Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 465 | 310 357 | 309 288 | 315 375 | 322 452 | 313 782 | 313 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 242 | 294 470 | 292 734 | 297 084 | 298 075 | 298 163 | 299 893 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 134 | 86 | 39 | 7 | 61 | 52 | 44 |
| Основные средства на конец отчетного года | 297 829 | 293 816 | 292 482 | 296 931 | 3 659 | 1 875 | 871 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 290 688 | 287 139 | 283 591 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 279 | 567 | 213 | 146 | 3 667 | 9 096 | 15 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 223 | 15 887 | 16 554 | 18 291 | 24 377 | 15 620 | 13 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 317 | 211 | 611 | 68 | 206 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 59 | 97 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 317 | 13 329 | 13 343 | 12 420 | 18 729 | 14 516 | 12 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 840 | 4 968 | 4 610 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 191 | 131 | 37 | 186 | 53 | 817 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 433 | 2 110 | 116 | 47 | 819 | 80 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 064 | 307 464 | 310 356 | 309 386 | 315 826 | 322 692 | 313 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 225 | 298 241 | 294 469 | 292 735 | 297 084 | 298 315 | 298 163 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 181 | 134 | 86 | 39 | 7 | 61 | 52 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 301 789 | 297 829 | 293 816 | 292 482 | 296 931 | 3 659 | 1 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 290 688 | 287 139 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 255 | 279 | 567 | 213 | 146 | 3 907 | 9 096 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 839 | 9 223 | 15 887 | 16 651 | 18 742 | 24 377 | 15 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 282 | 317 | 327 | 611 | 68 | 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 59 | 97 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 196 | 4 317 | 13 329 | 13 392 | 12 872 | 18 729 | 14 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 840 | 4 610 | 4 610 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 744 | 2 191 | 131 | 37 | 186 | 53 | 817 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 657 | 2 433 | 2 110 | 48 | 405 | 819 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 465 | 310 356 | 309 288 | 315 375 | 322 451 | 313 782 | 313 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 375 | 275 192 | 280 486 | 286 912 | 251 071 | 217 710 | 182 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 265 275 | 275 092 | 280 386 | 286 812 | 250 971 | 217 610 | 182 759 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 47 | 183 | 169 | 131 | 110 | 78 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 47 | 183 | 169 | 131 | 110 | 78 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 045 | 35 117 | 28 619 | 28 294 | 71 250 | 95 962 | 130 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 109 | 14 571 | 15 901 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 073 | 20 534 | 12 718 | 28 294 | 71 250 | 95 552 | 129 827 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 863 | 411 | 368 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 064 | 307 465 | 310 356 | 309 386 | 315 827 | 322 692 | 313 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 734 | 265 375 | 275 192 | 280 487 | 287 495 | 251 310 | 217 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 634 | 265 275 | 275 092 | 280 387 | 287 395 | 251 210 | 217 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 545 | 45 | 47 | 183 | 169 | 131 | 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 45 | 47 | 183 | 169 | 131 | 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 785 | 42 045 | 35 117 | 28 716 | 28 163 | 71 251 | 95 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 109 | 14 571 | 15 901 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 205 | 22 073 | 20 534 | 12 815 | 28 163 | 71 251 | 95 566 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 863 | 411 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 312 | 61 269 | 50 927 | 56 208 | 43 060 | 41 991 | 50 034 |
| Выручка за предыдущий год | 97 742 | 88 885 | 79 358 | 86 762 | 76 674 | 77 830 | 92 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 430 | 27 616 | 28 431 | 30 554 | 33 614 | 35 839 | 42 636 |
| Выручка за отчетный год | 88 885 | 79 358 | 86 762 | 76 674 | 77 830 | 92 670 | 103 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 269 | 50 927 | 56 208 | 43 060 | 41 991 | 50 034 | 63 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 651 | 24 847 | 17 496 | 16 432 | 15 001 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 618 | 26 080 | 38 712 | 26 628 | 26 990 | 51 092 | 67 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 616 | 28 431 | 30 554 | 33 614 | 35 839 | 42 636 | 39 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 219 | 40 651 | 24 847 | 17 496 | 16 432 | 15 000 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 093 | 20 618 | 26 080 | 38 712 | 26 628 | 26 991 | 51 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 421 | 12 891 | 7 003 | 4 783 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 3 | 16 | 569 | 380 | 354 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 963 | 1 497 | 1 330 | 5 233 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 154 | 38 | 1 112 | 1 882 | 155 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 407 | 10 616 | 9 217 | 8 097 | 34 446 | 38 262 | 37 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 215 | 29 421 | 12 891 | 7 003 | 9 103 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 3 | 16 | 569 | 379 | 354 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 761 | 3 963 | 1 497 | 5 233 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 374 | 138 | 154 | 38 | 5 301 | 1 983 | 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 617 | 7 407 | 10 616 | 10 547 | 7 966 | 34 547 | 38 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 735 | 22 640 | 9 817 | 5 294 | 7 008 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 621 | 6 805 | 3 360 | 1 219 | 2 042 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 136 | 14 | 38 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 100 | 24 | 288 | 67 | 3 761 | 5 189 | |
| Прочее за предыдущий год | 969 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 805 | 3 360 | 1 219 | 2 042 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 897 | 496 | 307 | 123 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 668 | 897 | 496 | 307 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 136 | 38 | 21 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 288 | 3 521 | 5 189 | 6 292 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 640 | 9 817 | 5 294 | 2 688 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 640 | 9 817 | 5 294 | 2 688 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 735 | 22 640 | 9 817 | 5 294 | 7 008 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 275 | 275 092 | 280 387 | 287 395 | 251 210 | 217 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 265 375 | 275 192 | 280 487 | 287 495 | 251 310 | 217 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 092 | 280 386 | 286 812 | 250 971 | 217 610 | 182 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 275 192 | 280 486 | 286 912 | 251 071 | 217 710 | 182 859 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 817 | 5 294 | 6 425 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 817 | 5 294 | 6 425 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 817 | 5 294 | 6 425 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 817 | 5 294 | 6 425 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 624 | 33 601 | 34 851 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 624 | 33 601 | 34 851 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 624 | 33 601 | 34 851 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 624 | 33 601 | 34 851 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 275 192 | 280 486 | 286 912 | 251 071 | 217 710 | 182 859 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 265 375 | 275 192 | 280 487 | 287 495 | 251 310 | 217 710 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 636 | 1 710 | 765 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 446 | 96 224 | 85 211 | 35 176 | 42 844 | 125 151 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 199 | 95 871 | 80 572 | 28 898 | 42 513 | 123 941 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | 353 | 4 639 | 6 278 | 331 | 1 210 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 810 | 96 317 | 83 501 | 35 309 | 42 079 | 125 799 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 647 | 73 571 | 71 338 | 9 162 | 27 959 | 85 157 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 059 | 740 | 652 | 824 | 3 625 | 10 508 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 612 | 2 945 | 1 625 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 492 | 932 | 4 127 | 5 354 | 885 | 5 343 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 700 | 6 459 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 6 459 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 400 | 8 020 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 8 020 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 | 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,6 млн ₽ | -33,6 млн ₽ | -34,9 млн ₽ |
| Активы | 322,5 млн ₽ | 313,8 млн ₽ | 313,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,16 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,16 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -10,7 % | -11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.