Финансы ООО "АЛЛА ЛТД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛА ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 942 | 259 391 | 323 844 | 356 683 | 359 813 | 362 969 | 388 278 | 485 488 | 428 636 | 383 867 | 373 536 | 567 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 778 | 49 547 | 67 893 | 67 359 | 141 776 | 148 848 | 161 421 | 173 367 | 158 270 | 140 420 | 178 364 | 284 901 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 | 81 | 150 | 568 | 585 | 5 094 | 4 919 | 4 686 | 766 | 691 | 1 114 | 983 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 692 | 49 466 | 67 744 | 66 791 | 141 191 | 143 730 | 156 500 | 146 616 | 135 126 | 117 242 | 149 134 | 229 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 489 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 1 | 22 065 | 22 378 | 22 487 | 28 116 | 27 346 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 163 | 209 844 | 255 950 | 289 324 | 218 037 | 214 121 | 226 858 | 312 121 | 270 366 | 243 447 | 195 172 | 282 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 203 | 36 591 | 37 137 | 35 919 | 35 439 | 118 450 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 070 | 29 | 14 | 18 | 18 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 451 | 182 386 | 100 712 | 100 839 | 161 453 | 124 984 | 67 915 | 124 131 | 138 756 | 120 939 | 119 232 | 159 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 214 | 11 200 | 14 262 | 11 089 | 48 429 | 47 404 | 53 374 | 57 553 | 37 913 | 31 239 | 27 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 924 | 5 495 | 1 097 | 3 273 | 5 335 | 39 106 | 103 054 | 88 088 | 55 510 | 54 275 | 11 739 | 3 712 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 574 | 10 763 | 135 810 | 174 123 | 2 821 | 2 395 | 2 298 | 5 758 | 1 050 | 1 075 | 1 255 | 1 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 062 | 233 942 | 283 045 | 323 844 | 317 802 | 359 813 | 362 969 | 479 826 | 493 003 | 399 630 | 383 736 | 374 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 677 | 44 779 | 49 547 | 67 893 | 67 756 | 141 776 | 148 848 | 146 529 | 180 883 | 158 270 | 140 420 | 205 614 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 63 | 87 | 155 | 150 | 591 | 585 | 5 094 | 4 764 | 4 687 | 766 | 691 | 1 114 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 575 | 44 692 | 49 392 | 67 744 | 67 165 | 141 191 | 143 730 | 119 290 | 153 915 | 135 126 | 117 242 | 149 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 489 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 22 475 | 22 281 | 22 378 | 22 487 | 27 877 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 385 | 189 163 | 233 498 | 255 951 | 250 047 | 218 038 | 214 121 | 333 297 | 312 120 | 241 360 | 243 316 | 169 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 73 845 | 36 590 | 37 137 | 35 919 | 35 438 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 070 | 29 | 18 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 272 | 106 451 | 102 728 | 100 712 | 232 903 | 161 438 | 124 984 | 100 798 | 124 131 | 109 751 | 120 808 | 120 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 900 | 72 214 | 11 185 | 14 262 | 11 089 | 48 444 | 47 404 | 68 439 | 57 553 | 37 913 | 31 239 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 335 | 924 | 5 495 | 1 097 | 3 273 | 5 335 | 39 106 | 88 743 | 88 088 | 55 510 | 54 275 | 11 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 878 | 9 574 | 114 090 | 135 811 | 2 782 | 2 821 | 2 395 | 1 472 | 5 758 | 1 049 | 1 075 | 1 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 942 | 259 391 | 323 844 | 356 683 | 359 813 | 362 969 | 388 278 | 485 488 | 428 636 | 383 867 | 373 536 | 567 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 107 | 212 448 | 250 349 | 276 930 | 225 031 | 212 974 | 158 717 | 52 550 | 33 648 | 47 363 | 54 793 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 41 159 | 41 159 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 073 | 212 414 | 209 180 | 235 762 | 225 021 | 212 964 | 158 707 | 52 540 | 33 638 | 47 353 | 54 783 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 29 023 | 19 536 | 13 003 | 7 421 | 130 456 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 459 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | 2 052 | 3 274 | 2 957 | 3 590 | 2 997 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 971 | 16 262 | 10 046 | 3 831 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 835 | 46 943 | 73 495 | 79 753 | 134 783 | 149 900 | 230 459 | 403 915 | 420 270 | 337 216 | 318 752 | 382 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 688 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 760 | 54 867 | 73 495 | 79 753 | 134 783 | 149 900 | 230 459 | 403 914 | 420 270 | 337 216 | 318 752 | 369 288 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 062 | 233 942 | 283 045 | 323 844 | 317 802 | 359 813 | 362 969 | 479 826 | 493 003 | 399 630 | 383 736 | 374 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 321 | 194 107 | 228 725 | 250 349 | 239 563 | 225 031 | 212 974 | 53 010 | 58 464 | 33 648 | 47 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 41 159 | 41 159 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 287 | 194 073 | 187 556 | 209 180 | 239 553 | 225 021 | 212 964 | 53 000 | 58 454 | 33 638 | 47 050 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 2 454 | 30 750 | 19 485 | 13 003 | 3 891 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 1 316 | 3 779 | 3 224 | 2 957 | 3 891 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 138 | 26 971 | 16 261 | 10 046 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 741 | 39 835 | 54 321 | 73 495 | 78 239 | 134 783 | 149 900 | 424 362 | 403 789 | 391 350 | 337 085 | 324 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 741 | 48 760 | 62 244 | 73 495 | 78 239 | 134 783 | 149 900 | 424 362 | 403 789 | 391 350 | 337 085 | 318 435 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 769 | 4 452 | 21 935 | 38 659 | 5 601 | 27 296 | 38 131 | 48 216 | 89 891 | 115 678 | 140 264 | 165 835 |
| Выручка за предыдущий год | 178 805 | 58 919 | 87 327 | 515 691 | 84 719 | 435 829 | 472 494 | 335 697 | 398 823 | 371 550 | 379 979 | 402 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 036 | 54 467 | 65 392 | 477 032 | 79 118 | 408 533 | 434 363 | 287 481 | 308 932 | 255 872 | 239 715 | 237 081 |
| Выручка за отчетный год | 58 919 | 87 327 | 515 691 | 84 719 | 435 829 | 472 494 | 471 355 | 398 823 | 371 550 | 379 979 | 402 916 | 396 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 452 | 21 935 | 38 659 | 5 601 | 27 296 | 38 131 | 121 113 | 89 951 | 115 679 | 140 264 | 165 835 | 149 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 452 | 21 935 | 38 659 | 5 601 | 27 296 | 38 131 | 66 318 | 35 728 | 25 044 | 52 144 | 78 915 | 61 332 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 795 | 54 223 | 90 635 | 88 120 | 86 920 | 87 757 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 467 | 65 392 | 477 032 | 79 118 | 408 533 | 434 363 | 350 242 | 308 872 | 255 871 | 239 715 | 237 081 | 247 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 769 | 4 452 | 21 935 | 38 659 | 5 601 | 27 296 | 38 131 | 757 | 35 751 | 25 124 | 52 144 | 78 915 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 459 | 54 140 | 90 554 | 88 120 | 86 920 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 732 | 22 926 | 30 419 | 34 015 | 17 502 | 12 466 | 64 338 | 23 196 | 56 479 | 72 053 | 38 535 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 402 999 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 861 | 5 464 | 18 052 | 22 976 | 3 236 | 5 219 | 3 803 | 3 401 | 3 416 | 2 617 | 2 779 | 892 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 688 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 128 | 14 969 | 3 528 | 50 813 | 18 266 | 125 109 | 31 396 | 44 378 | 3 687 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 581 | 4 543 | 26 420 | 397 561 | 27 999 | 34 412 | 56 596 | 34 199 | 161 612 | 29 678 | 54 019 | 16 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 452 | 4 732 | 22 926 | 30 419 | 34 015 | 17 502 | 12 466 | 18 722 | 23 219 | 56 479 | 72 052 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 861 | 5 464 | 18 052 | 1 005 | 3 236 | 5 219 | 5 150 | 3 401 | 3 416 | 2 617 | 2 779 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 695 | 70 | 128 | 41 670 | 14 969 | 3 528 | 46 390 | 18 266 | 125 109 | 31 396 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 012 | 4 581 | 4 543 | 26 420 | 14 261 | 27 999 | 34 412 | 33 575 | 34 199 | 161 612 | 29 678 | 9 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 762 | 3 786 | 18 290 | 21 624 | 26 582 | 33 917 | 12 087 | 44 851 | 60 996 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 690 | 946 | 4 585 | 6 803 | 21 938 | 4 255 | 15 705 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | 6 084 | 630 | 1 668 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 946 | 4 585 | 6 084 | 21 938 | 4 255 | 15 699 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 060 | 992 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 711 | 6 803 | 8 036 | 1 668 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 786 | 18 341 | 21 624 | 27 212 | 48 425 | 12 068 | 44 851 | 61 061 | 26 382 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 786 | 18 341 | 21 624 | 27 212 | 48 425 | 12 068 | 44 851 | 61 061 | 26 382 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 762 | 3 786 | 18 290 | 21 624 | 26 582 | 33 917 | 12 087 | 44 851 | 60 996 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 | 24 | 41 159 | 41 159 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 287 | 194 073 | 187 556 | 209 180 | 239 553 | 225 021 | 212 964 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 321 | 194 107 | 228 725 | 250 349 | 239 563 | 225 031 | 212 974 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 | 24 | 41 159 | 41 159 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 073 | 212 414 | 209 180 | 235 762 | 225 021 | 212 964 | 158 707 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 194 107 | 212 448 | 250 349 | 276 931 | 225 031 | 212 974 | 158 717 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 786 | 18 341 | 21 621 | 26 582 | 20 181 | 49 535 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 786 | 18 341 | 21 621 | 26 582 | 20 181 | 49 535 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 786 | 18 341 | 21 621 | 26 582 | 20 181 | 49 535 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 786 | 18 341 | 21 621 | 26 582 | 20 181 | 49 535 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 241 | 32 271 | 103 793 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 241 | 32 271 | 103 793 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 241 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 241 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 271 | 103 793 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 271 | 103 793 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 194 107 | 212 448 | 250 349 | 276 930 | 225 030 | 212 974 | 158 717 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 190 321 | 194 107 | 228 725 | 250 349 | 239 563 | 225 031 | 212 974 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 287 | 107 917 | 5 102 | 33 811 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 853 | 65 086 | 72 646 | 113 239 | 514 092 | 562 002 | 556 175 | 485 743 | 432 670 | 449 037 | 465 780 | 402 079 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 815 | 65 086 | 72 646 | 107 063 | 513 908 | 559 902 | 555 888 | 409 080 | 398 187 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 404 786 | 378 552 | 373 400 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 6 176 | 184 | 80 957 | 52 301 | 74 806 | 56 700 | 3 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 101 | 92 020 | 129 858 | 142 263 | 539 366 | 530 715 | 448 258 | 480 641 | 398 859 | 455 366 | 504 025 | 521 759 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 106 | 65 391 | 98 566 | 67 192 | 405 225 | 441 545 | 330 998 | 277 346 | 239 878 | 275 678 | 335 127 | 397 357 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 082 | 3 996 | 4 817 | 5 861 | 15 489 | 31 094 | 43 942 | 25 618 | 44 255 | 50 049 | 28 842 | 32 951 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 886 | 6 348 | 7 961 | 21 057 | 60 264 | 53 233 | 14 660 | 2 858 | 5 466 | 11 800 | 17 242 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 027 | 16 285 | 18 514 | 48 153 | 54 285 | 4 843 | 6 300 | 55 469 | 60 079 | 105 356 | 18 244 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 002 | 26 682 | 52 813 | 31 200 | 27 336 | 30 699 | 46 780 | 4 524 | 36 109 | 95 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 200 | 101 332 | 52 813 | 31 200 | 64 676 | 34 789 | 99 092 | 4 524 | 1 225 | 485 | 49 109 | 95 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 900 | 93 832 | 84 | 5 130 | 19 596 | 4 509 | 1 225 | 485 | 49 109 | 95 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 740 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 300 | 7 500 | 52 729 | 31 200 | 64 676 | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 198 | 74 650 | 37 340 | 4 090 | 52 312 | 44 194 | 6 748 | 13 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 198 | 31 150 | 37 340 | 4 090 | 28 374 | 6 280 | 13 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 837 | 4 823 | 123 | 111 559 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 837 | 4 823 | 123 | 127 459 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 837 | 4 823 | 127 459 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 076 | 90 300 | 10 750 | 13 000 | 40 343 | 15 900 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 076 | 90 300 | 10 750 | 13 000 | 40 343 | 15 900 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 571 | 2 176 | 2 062 | 33 910 | 64 397 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 469 | 11 234 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 471,4 млн ₽ | 398,8 млн ₽ | 371,6 млн ₽ | 380,0 млн ₽ | 402,9 млн ₽ | 396,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 48,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Активы | 388,3 млн ₽ | 485,5 млн ₽ | 428,6 млн ₽ | 383,9 млн ₽ | 373,5 млн ₽ | 567,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 158,7 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 54,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,4 % | -6,8 % | +2,3 % | +6,0 % | -1,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,77 | 0,64 | 0,72 | 0,61 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,67 | 0,55 | 0,61 | 0,50 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,36 | 0,22 | 0,25 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,11 | -0,03 | 0,09 | 0,13 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 8,24 | — | 10,41 | 6,89 | 9,36 |
| Рентабельность продаж | 14,1 % | 9,0 % | 6,7 % | 13,7 % | 19,6 % | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | 10,3 % | 3,0 % | -5,9 % | 11,8 % | 15,2 % | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 2,5 % | -5,1 % | 11,7 % | 16,3 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,5 % | 23,0 % | — | 133,3 % | 128,9 % | 48,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 0,82 | 0,87 | 0,99 | 1,08 | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 114 дн. | 136 дн. | 116 дн. | 108 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 43 дн. | 53 дн. | 55 дн. | 55 дн. | 175 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 477 дн. | 600 дн. | 513 дн. | 491 дн. | 545 дн. |
| Финансовый цикл | -187 дн. | -320 дн. | -410 дн. | -343 дн. | -328 дн. | -224 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,29 | -0,55 | -0,39 | -0,63 | -0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,11 | -0,44 | -2,53 | -0,23 | -0,31 | -0,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.