Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ПРОФИЛЬ", Зарайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 858 976 | 900 059 | 1 175 338 | 1 125 896 | 2 182 094 | 3 797 682 | 39 691 | 145 205 | 15 478 | 5 316 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 413 285 | 473 927 | 418 147 | 534 002 | 726 551 | 1 364 161 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 35 | 29 | 22 | 51 | 44 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 413 243 | 473 892 | 418 117 | 533 980 | 726 501 | 1 364 117 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 445 691 | 426 132 | 757 191 | 591 894 | 1 455 542 | 2 433 521 | 39 691 | 145 205 | 15 478 | 5 316 | |
| Запасы на конец отчетного года | 186 098 | 136 685 | 204 899 | 238 488 | 846 303 | 1 759 694 | 39 691 | 108 396 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 308 | 2 490 | 4 338 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 262 | 277 467 | 528 475 | 328 920 | 527 366 | 630 005 | 1 124 | 104 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 652 | 11 407 | 21 872 | 19 872 | 9 372 | 10 429 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 268 | 1 833 | 2 821 | 68 361 | 28 517 | 35 685 | 15 374 | 5 316 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 528 | 306 | 112 | 1 484 | 1 651 | 539 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 599 476 | 858 976 | 900 059 | 1 175 338 | 1 128 354 | 2 182 094 | 145 205 | 15 478 | 5 316 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 267 646 | 413 285 | 473 927 | 418 147 | 538 155 | 726 551 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 42 | 35 | 29 | 22 | 51 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 267 597 | 413 243 | 473 892 | 418 117 | 538 133 | 726 501 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 331 830 | 445 691 | 426 132 | 757 191 | 590 199 | 1 455 543 | 145 205 | 15 478 | 5 316 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 138 872 | 186 098 | 136 685 | 204 899 | 238 224 | 846 303 | 108 396 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 322 | 2 490 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 744 | 247 262 | 277 467 | 528 475 | 327 476 | 527 366 | 1 124 | 104 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 218 | 11 652 | 11 407 | 21 872 | 19 872 | 9 372 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 151 | 268 | 1 833 | 2 821 | 68 361 | 35 685 | 15 374 | 5 316 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 862 | 528 | 306 | 112 | 1 484 | 1 651 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 858 976 | 900 059 | 1 175 338 | 1 125 895 | 2 182 094 | 3 797 682 | 39 691 | 145 205 | 15 478 | 5 316 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 556 | 222 602 | 251 714 | 170 938 | 229 629 | 304 281 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 106 622 | 106 622 | 106 622 | 106 622 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 134 | 166 180 | 195 292 | 114 516 | 173 207 | 247 859 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 800 | 170 542 | 343 300 | 466 057 | 727 141 | 1 595 406 | 1 607 772 | 3 888 996 | 4 034 071 | 3 709 962 | 3 709 962 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 800 | 136 800 | 343 300 | 337 800 | 727 141 | 1 595 406 | 1 607 772 | 1 789 446 | 1 766 311 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 742 | 128 257 | 2 099 550 | 2 267 760 | 3 709 962 | 3 709 962 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 620 | 506 915 | 580 324 | 488 899 | 1 225 324 | 1 897 995 | 1 795 242 | 22 453 | 54 400 | 47 382 | 43 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 000 | 29 200 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 581 620 | 506 915 | 580 324 | 488 899 | 1 196 124 | 1 897 995 | 1 795 242 | 22 453 | 54 400 | 47 382 | 43 080 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 599 476 | 858 976 | 900 059 | 1 175 338 | 1 128 354 | 2 182 094 | 145 205 | 15 478 | 5 316 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 727 | 119 613 | 222 602 | 251 714 | 173 154 | 229 629 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 106 622 | 106 622 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 717 | 63 191 | 166 180 | 195 292 | 116 732 | 173 207 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 712 | 133 800 | 136 800 | 343 300 | 337 800 | 727 141 | 3 888 996 | 4 034 071 | 3 709 962 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 712 | 133 800 | 136 800 | 343 300 | 337 800 | 727 141 | 1 789 446 | 1 766 311 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 099 550 | 2 267 760 | 3 709 962 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 037 | 605 563 | 540 657 | 580 324 | 617 399 | 1 225 324 | 22 453 | 54 400 | 47 382 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 147 | 36 000 | 29 200 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 890 | 569 563 | 540 657 | 580 324 | 617 399 | 1 196 124 | 22 453 | 54 400 | 47 382 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 718 | 118 275 | 513 826 | 478 202 | 575 534 | 934 283 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 630 294 | 1 908 902 | 1 970 254 | 2 165 872 | 2 351 319 | 3 121 829 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 540 576 | 1 790 627 | 1 456 428 | 1 687 670 | 1 775 785 | 2 187 546 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 908 902 | 1 970 254 | 2 165 872 | 2 351 389 | 3 121 829 | 4 536 721 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 275 | 513 826 | 478 202 | 572 922 | 934 283 | 1 674 905 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 668 | 178 409 | 144 801 | 234 814 | 337 988 | 699 405 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 607 | 7 513 | 3 229 | 18 972 | 2 701 | 5 372 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 327 904 | 330 172 | 319 136 | 593 594 | 970 128 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 790 627 | 1 456 428 | 1 687 670 | 1 778 467 | 2 187 546 | 2 861 816 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 539 | 109 668 | 178 409 | 144 801 | 238 575 | 337 988 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 166 | 8 607 | 7 513 | 3 229 | 18 972 | 2 701 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 327 904 | 330 172 | 317 987 | 593 594 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 473 | 126 240 | 72 571 | 76 911 | 82 677 | 100 171 | 116 060 | 711 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 350 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 180 | 28 576 | 44 255 | 72 376 | 140 096 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 145 094 | 1 495 322 | 1 114 556 | 1 510 041 | 2 883 663 | 4 624 726 | 58 030 | 10 071 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 187 109 | 1 547 491 | 1 158 210 | 1 623 689 | 3 066 948 | 5 083 864 | 58 030 | 93 018 | 711 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 309 | 43 625 | 126 240 | 72 571 | 80 672 | 82 677 | 58 030 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 350 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 576 | 44 255 | 72 376 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 846 120 | 1 143 598 | 1 495 322 | 1 114 556 | 1 510 041 | 2 883 663 | 58 030 | 10 071 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 891 350 | 1 209 641 | 1 547 491 | 1 158 210 | 1 623 689 | 3 066 948 | 93 018 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 309 | 43 625 | 126 240 | 56 130 | 64 221 | 57 376 | 58 030 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 441 | 16 451 | 25 301 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 999 | 17 339 | 16 441 | 14 905 | 25 301 | 25 519 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 474 | 108 901 | 56 130 | 62 006 | 57 376 | 74 652 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 474 | 108 901 | 56 130 | 62 006 | 57 376 | 74 652 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 309 | 43 625 | 126 240 | 56 130 | 64 221 | 57 376 | 58 030 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 717 | 63 191 | 166 180 | 195 292 | 116 732 | 175 199 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 727 | 119 613 | 222 602 | 251 714 | 173 154 | 231 621 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | 56 422 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 717 | 57 355 | 195 292 | 114 516 | 173 207 | 247 859 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 139 | 113 777 | 251 714 | 170 938 | 229 629 | 304 281 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 129 | 64 679 | 57 375 | 88 496 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 129 | 64 679 | 57 375 | 88 496 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 129 | 64 679 | 57 375 | 88 496 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 129 | 64 679 | 57 375 | 88 496 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 836 | 27 017 | 145 454 | 900 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 836 | 27 017 | 145 454 | 900 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 836 | 27 017 | 145 454 | 900 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 836 | 27 017 | 145 454 | 900 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 251 714 | 170 938 | 229 629 | 304 281 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 222 602 | 251 714 | 173 154 | 229 629 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 365 562 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 364 | 126 136 | 2 279 654 | 2 666 925 | 3 453 569 | 5 642 830 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 720 | 107 865 | 1 549 313 | 1 724 420 | 2 042 699 | 2 447 946 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 644 | 18 271 | 730 341 | 942 505 | 1 410 870 | 3 194 884 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 821 365 | 1 574 823 | 2 422 041 | 2 301 363 | 4 359 645 | 6 503 414 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 529 466 | 1 305 616 | 1 804 656 | 1 487 589 | 2 744 200 | 3 125 882 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 631 | 20 233 | 38 262 | 40 120 | 69 623 | 103 085 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 728 | 72 376 | 140 105 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 618 | 16 668 | 25 301 | 15 479 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 273 268 | 248 974 | 572 505 | 712 258 | 1 448 145 | 3 118 863 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 675 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 47 729 | 7 675 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 229 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 13 500 | 7 675 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 465 | 244 947 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 220 947 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 465 | 24 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 257 | 2 427 | 154 419 | 1 168 834 | 813 065 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 248 | 35 721 | 250 000 | 131 000 | 1 168 834 | 1 756 453 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 870 | 250 000 | 131 000 | 1 168 834 | 1 756 453 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 378 | 35 721 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 991 | 33 294 | 95 581 | 495 574 | 943 388 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 505 | 126 545 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 500 | 136 500 | 943 388 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 991 | 33 294 | 28 576 | 232 529 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 567 | 988 | 65 540 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 74,7 млн ₽ | — | — | -82,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -711 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,80 млрд ₽ | 39,7 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -3,36 млрд ₽ | -3,77 млрд ₽ | -4,07 млрд ₽ | -3,75 млрд ₽ | -3,75 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,02 | 6,47 | 0,28 | 0,11 | 0,00 | 1,89 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,00 | 1,64 | 0,28 | 0,11 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 1,59 | 0,28 | 0,11 | 0,00 | 0,61 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | -84,74 | -25,94 | -263,15 | -705,80 | — | 0,48 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,68 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,0 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | — | — | -535,9 % | 0,0 % | — | 2,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 11,2 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,53 | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 46 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | — | — | — | — | — | 66 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 242 дн. | — | — | — | — | — | 59 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 49 дн. | 69 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -44,23 | 0,85 | -2,51 | -7,91 | — | 0,53 | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -933,87 | -2 419,25 | — | 4,53 | 4,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.21 (компаний: 661).