Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЭЛ ГРУПП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЭЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 766 | 259 126 | 245 975 | 246 509 | 247 440 | 248 199 | 281 535 | 283 419 | 283 965 | 254 843 | 254 861 | 254 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 846 | 73 067 | 73 007 | 72 947 | 72 988 | 72 928 | 72 938 | 72 881 | 72 860 | 72 840 | 72 804 | 72 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 237 | 217 | 197 | 177 | 157 | 137 | 77 | 56 | 36 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 248 | 199 | 159 | 120 | 80 | 40 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 598 | 72 630 | 72 630 | 72 630 | 72 730 | 72 730 | 72 800 | 72 800 | 72 800 | 72 800 | 72 800 | 72 800 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 921 | 186 059 | 172 968 | 173 562 | 174 452 | 175 271 | 208 597 | 210 538 | 211 105 | 182 003 | 182 057 | 182 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 2 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 354 | 523 | 609 | 803 | 1 030 | 1 319 | 1 375 | 232 | 298 | 303 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 699 | 104 021 | 95 321 | 96 318 | 97 117 | 97 773 | 130 872 | 132 494 | 133 039 | 107 870 | 107 886 | 107 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 513 | 76 513 | 76 588 | 76 588 | 76 588 | 76 588 | 76 588 | 76 588 | 73 873 | 73 873 | 73 873 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 260 | 672 | 12 | 14 | 5 | 51 | 22 | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 105 | 91 | 95 | 79 | 74 | 58 | 53 | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 842 | 239 525 | 259 126 | 245 975 | 246 509 | 247 440 | 248 199 | 282 811 | 283 419 | 283 965 | 254 843 | 254 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 428 | 64 636 | 73 067 | 73 007 | 72 947 | 72 988 | 72 928 | 72 901 | 72 880 | 72 860 | 72 840 | 72 803 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 257 | 237 | 217 | 197 | 177 | 157 | 97 | 76 | 56 | 36 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 321 | 248 | 199 | 159 | 120 | 80 | 40 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 107 | 64 130 | 72 630 | 72 630 | 72 630 | 72 730 | 72 730 | 72 800 | 72 800 | 72 800 | 72 800 | 72 800 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 414 | 174 889 | 186 059 | 172 968 | 173 562 | 174 452 | 175 271 | 209 910 | 210 539 | 211 105 | 182 003 | 182 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 156 | 354 | 523 | 619 | 803 | 1 258 | 1 319 | 1 375 | 232 | 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 377 | 102 988 | 104 021 | 95 321 | 96 318 | 97 108 | 97 773 | 131 966 | 132 495 | 133 039 | 107 870 | 107 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 555 | 81 513 | 76 513 | 76 588 | 76 588 | 76 588 | 76 588 | 76 588 | 76 588 | 73 873 | 73 873 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 196 | 260 | 672 | 12 | 14 | 7 | 51 | 22 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 106 | 105 | 91 | 95 | 79 | 63 | 58 | 53 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 766 | 259 126 | 245 975 | 246 509 | 247 440 | 248 199 | 281 535 | 283 419 | 283 965 | 254 843 | 254 861 | 254 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 338 | 393 | 396 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 | 293 | 296 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 701 | 260 025 | 246 927 | 247 247 | 247 820 | 248 214 | 281 197 | 283 026 | 283 569 | 279 580 | 281 663 | 281 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 974 | 108 355 | 95 299 | 93 517 | 95 271 | 95 114 | 93 187 | 94 682 | 94 948 | 92 924 | 94 670 | 94 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 727 | 151 671 | 151 629 | 153 730 | 152 550 | 153 100 | 188 010 | 188 344 | 188 621 | 186 656 | 186 993 | 187 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 842 | 239 525 | 259 126 | 245 975 | 246 509 | 247 440 | 248 199 | 282 811 | 283 419 | 283 965 | 254 843 | 254 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 | 394 | 396 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 290 | 294 | 296 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 802 | 240 468 | 260 025 | 246 927 | 247 247 | 247 820 | 248 214 | 282 421 | 283 025 | 283 569 | 279 580 | 281 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 094 | 88 974 | 108 355 | 95 299 | 93 517 | 95 271 | 95 114 | 94 006 | 94 682 | 94 948 | 92 924 | 94 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 708 | 151 494 | 151 671 | 151 629 | 153 730 | 152 550 | 153 100 | 188 415 | 188 343 | 188 621 | 186 656 | 186 993 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 625 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 992 | 2 881 | 1 004 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 633 | 8 389 | 5 455 | 2 462 | 3 018 | 2 363 | 1 002 | 1 077 | 1 086 | 1 088 | 1 086 | |
| Выручка за отчетный год | 2 881 | 1 004 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 696 | 2 520 | 3 250 | 2 900 | 1 750 | 462 | 446 | 502 | 850 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 389 | 5 455 | 2 462 | 3 018 | 2 363 | 1 002 | 921 | 1 086 | 1 088 | 1 086 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 696 | 2 520 | 3 250 | 2 900 | 431 | 462 | 446 | 502 | 850 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 327 | 178 | 339 | 267 | 450 | 465 | 442 | 4 | 3 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | 672 | 504 | 504 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 361 | 3 463 | 3 874 | 3 212 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 025 | 8 937 | 14 644 | 8 862 | 9 068 | 8 382 | 40 968 | 4 343 | 4 963 | 9 074 | 2 728 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 302 | 4 308 | 9 147 | 31 | 214 | 4 015 | 34 485 | 83 | 3 426 | 32 606 | 3 936 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 717 | 215 | 178 | 339 | 267 | 449 | 465 | 4 | 4 | 3 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 500 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 582 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 923 | 34 025 | 8 937 | 14 644 | 9 197 | 9 741 | 8 382 | 4 796 | 4 847 | 4 963 | 9 074 | 2 728 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 794 | 28 302 | 4 308 | 9 147 | 3 392 | 3 679 | 4 015 | 202 | 3 295 | 3 426 | 32 606 | 3 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 24 | 44 | 213 | 359 | 367 | 3 | 3 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 156 | 112 | 115 | 54 | 91 | 94 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 22 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 112 | 115 | 54 | 91 | 94 | 88 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | 47 | 1 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 114 | 76 | 47 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 277 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 44 | 213 | 360 | 367 | 354 | 3 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 44 | 213 | 360 | 367 | 354 | 3 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 44 | 213 | 359 | 367 | 3 | 3 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 339 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 358 | 366 | 353 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | 358 | 366 | 353 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 358 | 366 | 353 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 219 | 358 | 366 | 353 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 4 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 4 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 4 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 | 4 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | 1 807 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 807 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 609 | 4 380 | 7 263 | 3 781 | 2 369 | 1 763 | 1 404 | 1 304 | 863 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 618 | 2 654 | 2 402 | 1 335 | 971 | 632 | 245 | 129 | 82 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 378 | 1 554 | 4 437 | 2 207 | 1 208 | 1 047 | 1 084 | 968 | 712 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 307 | 115 | 54 | 171 | 104 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 306 | 54 | 368 | 66 | 85 | 83 | 75 | 207 | 69 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 457 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 750 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 293 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 978 | 3 720 | 7 265 | 3 766 | 1 375 | 1 286 | 859 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 478 | 3 720 | 7 265 | 3 766 | 1 917 | 1 375 | 1 286 | 859 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 478 | 3 720 | 7 265 | 3 766 | 1 917 | 1 375 | 1 286 | 859 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 500 | 3 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 500 | 3 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 412 | 2 | 5 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 354 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -25,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -26 тыс. ₽ | ||
| Активы | 281,5 млн ₽ | 283,4 млн ₽ | 284,0 млн ₽ | 254,8 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 393 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | -24,7 млн ₽ | -26,8 млн ₽ | -26,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 2,62 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 2,41 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,83 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | 0,77 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 720,17 | 716,08 | — | — | — | 0,15 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -9,9 % | -0,8 % | 0,0 % | 3,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | 0,5 % | — | — | — | 10,8 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,38 | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 0 дн. | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2524).