Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТАСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 814 | 24 428 | 18 722 | 24 851 | 34 694 | 34 030 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 814 | 24 428 | 18 722 | 24 851 | 34 695 | 34 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 466 | 14 587 | 16 959 | 19 709 | 24 963 | 25 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 280 | 9 836 | 1 392 | 5 055 | 9 682 | 8 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 5 | 371 | 87 | 50 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 273 | 23 814 | 24 428 | 18 722 | 41 074 | 34 694 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 273 | 23 814 | 24 428 | 18 722 | 41 074 | 34 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 109 | 14 466 | 14 587 | 16 959 | 22 084 | 24 962 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 123 | 9 280 | 9 836 | 1 392 | 18 879 | 9 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 68 | 5 | 371 | 111 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 814 | 24 428 | 18 722 | 24 851 | 34 694 | 34 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 141 | 3 246 | 3 631 | 3 972 | 1 957 | 2 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 673 | 15 182 | 15 091 | 20 880 | 22 737 | 21 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 423 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 673 | 15 182 | 9 091 | 14 880 | 22 314 | 21 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 273 | 23 814 | 24 428 | 18 722 | 41 074 | 34 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 717 | 3 141 | 3 246 | 3 631 | 4 199 | 1 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 556 | 20 673 | 15 182 | 15 091 | 26 875 | 22 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 423 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 556 | 15 673 | 15 182 | 9 091 | 26 875 | 22 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 508 | 1 298 | 916 | 1 442 | 854 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 617 | 67 056 | 54 654 | 34 598 | 47 629 | 14 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 891 | 65 758 | 53 738 | 33 156 | 46 775 | 16 297 |
| Выручка за отчетный год | 67 056 | 54 654 | 34 598 | 53 201 | 14 571 | 30 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 1 442 | 1 551 | 1 182 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 918 | 1 442 | 1 551 | 1 182 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 758 | 53 736 | 33 156 | 51 650 | 16 297 | 29 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 298 | 916 | 1 442 | 854 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 716 | 141 | 464 | 422 | 103 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 694 | 732 | 956 | 1 096 | 423 | 1 041 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 45 | 22 | 33 | 85 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 016 | 582 | 139 | 464 | 286 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 563 | 694 | 732 | 956 | 537 | 423 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 446 | 22 | 45 | 22 | 31 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 424 | 105 | 384 | 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 158 | 34 | 80 | 57 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 34 | 80 | 82 | 10 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 424 | 105 | 384 | 340 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 105 | 384 | 340 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 424 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,61 | 1,24 | 1,19 | 1,53 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,65 | 0,12 | 0,25 | 0,43 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 0,16 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 6,58 | 6,53 | 4,16 | 5,26 | 16,73 | 15,68 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,4 % | 2,1 % | 1,4 % | -6,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 3,2 % | 10,6 % | 8,6 % | -114,5 % | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,82 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 99 дн. | 187 дн. | 139 дн. | 559 дн. | 318 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.