Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММ ПАСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММ ПАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 113 | 106 863 | 116 609 | 113 089 | 126 081 | 133 913 | 48 588 | 7 435 | 185 | 156 | 14 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 566 | 31 902 | 30 048 | 30 409 | 30 651 | 32 459 | 20 638 | 847 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 566 | 31 902 | 30 048 | 30 409 | 30 629 | 32 451 | 14 115 | 847 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 8 | 6 523 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 547 | 74 960 | 86 560 | 82 680 | 95 430 | 101 453 | 27 950 | 6 589 | 185 | 156 | 14 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 976 | 52 760 | 60 332 | 61 578 | 74 462 | 83 073 | 9 397 | 4 703 | 4 768 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 1 241 | 551 | 344 | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 218 | 14 174 | 15 650 | 16 994 | 18 071 | 18 154 | 5 083 | 1 539 | 1 | 8 970 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 829 | 7 507 | 9 308 | 3 556 | 2 553 | 208 | 13 470 | 347 | 184 | 156 | 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 512 | 519 | 29 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 978 | 130 113 | 106 863 | 116 609 | 113 123 | 126 081 | 108 839 | 42 065 | 7 435 | 185 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 518 | 40 566 | 31 902 | 30 048 | 30 443 | 30 651 | 48 219 | 14 115 | 847 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 518 | 40 566 | 31 902 | 30 048 | 30 409 | 30 629 | 41 455 | 14 115 | 847 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 22 | 6 764 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 460 | 89 547 | 74 960 | 86 560 | 82 680 | 95 430 | 60 620 | 27 950 | 6 589 | 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 607 | 51 976 | 52 760 | 60 332 | 61 578 | 74 462 | 43 820 | 9 397 | 4 703 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 1 241 | 551 | 344 | 477 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 617 | 36 218 | 14 174 | 15 650 | 16 994 | 18 071 | 15 876 | 5 083 | 1 539 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 829 | 7 507 | 9 308 | 3 556 | 2 553 | 447 | 13 470 | 347 | 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 152 | 512 | 519 | 29 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 113 | 106 863 | 116 609 | 113 088 | 126 081 | 133 913 | 48 588 | 7 435 | 185 | 156 | 14 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 133 | 80 836 | 104 409 | 104 486 | 104 231 | 104 450 | 38 844 | 7 386 | 185 | 156 | 5 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 121 | 80 824 | 104 396 | 104 474 | 104 219 | 104 438 | 38 832 | 5 065 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 10 281 | 18 609 | 443 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 443 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 281 | 18 600 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 979 | 11 027 | 12 200 | 8 602 | 11 569 | 10 854 | 9 301 | 49 | 9 206 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 227 | 5 | 3 790 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 753 | 11 027 | 12 200 | 8 602 | 11 438 | 10 718 | 9 259 | 49 | 5 416 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 126 | 136 | 42 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 978 | 130 113 | 106 863 | 116 609 | 113 123 | 126 081 | 108 839 | 42 065 | 7 435 | 185 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 455 | 73 133 | 80 836 | 104 409 | 104 211 | 104 231 | 79 759 | 32 765 | 7 386 | 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 442 | 73 121 | 80 824 | 104 396 | 104 199 | 104 219 | 79 747 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 10 281 | 23 667 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 17 672 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 435 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 281 | 5 561 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 523 | 56 979 | 11 027 | 12 200 | 8 912 | 11 569 | 5 412 | 9 301 | 49 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 771 | 28 227 | 5 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 753 | 28 753 | 11 027 | 12 200 | 8 602 | 11 438 | 5 267 | 9 259 | 49 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 126 | 145 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 336 | 104 716 | 77 601 | 68 690 | 58 459 | 60 652 | 27 662 | 207 554 | 96 223 | 1 544 | |
| Выручка за предыдущий год | 245 272 | 282 286 | 188 990 | 151 331 | 158 333 | 173 357 | 97 991 | 102 627 | 41 093 | 1 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 936 | 177 570 | 111 389 | 82 641 | 99 874 | 112 705 | 70 329 | 104 927 | 55 130 | 279 | |
| Выручка за отчетный год | 282 286 | 188 990 | 151 331 | 158 333 | 173 357 | 157 933 | 102 627 | 41 093 | 1 265 | 786 543 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 715 | 77 601 | 68 690 | 58 459 | 60 652 | 62 487 | 48 336 | 6 534 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 3 784 | 3 152 | 6 534 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 104 665 | 73 817 | 65 538 | 59 397 | 61 422 | 62 571 | 50 635 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 571 | 111 389 | 82 641 | 99 874 | 112 705 | 95 446 | 54 291 | 55 130 | 279 | 31 | 780 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 229 | 51 | 3 784 | 3 152 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 107 | 104 665 | 73 817 | 65 538 | 59 397 | 61 421 | 59 452 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 029 | 46 760 | 23 840 | 142 | 238 | 249 | 637 | 25 353 | 16 679 | 9 | 6 078 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 162 | 1 700 | 1 097 | 310 | 263 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 575 | 52 471 | 26 457 | 4 986 | 4 078 | 3 336 | 11 645 | 7 921 | 8 633 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 434 | 7 795 | 4 672 | 3 906 | 2 760 | 2 740 | 8 709 | 17 432 | 8 046 | 3 | 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 897 | 4 970 | 46 760 | 23 840 | 142 | 240 | 20 354 | 25 353 | 16 679 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 261 | 1 162 | 1 700 | 1 097 | 310 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 530 | 10 575 | 52 471 | 26 457 | 4 986 | 4 079 | 4 041 | 11 645 | 7 921 | 8 633 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 601 | 4 494 | 7 795 | 4 672 | 3 906 | 2 760 | 3 660 | 8 709 | 17 432 | 8 046 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 993 | 4 679 | 46 703 | 23 573 | 78 | 30 | 636 | 1 573 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 904 | 291 | 57 | 267 | 198 | 6 410 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 57 | 267 | 64 | 198 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 738 | 46 703 | 23 573 | 78 | 20 | 220 | 340 | 1 573 | 5 065 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 738 | 46 703 | 23 573 | 78 | 20 | 220 | 340 | 1 573 | 5 065 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 993 | 4 679 | 46 703 | 23 573 | 78 | 30 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 442 | 73 121 | 80 824 | 104 396 | 104 199 | 104 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 455 | 73 134 | 80 837 | 104 409 | 104 212 | 104 232 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 121 | 80 824 | 104 396 | 104 474 | 104 199 | 104 438 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 134 | 80 837 | 104 409 | 104 487 | 104 212 | 104 451 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 739 | 46 703 | 23 573 | 78 | 219 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 739 | 46 703 | 23 573 | 78 | 219 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 739 | 46 703 | 23 573 | 78 | 219 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 739 | 46 703 | 23 573 | 78 | 219 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 000 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 836 | 104 409 | 104 486 | 104 231 | 104 450 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 133 | 80 836 | 104 409 | 104 211 | 104 231 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 349 | 3 571 | 3 567 | 19 754 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 786 | 190 294 | 146 288 | 157 154 | 181 501 | 164 320 | 116 052 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 568 | 157 006 | 112 886 | 122 883 | 144 474 | 121 739 | 86 883 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 040 | 32 318 | 30 615 | 31 767 | 33 201 | 39 688 | 23 717 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 178 | 609 | 2 787 | 2 504 | 3 826 | 2 893 | 5 452 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 781 | 185 945 | 142 717 | 153 587 | 181 907 | 167 814 | 96 298 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 829 | 169 993 | 130 916 | 145 758 | 172 639 | 159 497 | 92 045 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 574 | 4 492 | 4 357 | 4 054 | 4 075 | 3 909 | 2 596 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 081 | 1 517 | 957 | 305 | 237 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 | 492 | 153 | 10 | 3 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 225 | 9 451 | 6 334 | 3 775 | 4 878 | 4 168 | 1 657 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 001 | 1 079 | 10 941 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 780 | 3 553 | 3 912 | 381 | 1 079 | 10 941 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 045 | 3 553 | 3 912 | 381 | 1 079 | 10 941 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 779 | 14 007 | 13 190 | 964 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 779 | 14 007 | 13 190 | 964 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 755 | 8 683 | 183 332 | 34 378 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 030 | 100 205 | 27 733 | 91 666 | 17 189 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 730 | 100 205 | 15 733 | 91 666 | 17 189 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 300 | 12 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 275 | 101 500 | 19 050 | 91 666 | 17 189 | 17 672 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 490 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 010 | 19 050 | 91 666 | 17 189 | 17 672 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 275 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 760 | 7 055 | 1 800 | 13 023 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 102,6 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 786,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | -23,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -28 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 133,9 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 104,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -60,0 % | -96,9 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,35 | 3,01 | 134,47 | — | — | 1,55 | 1,80 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,99 | 38,49 | — | — | 1,03 | 1,46 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,45 | 7,08 | — | — | 0,06 | 0,93 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,80 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,36 | 0,54 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,36 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | -2,2 % | -34,2 % | 77,9 % | — | 0,8 % | 6,6 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | -57,3 % | 124,3 % | — | 0,6 % | 4,8 % ▼ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,7 % | -316,7 % | 850,3 % | -17,9 % | 35,5 % | 1,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,9 % | -318,8 % | 850,3 % | -17,9 % | 99,7 % | 6,2 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,11 | 5,53 | 6,84 | 0,00 | 55,06 | 0,48 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 14 дн. | 0 дн. | — | 4 дн. | 177 дн. ▲ | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 318 дн. | 63 дн. | 31 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 13 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.27 (компаний: 653).