Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 191 | 30 590 | 72 189 | 35 608 | 33 536 | 54 749 | 55 402 | 51 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 601 | 26 510 | 17 994 | 24 414 | 28 555 | 51 671 | 54 863 | 51 773 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 923 | 25 958 | 17 442 | 24 043 | 28 550 | 51 671 | 54 863 | 51 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 126 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 186 | 186 | 186 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 366 | 366 | 366 | 366 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 590 | 4 080 | 54 195 | 11 193 | 4 981 | 3 078 | 539 | 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 467 | 1 | 2 | 777 | 967 | 34 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 826 | 1 276 | 366 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 2 709 | 47 865 | 8 024 | 4 140 | 2 109 | 532 | 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 43 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 19 | 208 | 273 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 75 | 6 123 | 27 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 120 | 33 191 | 30 590 | 72 189 | 35 608 | 33 536 | 54 749 | 56 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 471 | 28 601 | 26 510 | 17 994 | 24 414 | 28 555 | 51 671 | 55 991 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 761 | 27 923 | 25 958 | 17 442 | 24 043 | 28 550 | 51 671 | 55 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 158 | 126 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 186 | 186 | 186 | 186 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 649 | 4 590 | 4 080 | 54 195 | 11 193 | 4 981 | 3 078 | 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 816 | 467 | 1 | 2 | 777 | 967 | 34 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 826 | 1 276 | 366 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 354 | 900 | 2 709 | 47 865 | 8 024 | 4 200 | 2 109 | 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 388 | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 269 | 19 | 208 | 273 | 4 | 2 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 128 | 75 | 6 123 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 191 | 30 590 | 72 189 | 35 608 | 33 536 | 54 749 | 55 402 | 51 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 692 | 7 521 | 10 020 | 17 032 | 14 106 | 26 835 | 30 590 | 36 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 544 | 4 544 | 3 027 | 3 027 | 3 077 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 148 | 4 543 | 6 993 | 14 005 | 11 029 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 380 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 380 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 499 | 23 069 | 62 169 | 18 576 | 19 430 | 27 913 | 24 812 | 13 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 195 | 1 812 | 19 | 3 429 | 2 958 | 802 | 4 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 499 | 20 874 | 54 320 | 18 556 | 16 001 | 24 955 | 24 010 | 9 932 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 036 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 120 | 33 191 | 30 590 | 72 189 | 35 608 | 33 536 | 54 749 | 56 199 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 130 | 14 692 | 7 521 | 10 020 | 17 032 | 14 106 | 26 835 | 37 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 3 027 | 3 027 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 148 | 4 543 | 6 993 | 14 005 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 990 | 18 499 | 23 069 | 62 169 | 18 576 | 19 430 | 27 913 | 18 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 195 | 1 812 | 19 | 3 429 | 2 958 | 1 439 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 990 | 18 499 | 20 874 | 54 320 | 18 556 | 16 001 | 24 955 | 17 282 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 036 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 217 | 4 792 | 8 642 | 5 634 | 24 048 | 2 592 | 6 620 | 8 165 |
| Выручка за предыдущий год | 38 551 | 19 843 | 35 235 | 23 424 | 206 472 | 19 673 | 10 552 | 4 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 334 | 15 051 | 26 593 | 17 790 | 182 424 | 17 081 | 3 932 | 3 562 |
| Выручка за отчетный год | 19 843 | 35 235 | 23 424 | 206 472 | 19 673 | 10 552 | 9 083 | 4 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 792 | 8 642 | 5 634 | 24 048 | 8 045 | 6 620 | 4 753 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 296 | 2 169 | 2 897 | 12 500 | 2 592 | 6 620 | 4 753 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 496 | 6 473 | 2 737 | 11 548 | 5 453 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 051 | 26 593 | 17 790 | 182 424 | 11 628 | 3 932 | 4 330 | 5 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 452 | 1 296 | 2 169 | 2 897 | 12 500 | 2 592 | 6 620 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 765 | 3 496 | 6 473 | 2 737 | 11 548 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 833 | 3 330 | 8 788 | 17 | 6 795 | 4 312 | 151 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 715 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 67 | 10 | 32 | 16 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 1 522 | 9 710 | 4 059 | 1 403 | 422 | 130 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 564 | 1 538 | 9 210 | 7 772 | 3 968 | 215 | 555 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 253 | 4 833 | 3 330 | 8 788 | 17 | 6 795 | 85 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 715 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 67 | 10 | 32 | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 100 | 1 522 | 9 710 | 4 059 | 1 403 | 422 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 | 5 564 | 1 538 | 9 210 | 7 772 | 3 968 | 215 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 991 | 4 394 | 2 499 | 7 012 | 6 | 6 068 | 650 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 248 | 438 | 831 | 1 776 | 11 | 727 | 306 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 438 | 831 | 1 776 | 11 | 727 | 557 | 159 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 563 | 4 394 | 2 499 | 7 012 | 6 | 6 068 | 3 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 394 | 2 499 | 7 012 | 6 | 6 068 | 3 755 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 16 980 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 991 | 12 563 | 4 394 | 2 499 | 7 012 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 16 980 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 3 027 | 3 027 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 148 | 4 543 | 6 993 | 14 005 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 139 | 14 692 | 7 521 | 10 020 | 17 032 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 544 | 4 544 | 3 027 | 3 027 | 3 077 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 543 | 6 993 | 14 005 | 11 029 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 130 | 7 521 | 10 020 | 17 032 | 14 106 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 566 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 | 4 395 | 2 499 | 7 012 | 6 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 991 | 4 395 | 933 | 7 012 | 6 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 | 4 395 | 2 499 | 7 012 | 6 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 991 | 4 395 | 2 499 | 7 012 | 6 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 517 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 50 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 566 | 1 567 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 1 517 | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 566 | 1 517 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 692 | 7 521 | 10 020 | 17 032 | 14 106 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 130 | 14 692 | 7 521 | 10 019 | 17 032 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 | 3 710 | 4 850 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 084 | 23 481 | 63 455 | 172 816 | 23 152 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 045 | 23 476 | 60 338 | 171 645 | 22 258 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 648 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 391 | 5 | 3 117 | 1 171 | 894 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 832 | 32 310 | 59 745 | 167 966 | 29 371 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 047 | 28 994 | 57 177 | 162 934 | 28 077 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 542 | 966 | 376 | 218 | 4 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 494 | 526 | 564 | 2 605 | 272 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 749 | 1 824 | 1 628 | 2 209 | 1 018 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 281 | 437 | 2 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 431 | 437 | 3 450 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 716 | 77 | 3 400 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 715 | 360 | 50 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 7 256 | 1 300 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 3 000 | 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 256 | 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 471 | 3 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 237 | 2 471 | 3 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 237 | 2 471 | 3 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 702 | 12 195 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 501 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 702 | 7 694 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 | 189 | 65 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -803 тыс. ₽ | ||
| Активы | 72,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 26,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,60 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 1,86 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,58 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 1,63 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,49 | 0,55 | 0,71 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,04 | 0,81 | 0,42 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -11,6 % | 11,4 % ▼ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -16,3 % | 6,2 % ▼ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 19,7 % | 11,1 % | 6,8 % | -1,5 % | 1,5 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 22,6 % | 12,3 % | -2,2 % | 8,5 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,09 | 0,39 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 14 дн. | 144 дн. ▲ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 90 дн. | — | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 114 дн. | 37 дн. | 2 317 дн. | 2 024 дн. | 658 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -642 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -8,07 | -45,03 | -60,70 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,13 | -1,06 | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13484).