Финансы ООО "ОРЛАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 029 | 9 302 | 9 488 | 12 012 | 13 305 | 15 658 | 13 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 594 | 7 504 | 7 414 | 7 323 | 7 233 | 7 142 | 5 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 700 | 610 | 520 | 429 | 339 | 248 | 171 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 5 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 435 | 1 798 | 2 074 | 4 689 | 6 072 | 8 516 | 7 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 422 | 1 741 | 1 992 | 4 029 | 6 024 | 8 093 | 7 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 48 | 74 | 652 | 40 | 423 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 484 | 10 029 | 9 302 | 9 488 | 12 012 | 13 305 | 13 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 685 | 7 594 | 7 504 | 7 414 | 7 323 | 7 233 | 5 417 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 791 | 700 | 610 | 520 | 429 | 339 | 248 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 5 169 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 799 | 2 435 | 1 798 | 2 074 | 4 689 | 6 072 | 8 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 691 | 2 422 | 1 741 | 1 992 | 4 029 | 6 024 | 8 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 4 | 48 | 74 | 652 | 40 | 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 029 | 9 302 | 9 488 | 12 012 | 13 305 | 15 658 | 13 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 320 | 8 645 | 9 479 | 11 963 | 13 033 | 15 232 | 13 294 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 320 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 611 | 611 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 611 | 611 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 46 | 9 | 49 | 272 | 426 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 46 | 9 | 49 | 272 | 426 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 484 | 10 029 | 9 302 | 9 488 | 12 012 | 13 305 | 13 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 772 | 9 320 | 8 645 | 9 479 | 11 963 | 13 033 | 13 507 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 772 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 611 | 611 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 611 | 611 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 712 | 98 | 46 | 9 | 49 | 272 | 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 611 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 98 | 46 | 9 | 49 | 272 | 426 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 1 095 | 2 584 | 1 311 | 2 360 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 837 | 3 464 | 3 384 | 5 617 | 8 170 | 8 288 | 9 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 544 | 3 539 | 3 941 | 4 522 | 5 586 | 6 977 | 7 401 |
| Выручка за отчетный год | 3 464 | 3 384 | 5 617 | 8 170 | 8 288 | 9 761 | 9 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 095 | 2 584 | 1 311 | 2 360 | 318 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 095 | 2 584 | 1 311 | 2 360 | 318 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 539 | 3 941 | 4 522 | 5 586 | 6 977 | 7 401 | 8 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | 1 095 | 2 584 | 1 311 | 2 360 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 067 | 2 537 | 1 284 | 2 282 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 21 | 28 | 47 | 27 | 78 | 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 1 067 | 2 537 | 1 284 | 2 282 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 343 | 21 | 28 | 47 | 27 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 945 | 2 474 | 1 069 | 2 200 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 34 | 41 | 122 | 63 | 215 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 41 | 122 | 63 | 215 | 82 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 945 | 2 474 | 1 069 | 2 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 2 474 | 1 069 | 2 200 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -619 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -213 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,09 | 230,44 | 95,69 | 22,32 | 19,99 | 228,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,89 | 229,56 | 95,53 | 22,29 | 19,99 | 228,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 8,22 | 13,31 | 0,15 | 0,99 | 5,86 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 10,0 % | 20,6 % | 8,0 % | 14,1 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,2 % | 10,0 % | 20,7 % | 8,2 % | 14,4 % | -1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 228,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.