Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИДК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 997 | 2 867 | 3 511 | 4 601 | 4 873 | 6 389 | 8 929 | 7 260 | 7 642 | 6 053 | 11 227 | 18 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 47 | 30 | 14 | 750 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 30 | 14 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 750 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 892 | 2 762 | 3 406 | 4 501 | 4 773 | 6 389 | 8 929 | 7 260 | 7 595 | 6 023 | 11 213 | 17 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 369 | 2 085 | 2 125 | 4 453 | 4 099 | 4 886 | 5 916 | 6 535 | 6 462 | 5 898 | 11 195 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 519 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 523 | 677 | 1 281 | 48 | 75 | 952 | 2 510 | 725 | 913 | 125 | 18 | 2 869 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 599 | 551 | 503 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 026 | 3 997 | 2 867 | 3 511 | 4 601 | 4 873 | 6 389 | 8 407 | 7 260 | 7 642 | 6 053 | 11 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 46 | 30 | 764 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 30 | 14 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 255 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 750 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 771 | 3 892 | 2 762 | 3 406 | 4 501 | 4 773 | 6 389 | 8 407 | 7 260 | 7 595 | 6 023 | 10 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 202 | 2 369 | 2 085 | 2 125 | 3 806 | 4 099 | 4 886 | 8 406 | 6 535 | 6 462 | 5 898 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 445 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 1 523 | 677 | 1 281 | 48 | 75 | 952 | 1 | 725 | 913 | 125 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 647 | 599 | 551 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 997 | 2 867 | 3 511 | 4 601 | 4 873 | 6 389 | 8 929 | 7 260 | 7 642 | 6 053 | 11 227 | 18 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 539 | 1 347 | 98 | 1 265 | 3 026 | 5 024 | 8 435 | 5 815 | 5 916 | 4 811 | 10 253 | 15 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 026 | 4 024 | 7 435 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 458 | 1 520 | 3 413 | 3 336 | 1 847 | 1 365 | 494 | 1 445 | 1 726 | 1 242 | 974 | 2 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 525 | 2 619 | 1 200 | 1 223 | 555 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | 1 520 | 794 | 2 136 | 624 | 810 | 494 | 1 445 | 1 726 | 1 242 | 974 | 2 173 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 026 | 3 997 | 2 867 | 3 511 | 4 601 | 4 873 | 6 389 | 8 407 | 7 260 | 7 642 | 6 053 | 11 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 435 | 2 539 | 1 347 | 98 | 1 265 | 3 026 | 5 024 | 7 295 | 5 815 | 5 916 | 4 811 | 10 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 | 2 026 | 4 024 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 591 | 1 458 | 1 520 | 3 413 | 3 336 | 1 847 | 1 365 | 1 112 | 1 445 | 1 726 | 1 242 | 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 177 | 525 | 2 619 | 1 200 | 1 223 | 555 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 933 | 1 520 | 794 | 2 136 | 624 | 810 | 1 112 | 1 445 | 1 726 | 1 242 | 974 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 619 | 88 | 4 008 | 3 548 | 4 889 | 4 629 | 33 906 | 34 181 | 31 164 | 32 443 | 39 099 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 363 | 15 153 | 15 415 | 18 444 | 17 637 | 18 717 | 18 411 | 17 666 | 16 284 | 14 420 | 16 856 | 22 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 256 | 15 065 | 16 184 | 14 436 | 14 089 | 13 828 | 13 782 | 16 240 | 17 897 | 16 744 | 15 587 | 16 241 |
| Выручка за отчетный год | 15 153 | 15 415 | 18 444 | 17 637 | 18 717 | 18 411 | 18 411 | 16 284 | 14 420 | 16 856 | 22 858 | 25 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 008 | 3 548 | 4 889 | 4 629 | 4 668 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 008 | 3 548 | 4 889 | 4 629 | 4 279 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 389 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 065 | 16 184 | 14 436 | 14 089 | 13 828 | 13 782 | 13 743 | 17 897 | 16 744 | 15 587 | 16 241 | 16 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 4 008 | 3 548 | 4 889 | 4 629 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 613 | 1 880 | 3 080 | 2 911 | 4 264 | 312 | 4 670 | 2 119 | 228 | 2 145 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 93 | 31 | 23 | 22 | 4 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 845 | 9 378 | 2 059 | 810 | 582 | 35 | 222 | 3 554 | 1 | 203 | 616 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 733 | 9 618 | 6 287 | 2 447 | 2 368 | 1 696 | 46 | 90 | 1 114 | 2 118 | 25 | 1 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 388 | 2 164 | 1 880 | 2 727 | 2 911 | 91 | 312 | 4 670 | 2 119 | 228 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 93 | 31 | 23 | 22 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 212 | 13 845 | 9 378 | 2 059 | 810 | 582 | 36 | 222 | 3 554 | 1 | 203 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 149 | 11 769 | 9 618 | 6 287 | 2 447 | 2 721 | 1 696 | 55 | 90 | 1 114 | 2 118 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 000 | 2 104 | 1 167 | 1 761 | 1 998 | 1 126 | 100 | 5 442 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 60 | 183 | 925 | 713 | 966 | 913 | 281 | 14 | 249 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 183 | 925 | 713 | 966 | 913 | 853 | 14 | 249 | 1 353 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 105 | 1 167 | 2 114 | 1 998 | 3 411 | 100 | 5 442 | 5 713 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 105 | 1 167 | 2 114 | 1 998 | 3 411 | 100 | 5 442 | 5 713 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 167 | 1 761 | 1 998 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 540 | 347 | 265 | 2 026 | 4 024 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 540 | 1 347 | 1 265 | 3 026 | 5 024 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 2 026 | 4 024 | 7 435 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 348 | 98 | 3 026 | 5 024 | 8 435 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 761 | 1 998 | 3 411 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 761 | 1 998 | 3 411 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 761 | 1 998 | 3 411 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 761 | 1 998 | 3 411 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 192 | 1 249 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 192 | 1 249 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 192 | 1 249 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 192 | 1 249 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 026 | 5 024 | 8 435 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 265 | 3 026 | 5 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 | 1 477 | 2 108 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 303 | 23 295 | 19 005 | 18 594 | 18 522 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 665 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 933 | 21 574 | 17 728 | 17 744 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 370 | 1 721 | 695 | 850 | 857 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 649 | 25 291 | 18 978 | 17 117 | 16 414 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 892 | 19 505 | 13 917 | 13 074 | 13 852 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 362 | 1 050 | 582 | 472 | 260 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | 74 | 90 | 9 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 609 | 872 | 900 | 972 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 296 | 4 053 | 2 391 | 1 596 | 47 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 600 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 200 | 172 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 200 | 172 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 6 600 | 772 | 550 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 6 600 | 772 | 550 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 604 | 27 | 877 | 1 558 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 8,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,6 % | -11,4 % | +16,9 % | +35,6 % | +10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,07 | 5,02 | 4,40 | 4,85 | 11,51 | 8,00 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,06 | 5,02 | 4,27 | 4,85 | 11,51 | 8,00 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,08 | 0,50 | 0,53 | 0,10 | 0,02 | 8,00 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,80 | 0,77 | 0,79 | 0,91 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,09 | 0,14 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 23,2 % | -9,9 % | -16,1 % | 7,5 % | 28,9 % | 33,9 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 18,5 % | -9,1 % | 0,7 % | -6,5 % | 23,8 % | 22,7 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,2 % | -20,4 % | 1,3 % | -18,1 % | 48,5 % | 31,5 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,4 % | -25,5 % | 1,7 % | -22,8 % | 53,1 % | 35,8 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | 2,24 | 1,89 | 2,78 | 2,04 | 1,39 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 146 дн. | 164 дн. | 128 дн. | 179 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 29 дн. | 38 дн. | 29 дн. | 22 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 131 дн. | 99 дн. | 157 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,80 | 0,77 | 0,79 | 0,91 | 0,88 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 30,05 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).