Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 433 | 128 241 | 124 867 | 121 275 | 202 023 | 205 960 | 173 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 154 | 67 | 18 | 10 | 10 | 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 142 | 54 | 9 | 341 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 200 | 128 087 | 124 800 | 121 257 | 202 014 | 205 950 | 173 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 299 | 34 688 | 54 265 | 51 282 | 5 331 | 637 | 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 713 | 713 | 764 | 3 979 | 11 623 | 14 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 892 | 43 138 | 21 267 | 29 077 | 58 948 | 33 561 | 55 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 349 | 24 349 | 9 549 | 86 592 | 144 942 | 15 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 009 | 39 198 | 24 206 | 30 585 | 47 164 | 15 187 | 88 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 081 | 84 439 | 128 241 | 124 867 | 121 275 | 201 984 | 204 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 233 | 154 | 64 | 18 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 230 | 142 | 54 | 9 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 760 | 84 206 | 128 087 | 124 803 | 121 257 | 201 974 | 204 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 428 | 30 299 | 34 688 | 54 265 | 51 282 | 5 331 | 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 713 | 713 | 713 | 764 | 4 224 | 11 623 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 712 | 24 835 | 43 138 | 21 270 | 29 077 | 58 663 | 32 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 349 | 10 349 | 24 349 | 9 549 | 86 592 | 144 942 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 620 | 28 009 | 39 198 | 24 206 | 30 585 | 47 164 | 15 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 433 | 128 241 | 124 867 | 121 275 | 202 023 | 205 960 | 173 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 110 | 5 334 | 9 817 | 12 577 | 18 886 | 19 410 | 20 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 324 | 9 807 | 12 567 | 18 876 | 19 400 | 20 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 323 | 122 907 | 115 050 | 108 698 | 183 137 | 186 550 | 152 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 323 | 122 907 | 115 050 | 108 698 | 183 137 | 186 550 | 152 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 081 | 84 438 | 128 241 | 124 867 | 121 275 | 201 984 | 204 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 387 | 9 110 | 5 334 | 9 817 | 12 577 | 18 886 | 19 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 100 | 5 324 | 9 807 | 12 567 | 18 876 | 19 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 694 | 75 328 | 122 907 | 115 050 | 108 698 | 183 097 | 185 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 694 | 75 328 | 122 907 | 115 050 | 108 698 | 183 097 | 185 582 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 868 163 | 7 897 | 10 087 | 14 860 | 15 948 | 24 555 | 23 155 |
| Выручка за предыдущий год | 434 685 | 392 524 | 428 866 | 451 487 | 352 965 | 574 020 | 397 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 433 478 | 384 627 | 418 779 | 436 627 | 337 017 | 549 465 | 374 783 |
| Выручка за отчетный год | 392 524 | 428 866 | 451 487 | 352 965 | 574 020 | 397 938 | 350 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 087 | 14 860 | 15 948 | 24 555 | 23 155 | 31 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 392 | 4 333 | 2 540 | 5 999 | 7 248 | 14 628 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 695 | 10 527 | 13 408 | 18 556 | 15 907 | 17 302 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 582 | 418 779 | 436 627 | 337 017 | 549 465 | 374 783 | 318 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 942 | 1 392 | 4 333 | 2 540 | 5 999 | 7 248 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 955 | 8 695 | 10 527 | 13 408 | 18 556 | 15 907 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 1 435 | 5 604 | 3 451 | 7 885 | 13 154 | 14 273 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 346 | 1 089 | 1 783 | 4 608 | 2 131 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 121 | 4 | 6 | 823 | 1 499 | 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 78 | 79 | 184 | 720 | 201 | 2 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 902 | 1 435 | 5 604 | 3 451 | 7 885 | 13 154 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 346 | 1 089 | 1 783 | 4 608 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 22 | 121 | 4 | 6 | 823 | 1 499 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 66 | 78 | 79 | 184 | 720 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 910 | 721 | 1 148 | 4 483 | 2 761 | 6 308 | 10 523 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 181 | 287 | 1 121 | 690 | 1 577 | 2 631 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 287 | 1 121 | 690 | 1 577 | 2 631 | 3 145 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 722 | 1 148 | 4 483 | 2 761 | 6 308 | 10 523 | 11 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 722 | 1 148 | 4 483 | 2 761 | 6 308 | 10 523 | 11 122 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 721 | 1 148 | 4 483 | 2 761 | 6 308 | 10 523 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 099 | 5 324 | 9 817 | 12 567 | 18 876 | 19 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 109 | 5 334 | 9 827 | 12 577 | 18 886 | 19 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 323 | 9 807 | 12 577 | 18 876 | 19 400 | 20 522 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 333 | 9 817 | 12 587 | 18 886 | 19 410 | 20 532 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 483 | 2 760 | 6 309 | 10 524 | 11 122 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 483 | 2 760 | 6 309 | 10 524 | 11 122 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 483 | 2 760 | 6 309 | 10 524 | 11 122 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 483 | 2 760 | 6 309 | 10 524 | 11 122 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 776 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 776 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 776 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 776 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 577 | 18 886 | 19 410 | 20 532 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 817 | 12 577 | 18 886 | 19 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 854 | 72 642 | 116 246 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 668 | 590 278 | 408 143 | 834 033 | 510 039 | 474 408 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 425 187 | 566 515 | 406 627 | 635 032 | 418 039 | 323 240 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 481 | 23 763 | 1 516 | 199 001 | 92 000 | 151 168 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 436 500 | 591 270 | 416 564 | 688 179 | 437 397 | 358 162 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 683 | 100 875 | 70 701 | 239 489 | 188 699 | 192 244 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 709 | 4 522 | 6 549 | 9 217 | 8 465 | 7 545 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 934 | 854 | 2 268 | 3 081 | 706 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 278 526 | 484 939 | 338 460 | 437 205 | 237 152 | 157 667 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 71 500 | 82 355 | 81 930 | 177 799 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 000 | 71 500 | 82 349 | 80 432 | 176 900 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 66 | 899 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 432 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 000 | 56 700 | 211 630 | 186 549 | 212 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 000 | 56 700 | 212 000 | 186 549 | 212 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 370 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 379 | 16 579 | 72 845 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 121,3 млн ₽ | 202,0 млн ₽ | 173,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,10 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,73 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,1 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 4 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 122 дн. | 175 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.