Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНРЕСТАВРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНРЕСТАВРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 376 | 89 830 | 170 041 | 38 081 | 53 413 | 132 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 957 | 3 692 | 4 724 | 4 001 | 4 068 | 3 881 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 957 | 3 692 | 4 724 | 4 001 | 4 068 | 3 881 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 419 | 86 138 | 165 317 | 34 080 | 49 345 | 128 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 165 | 5 294 | 12 181 | 5 043 | 4 054 | 31 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 720 | 29 050 | 6 466 | 2 767 | 4 234 | 21 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 500 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 534 | 4 294 | 143 661 | 23 246 | 38 075 | 72 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 111 | 70 | 145 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 902 | 37 270 | 89 830 | 170 041 | 38 081 | 53 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 475 | 2 599 | 3 692 | 4 724 | 4 001 | 4 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 475 | 2 599 | 3 692 | 4 724 | 4 001 | 4 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 427 | 34 671 | 86 138 | 165 317 | 34 080 | 49 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 504 | 4 224 | 5 294 | 12 181 | 5 043 | 4 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 795 | 29 050 | 6 466 | 2 767 | 4 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 500 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 077 | 29 652 | 4 294 | 143 661 | 23 246 | 38 075 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 111 | 70 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 376 | 89 830 | 170 041 | 38 081 | 53 413 | 132 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 017 | 6 786 | 9 317 | 9 908 | 11 637 | 15 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 476 | 9 007 | 9 598 | 11 307 | 15 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 359 | 83 044 | 160 724 | 28 173 | 41 777 | 116 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 280 | 4 401 | 3 640 | 8 960 | 7 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 359 | 80 764 | 156 323 | 24 533 | 32 817 | 108 866 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 902 | 37 270 | 89 830 | 170 041 | 38 081 | 53 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 721 | 6 422 | 6 786 | 9 317 | 9 908 | 11 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 310 | 310 | 310 | 330 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 412 | 6 476 | 9 007 | 9 598 | 11 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 181 | 30 848 | 83 044 | 160 724 | 28 173 | 41 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 558 | 2 280 | 4 401 | 3 640 | 8 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 181 | 26 290 | 80 764 | 156 323 | 24 533 | 32 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 973 | 485 | 2 567 | 12 887 | 9 749 | 7 460 |
| Выручка за предыдущий год | 81 829 | 37 165 | 130 628 | 336 010 | 101 504 | 69 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 144 | 36 680 | 128 061 | 323 123 | 91 755 | 62 510 |
| Выручка за отчетный год | 30 716 | 130 628 | 336 010 | 101 504 | 69 970 | 189 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 567 | 12 887 | 9 749 | 14 247 | 6 317 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 567 | 4 553 | 3 038 | 7 331 | 6 317 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 334 | 6 711 | 6 916 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 205 | 128 061 | 323 123 | 91 755 | 55 723 | 182 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | 2 567 | 4 553 | 3 038 | 7 460 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 334 | 6 711 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | 602 | 3 549 | 1 579 | 3 142 | 5 287 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 421 | 578 | 370 | 110 | 264 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 120 | 1 785 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 468 | 2 377 | 1 702 | 3 614 | 4 301 | 1 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 652 | 130 | 602 | 3 549 | 1 579 | 3 140 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 421 | 578 | 370 | 110 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 1 785 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 652 | 318 | 2 377 | 1 702 | 3 614 | 4 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 64 | 2 531 | 624 | 1 707 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 57 | 538 | 1 018 | 955 | 1 433 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 538 | 1 018 | 955 | 1 433 | 1 270 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 804 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 639 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 64 | 2 531 | 624 | 1 709 | 4 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 64 | 2 531 | 624 | 1 709 | 4 017 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 64 | 2 531 | 624 | 1 707 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 476 | 9 007 | 9 598 | 11 307 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 786 | 9 317 | 9 908 | 11 637 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 330 | 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 007 | 9 598 | 11 307 | 15 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 317 | 9 908 | 11 637 | 15 653 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 531 | 591 | 1 708 | 4 016 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 531 | 591 | 1 708 | 4 016 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 708 | 4 016 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 708 | 4 016 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 637 | 15 653 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 908 | 11 637 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 891 | 38 075 | 19 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 194 | 79 681 | 69 960 | 167 718 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 309 074 | 78 965 | 69 960 | 167 718 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | 716 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 303 | 200 064 | 55 131 | 148 034 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 355 | 186 509 | 48 630 | 111 472 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 479 | 6 308 | 5 215 | 12 995 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 127 | 1 558 | 978 | 2 259 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 342 | 5 689 | 308 | 21 308 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 474 | 5 006 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 578 | 370 | 8 440 | 5 006 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 8 000 | 4 247 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 330 | 495 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 578 | 370 | 110 | 264 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 602 | 401 | 2 990 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 310 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 689 | 401 | 2 680 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 913 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 867 | 120 415 | 11 271 | 24 690 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 53,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | 2,33 | — |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 215 дн. |
| Финансовый цикл | -78 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.