 652 965 | 378 241 | 274 499 |
| Выручка за отчетный год | 595 564 | 801 541 | 1 180 714 | 768 913 | 385 041 | 309 327 | 276 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 145 | 122 865 | 115 948 | 6 800 | 34 828 | 7 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 107 | 69 728 | 66 913 | 9 113 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 038 | 53 137 | 49 035 | 30 763 | 25 715 | 32 334 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 553 861 | 713 396 | 1 057 849 | 652 965 | 378 241 | 274 499 | 268 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 703 | 38 107 | 70 228 | 66 913 | 9 113 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 213 | 50 038 | 53 137 | 49 035 | 30 763 | 25 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 823 | 18 996 | 46 708 | 4 433 | 2 553 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 521 | 3 767 | 2 188 | 11 243 | 5 764 | 361 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 104 | 7 361 | 3 460 | 9 023 | 664 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 872 | 4 126 | 18 576 | 60 957 | 55 752 | 88 000 | 54 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 951 | 29 654 | 38 002 | 182 330 | 29 576 | 119 287 | 27 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 345 | 28 624 | 18 496 | 43 534 | 4 433 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 103 | 1 772 | 2 596 | 2 188 | 11 243 | 5 764 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 104 | 3 460 | 9 023 | 664 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 159 | 9 769 | 11 876 | 26 348 | 60 957 | 55 752 | 88 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 186 | 23 951 | 30 155 | 55 638 | 182 330 | 29 576 | 119 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 257 | 24 300 | 6 979 | 25 587 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 092 | 3 451 | 12 960 | 18 034 | 8 367 | 623 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 011 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 138 | 432 | 87 | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 324 | 12 960 | 18 034 | 8 367 | 623 | 408 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 334 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 432 | 87 | |||||
| Прочее за отчетный год | 31 910 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 300 | 7 479 | 28 761 | 2 145 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 300 | 7 479 | 28 761 | 2 145 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 300 | 6 979 | 25 587 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 459 | 163 438 | 186 549 | 112 933 | 84 833 | 67 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 459 | 164 438 | 187 549 | 113 933 | 85 833 | 68 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 938 | 189 746 | 112 933 | 84 833 | 67 759 | 43 739 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 938 | 190 746 | 113 933 | 85 833 | 68 759 | 44 739 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 479 | 26 308 | 2 145 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 479 | 26 308 | 2 145 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 479 | 26 308 | 2 145 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 479 | 26 308 | 2 145 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 616 | 28 100 | 17 074 | 26 165 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 616 | 28 100 | 17 074 | 26 165 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 116 | 28 100 | 17 074 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 64 116 | 28 100 | 17 074 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 065 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 065 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | 6 100 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 500 | 6 100 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 938 | 190 746 | 113 933 | 85 833 | 68 759 | 44 739 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 459 | 164 438 | 187 553 | 113 933 | 85 833 | 68 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 115 | 16 635 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 870 458 | 865 621 | 753 815 | 392 868 | 290 300 | 320 018 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 737 676 | 851 599 | 753 815 | 379 185 | 290 300 | 320 018 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 782 | 14 022 | 13 683 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 915 877 | 949 011 | 722 700 | 397 006 | 309 254 | 303 383 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 666 205 | 777 548 | 599 380 | 326 851 | 242 565 | 263 876 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 448 | 65 563 | 88 471 | 47 972 | 47 688 | 22 938 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 057 | 6 341 | 16 398 | 366 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 644 | 11 876 | 21 770 | 5 785 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 523 | 87 683 | 13 079 | 19 001 | 16 203 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 296 | 5 842 | 17 680 | 67 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 581 | 3 296 | 633 104 | 21 996 | 67 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 89 | 6 054 | 67 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 657 268 | 700 | 627 668 | 13 150 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 313 | 2 596 | 5 347 | 2 792 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 689 600 | 627 262 | 4 316 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 689 600 | 627 262 | 3 944 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 372 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 105 | 30 633 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 537 | 2 174 575 | 34 777 | 12 641 | 2 146 027 | 1 669 911 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 537 | 215 162 | 34 052 | 12 641 | 27 867 | 13 307 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 725 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 959 413 | 2 118 160 | 1 656 604 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 563 | 2 111 470 | 75 876 | 26 320 | 2 115 394 | 1 678 748 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 454 | 9 500 | 3 240 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 162 563 | 191 714 | 66 376 | 24 677 | 24 560 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 917 302 | 26 320 | 2 090 717 | 1 650 948 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 679 | 7 865 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -64,1 млн ₽ |
| Активы | 303,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.