Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 727 510 | 720 826 | 721 831 | 681 410 | 863 288 | 849 596 | 437 586 | 430 455 | 425 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 282 | 362 282 | 362 282 | 163 | 305 | 402 463 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 285 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 282 | 362 282 | 362 282 | 163 | 163 | 402 178 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 727 510 | 720 826 | 721 831 | 556 128 | 501 007 | 487 314 | 437 423 | 430 150 | 23 422 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 12 | 96 | 104 | 114 | 125 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 905 | 139 323 | 137 110 | 50 169 | 3 939 | 518 | 1 363 | 1 246 | 1 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 419 362 | 520 682 | 535 678 | 466 055 | 469 488 | 460 160 | 435 916 | 428 744 | 22 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 241 | 60 818 | 49 041 | 39 891 | 27 483 | 26 533 | 30 | 36 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 733 400 | 727 509 | 720 826 | 721 831 | 867 009 | 863 288 | 465 389 | 437 586 | 430 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 362 282 | 362 282 | 163 | 163 | 402 320 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 362 282 | 362 282 | 163 | 163 | 402 178 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 733 400 | 727 509 | 720 826 | 721 831 | 504 727 | 501 007 | 465 227 | 437 423 | 28 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 96 | 104 | 114 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 516 | 213 905 | 139 323 | 137 110 | 2 938 | 3 939 | 518 | 1 363 | 1 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 417 598 | 419 362 | 520 682 | 535 678 | 473 843 | 469 488 | 438 073 | 435 916 | 26 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 283 | 94 240 | 60 818 | 49 041 | 27 868 | 27 483 | 26 533 | 30 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 727 510 | 720 826 | 721 831 | 681 409 | 863 288 | 849 596 | 437 586 | 430 455 | 425 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 657 300 | 650 675 | 650 698 | 651 257 | 649 883 | 650 092 | 267 420 | 267 410 | 267 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 290 | 665 | 688 | 1 247 | 82 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 210 | 70 150 | 71 133 | 30 152 | 213 405 | 199 504 | 170 166 | 163 045 | 158 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 974 | 72 064 | 63 263 | 55 967 | 55 099 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 210 | 70 150 | 71 133 | 30 152 | 127 431 | 127 440 | 106 902 | 107 078 | 103 008 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 733 400 | 727 509 | 720 826 | 721 831 | 867 009 | 863 288 | 465 389 | 437 586 | 430 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 653 544 | 657 299 | 650 675 | 650 698 | 651 180 | 649 883 | 265 885 | 267 420 | 267 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 534 | 7 289 | 665 | 688 | 1 170 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 856 | 70 210 | 70 150 | 71 133 | 215 829 | 213 405 | 199 504 | 170 166 | 163 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 706 | 91 534 | 85 974 | 72 064 | 63 263 | 55 967 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 150 | 70 210 | 70 150 | 71 133 | 124 295 | 127 431 | 127 440 | 106 902 | 106 902 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 534 | 4 981 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 534 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 696 | 38 | 699 | 261 | 1 754 | 10 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 764 | 3 704 | 5 996 | 6 088 | 3 892 | 3 434 | 2 600 | 2 253 | 1 468 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 6 813 | 6 040 | 6 193 | 5 612 | 5 691 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 774 | 9 592 | 3 765 | 91 945 | 10 301 | 55 276 | 15 128 | 7 994 | 9 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 809 | 19 919 | 9 723 | 97 334 | 8 677 | 52 409 | 9 781 | 111 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 914 | 4 695 | 38 | 52 | 1 754 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 283 | 1 764 | 3 704 | 5 996 | 4 316 | 3 892 | 3 434 | 2 600 | 2 253 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 33 | 6 927 | 6 813 | 6 040 | 6 193 | 5 612 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 630 | 59 569 | 9 592 | 3 765 | 15 145 | 10 301 | 55 276 | 15 128 | 7 994 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 943 | 56 605 | 19 919 | 9 723 | 12 482 | 8 677 | 436 616 | 9 781 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 131 | 3 756 | 23 | 23 | 1 535 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 783 | 939 | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 939 | 8 | 140 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 757 | 23 | 559 | 209 | 1 535 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 757 | 23 | 559 | 209 | 1 535 | 10 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 131 | 3 756 | 23 | 23 | 1 535 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 650 000 | 650 000 | 650 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 290 | 665 | 688 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 657 300 | 650 675 | 650 698 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 650 000 | 650 000 | 650 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 688 | 1 247 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 650 676 | 650 698 | 651 257 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 559 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 559 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 559 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 559 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 624 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 624 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 624 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 624 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 650 698 | 651 257 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 650 675 | 650 698 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 749 | 2 132 | 3 821 | 3 230 | 32 | 82 | 138 | 160 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 299 | 2 139 | 401 | 93 | 32 | 82 | 138 | 160 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 450 | 3 420 | 3 137 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 136 | 2 041 | 4 371 | 9 771 | 9 093 | 33 507 | 9 558 | 9 143 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 299 | 1 817 | 3 980 | 5 072 | 4 210 | 4 790 | 4 010 | 3 704 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 | 178 | 172 | 347 | 154 | 186 | 283 | 261 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 275 | 3 969 | 6 994 | 5 072 | 4 166 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 5 | 381 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 391 | 46 | 217 | 77 | 755 | 655 | 193 | 965 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 247 | 9 562 | 4 756 | 9 426 | 5 572 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 | 1 100 | 8 247 | 9 562 | 7 406 | 9 426 | 5 572 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 194 | 350 | 4 400 | 7 070 | 5 880 | 8 080 | 5 572 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 750 | 3 847 | 2 492 | 1 526 | 1 346 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 800 | 9 000 | 17 765 | 2 650 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 800 | 9 000 | 17 765 | 2 650 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 418 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 420 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 420 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 740 | 1 100 | 8 000 | 2 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 740 | 1 100 | 8 000 | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 7 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 064 | 10 166 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 209 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Активы | 863,3 млн ₽ | 849,6 млн ₽ | 437,6 млн ₽ | 430,5 млн ₽ | 425,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 649,9 млн ₽ | 650,1 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 2,44 | 2,57 | 2,64 | 0,15 | 2,29 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 2,44 | 2,57 | 2,64 | 0,15 | 1,93 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,33 | 2,44 | 2,56 | 2,63 | 0,14 | 1,27 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,77 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,31 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,23 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,0 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,39 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 164 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 72 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | -5,77 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,37 | 5,65 | 2,83 | 2,89 | -3,24 | 4,81 ▼ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1415).