Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕКС-М", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕКС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 808 | 67 763 | 64 775 | 64 429 | 69 086 | 64 158 | 77 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 052 | 49 824 | 47 494 | 52 781 | 43 872 | 39 957 | 36 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 051 | 49 824 | 47 494 | 45 495 | 43 872 | 39 957 | 36 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 285 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 756 | 17 938 | 17 281 | 11 648 | 25 214 | 24 201 | 40 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 456 | 17 824 | 17 095 | 11 486 | 19 431 | 16 981 | 27 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 379 | 11 592 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 114 | 186 | 162 | 1 595 | 699 | 1 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 188 | 140 | 143 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 887 | 55 808 | 67 763 | 64 775 | 64 429 | 69 086 | 64 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 845 | 48 051 | 49 824 | 47 494 | 52 781 | 43 872 | 39 957 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 845 | 48 051 | 49 824 | 47 494 | 45 495 | 43 872 | 39 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 285 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 042 | 7 756 | 17 938 | 17 281 | 11 648 | 25 214 | 24 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 920 | 7 456 | 17 824 | 17 095 | 11 486 | 19 431 | 16 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 379 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 300 | 114 | 186 | 162 | 1 595 | 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 188 | 140 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 808 | 67 763 | 64 775 | 64 428 | 69 086 | 64 158 | 77 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 862 | 20 952 | 20 974 | 21 122 | 21 254 | 27 299 | 32 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 273 | 405 | 6 450 | 11 665 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 11 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 11 080 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 745 | 23 612 | 20 601 | 20 106 | 24 632 | 13 658 | 33 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 562 | 8 490 | 9 418 | 10 346 | 11 274 | 12 202 | 12 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 184 | 15 122 | 11 183 | 9 761 | 13 358 | 1 449 | 20 836 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 887 | 55 808 | 67 763 | 64 775 | 64 428 | 69 086 | 64 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 368 | 20 862 | 20 952 | 20 974 | 21 122 | 21 254 | 27 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 518 | 125 | 273 | 405 | 6 450 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 | 23 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 319 | 11 746 | 23 612 | 20 601 | 20 106 | 24 632 | 13 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 634 | 7 562 | 8 490 | 9 418 | 10 346 | 11 274 | 12 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 4 184 | 15 122 | 11 183 | 9 761 | 13 358 | 1 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 886 | 2 707 | 44 572 | 2 072 | 2 875 | 1 773 | 9 566 |
| Выручка за предыдущий год | 23 021 | 23 899 | 23 380 | 20 023 | 23 057 | 16 396 | 47 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 135 | 21 192 | 21 192 | 17 951 | 20 182 | 14 623 | 37 908 |
| Выручка за отчетный год | 23 899 | 23 380 | 20 023 | 23 057 | 16 396 | 47 474 | 42 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 707 | 2 188 | 2 875 | 1 773 | 9 566 | 14 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 707 | 2 188 | 2 875 | 1 773 | 9 566 | 14 259 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 192 | 21 192 | 17 951 | 20 182 | 14 623 | 37 908 | 28 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 886 | 2 707 | 2 072 | 2 875 | 1 773 | 9 566 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 157 | 2 020 | 186 | 165 | 12 286 | 33 840 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 285 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 531 | 89 | 15 899 | 21 203 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 499 | 2 562 | 2 020 | 2 778 | 8 893 | 13 179 | 1 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 3 093 | 52 | 186 | 165 | 12 286 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 285 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 531 | 89 | 15 899 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 827 | 3 019 | 2 562 | 2 020 | 2 778 | 8 893 | 13 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 90 | 22 | 148 | 132 | 10 747 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 193 | 67 | 30 | 38 | 33 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 67 | 30 | 38 | 33 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 520 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 22 | 148 | 132 | 10 747 | 32 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 22 | 148 | 132 | 10 747 | 32 489 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 22 | 148 | 132 | 10 747 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 850 | 20 850 | 20 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | 125 | 273 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 368 | 20 975 | 21 122 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 850 | 20 850 | 20 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 272 | 405 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 863 | 21 123 | 21 254 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 132 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | 132 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 132 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | 132 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 505 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 505 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 863 | 21 122 | 21 254 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 368 | 20 974 | 21 122 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 178 | 16 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 207 | 17 279 | 16 396 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 207 | 17 279 | 16 396 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 028 | 24 077 | 33 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 439 | 20 655 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 | 282 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 25 | 33 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 309 | 3 115 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 774 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 630 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 630 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 856 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 856 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 179 | 16 363 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Активы | 67,8 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 77,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,84 | 0,58 | 1,02 | 1,77 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,84 | 0,58 | 0,85 | 1,76 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,52 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,43 | — |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 2,09 | 2,05 | 2,25 | 1,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | 10,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 16,8 % | 42,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,6 % | 39,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,31 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 312 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 260 дн. | 227 дн. | 177 дн. | 333 дн. | 14 дн. | 267 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,32 | -0,19 | -0,73 | 0,02 | 0,44 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,06 | — | -0,32 | 0,56 | 3,47 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.