Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМНЕФТЕРЕМОНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМНЕФТЕРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 978 157 | 1 131 973 | 1 167 486 | 1 157 327 | 1 299 804 | 1 380 352 | 1 122 831 | 4 264 613 | 5 901 053 | 6 239 596 | 10 527 317 | 7 557 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 561 | 88 002 | 66 646 | 56 530 | 45 092 | 46 193 | 43 723 | 487 676 | 622 489 | 956 275 | 1 464 243 | 1 245 213 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 45 | 34 | 22 | 11 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 276 | 67 895 | 47 380 | 41 880 | 29 317 | 18 501 | 20 552 | 461 949 | 557 157 | 905 774 | 1 300 314 | 1 151 824 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 655 | 65 332 | 50 005 | 163 434 | 92 894 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 285 | 20 051 | 19 221 | 14 616 | 15 753 | 27 681 | 23 171 | 22 072 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 887 596 | 1 043 971 | 1 100 840 | 1 100 797 | 1 254 712 | 1 334 159 | 1 079 108 | 3 776 937 | 5 278 565 | 5 283 322 | 9 063 074 | 6 312 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 635 450 | 831 516 | 951 679 | 1 014 178 | 919 170 | 875 438 | 720 935 | 2 698 469 | 3 515 706 | 2 942 821 | 1 947 351 | 5 043 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 174 | 2 140 | 1 774 | 68 | 6 | 7 | 7 | 6 796 | 6 359 | 3 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 451 | 210 069 | 139 339 | 85 534 | 101 289 | 457 714 | 353 833 | 449 076 | 1 468 766 | 1 829 584 | 5 534 359 | 984 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 630 | 1 000 | 1 000 | 300 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 521 | 246 | 8 048 | 17 | 232 617 | 3 333 | 236 886 | 174 586 | 412 903 | 1 511 352 | 251 259 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 710 | 113 148 | 94 892 | 70 012 | 32 984 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 983 136 | 978 157 | 1 131 973 | 1 167 486 | 1 157 327 | 1 299 804 | 1 380 352 | 2 040 109 | 4 305 235 | 5 901 053 | 6 239 596 | 10 527 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 012 | 90 561 | 88 002 | 66 646 | 56 530 | 45 092 | 46 193 | 157 000 | 528 298 | 622 489 | 956 274 | 1 464 243 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 45 | 34 | 22 | 11 | 527 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 766 | 78 276 | 67 895 | 47 380 | 41 880 | 29 317 | 18 501 | 134 221 | 468 343 | 557 157 | 905 774 | 1 300 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 495 | 495 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | 37 883 | 65 332 | 50 005 | 163 434 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 246 | 12 285 | 20 051 | 19 221 | 14 616 | 15 753 | 27 681 | 22 079 | 22 072 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 124 | 887 596 | 1 043 971 | 1 100 840 | 1 100 797 | 1 254 712 | 1 334 159 | 1 883 109 | 3 776 937 | 5 278 564 | 5 283 322 | 9 063 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 423 | 635 450 | 831 516 | 951 679 | 1 014 178 | 919 170 | 875 438 | 621 697 | 2 698 469 | 3 515 706 | 2 942 822 | 1 947 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 945 | 1 174 | 2 140 | 1 774 | 68 | 6 | 7 | 6 359 | 6 796 | 6 359 | 3 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 108 | 223 451 | 210 069 | 139 339 | 85 534 | 101 290 | 457 714 | 424 681 | 449 076 | 1 468 766 | 1 829 584 | 5 534 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 168 | 1 000 | 1 630 | 1 000 | 30 000 | 300 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 480 | 27 521 | 246 | 8 048 | 17 | 232 616 | 751 383 | 236 886 | 174 586 | 412 903 | 1 511 352 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 989 | 85 710 | 113 148 | 94 892 | 70 012 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 978 157 | 1 131 973 | 1 167 486 | 1 157 327 | 1 299 804 | 1 380 352 | 1 122 831 | 4 264 613 | 5 901 053 | 6 239 596 | 10 527 317 | 7 557 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 667 | 110 055 | 111 071 | 78 400 | 20 454 | 39 475 | 277 484 | 492 900 | 967 472 | 1 043 088 | 1 019 281 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 274 045 | 274 045 | 274 045 | 274 045 | 274 045 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 428 332 | 428 332 | 428 332 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 667 | 109 055 | 110 071 | 77 400 | 19 454 | 28 475 | 3 439 | 218 855 | 265 095 | 340 711 | 316 904 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 438 113 | 608 539 | 563 942 | 1 008 163 | 485 528 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 000 | 198 846 | 178 846 | 122 846 | 261 959 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 134 | 72 859 | 148 618 | 270 609 | 223 569 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 309 979 | 336 834 | 236 477 | 614 708 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 897 490 | 1 021 918 | 1 056 415 | 1 078 927 | 1 304 445 | 1 359 898 | 1 083 356 | 3 549 016 | 4 799 614 | 4 708 183 | 8 476 066 | 6 052 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 800 | 200 000 | 160 303 | 175 821 | 125 262 | 55 593 | 1 500 | 83 990 | 141 234 | 159 535 | 465 053 | 171 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 722 690 | 821 918 | 896 112 | 903 106 | 1 179 183 | 1 304 305 | 1 081 856 | 3 449 763 | 4 616 769 | 4 509 503 | 7 995 423 | 5 842 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 263 | 41 611 | 39 145 | 15 590 | 38 525 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 983 136 | 978 157 | 1 131 973 | 1 167 486 | 1 157 327 | 1 299 804 | 1 380 352 | 2 040 109 | 4 305 235 | 5 901 053 | 6 239 596 | 10 527 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 510 | 80 667 | 110 055 | 111 071 | 78 400 | 20 454 | 274 046 | 282 598 | 492 900 | 967 472 | 1 043 088 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 274 045 | 274 045 | 274 045 | 274 045 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 428 332 | 428 332 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 510 | 79 667 | 109 055 | 110 071 | 77 400 | 19 454 | 174 046 | 8 553 | 218 855 | 265 095 | 340 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 708 | 473 620 | 608 539 | 563 941 | 1 008 163 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | 198 846 | 178 846 | 122 846 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 357 | 43 641 | 72 859 | 148 618 | 270 609 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 351 | 309 979 | 336 834 | 236 477 | 614 708 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 916 626 | 897 490 | 1 021 918 | 1 056 415 | 1 078 927 | 1 304 445 | 1 359 898 | 1 615 355 | 3 549 016 | 4 799 614 | 4 708 183 | 8 476 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 860 | 174 800 | 200 000 | 160 156 | 175 821 | 125 262 | 55 593 | 69 591 | 83 990 | 141 234 | 159 535 | 465 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 766 | 722 690 | 821 918 | 896 259 | 903 106 | 1 179 183 | 1 304 305 | 1 543 863 | 3 449 763 | 4 616 769 | 4 509 503 | 7 995 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 901 | 15 263 | 41 611 | 39 145 | 15 590 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 003 | 21 309 | 126 392 | 81 733 | 49 676 | 79 877 | 360 426 | 476 464 | 511 516 | 838 330 | 428 094 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 911 141 | 1 257 140 | 1 805 751 | 451 514 | 240 534 | 488 393 | 618 236 | 1 452 238 | 2 227 953 | 4 947 784 | 9 234 213 | 9 787 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 821 138 | 1 235 831 | 1 679 359 | 369 781 | 190 858 | 512 214 | 538 359 | 1 091 812 | 1 751 489 | 4 436 268 | 8 395 883 | 9 359 569 |
| Выручка за отчетный год | 1 257 140 | 1 805 751 | 451 514 | 240 534 | 488 393 | 618 236 | 1 750 305 | 2 227 953 | 4 947 784 | 9 234 213 | 9 787 663 | 9 195 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 309 | 126 392 | 81 733 | 49 676 | 79 877 | 106 136 | 476 464 | 511 516 | 838 330 | 428 094 | 940 873 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 467 | 39 617 | 13 996 | 47 492 | 26 108 | 182 848 | 171 945 | 350 674 | 3 147 | 255 213 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 016 | 50 925 | 42 116 | 35 680 | 25 027 | 32 385 | 80 028 | 293 616 | 339 571 | 487 656 | 424 947 | 685 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 235 831 | 1 679 359 | 369 781 | 190 858 | 512 214 | 538 359 | 1 644 169 | 1 751 489 | 4 436 268 | 8 395 883 | 9 359 569 | 8 254 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 281 | 75 467 | 39 617 | 13 996 | 47 492 | 176 295 | 182 848 | 171 945 | 350 674 | 3 147 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 722 | 39 016 | 50 925 | 42 116 | 35 680 | 25 027 | 32 385 | 184 131 | 293 616 | 339 571 | 487 656 | 424 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 392 | 38 712 | 3 265 | 30 044 | 11 586 | 66 507 | 271 490 | 213 533 | 122 686 | 188 380 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 83 | 82 | 41 | 1 | 466 | 435 | 88 181 | 78 172 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 458 | 25 551 | 27 604 | 22 680 | 16 345 | 2 544 | 445 | 23 164 | 45 030 | 40 451 | 64 640 | 108 037 |
| Прочие доходы за отчетный год | 143 322 | 1 917 | 901 | 13 205 | 3 209 | 3 278 | 2 309 | 315 | 367 725 | 1 069 786 | 745 175 | 295 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 766 | 13 121 | 9 649 | 37 052 | 21 140 | 18 264 | 16 427 | 93 493 | 223 616 | 1 166 911 | 649 177 | 332 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 876 | 20 392 | 38 712 | 3 265 | 30 044 | 167 207 | 66 507 | 271 490 | 213 533 | 122 686 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 83 | 82 | 3 678 | 1 | 466 | 435 | 88 181 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 979 | 12 458 | 25 551 | 27 604 | 22 680 | 16 345 | 2 544 | 2 589 | 23 164 | 45 030 | 40 451 | 64 640 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 569 | 143 322 | 1 917 | 901 | 13 205 | 3 209 | 3 278 | 26 420 | 315 | 367 725 | 1 069 786 | 745 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 995 | 92 766 | 13 121 | 9 649 | 37 052 | 21 140 | 18 264 | 36 597 | 93 493 | 223 616 | 1 166 911 | 649 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 522 | 14 157 | 29 388 | 1 016 | 25 095 | 125 981 | 38 618 | 210 303 | 76 286 | 75 615 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 354 | 6 235 | 9 324 | 2 249 | 140 | 4 949 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 235 | 9 324 | 2 249 | 140 | 4 949 | 2 565 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 157 | 29 388 | 1 016 | 25 095 | 9 021 | 38 618 | 210 303 | 504 618 | 75 615 | 129 195 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 157 | 29 388 | 1 016 | 25 095 | 9 021 | 38 618 | 210 303 | 76 286 | 75 615 | 129 195 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 428 332 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 522 | 14 157 | 29 388 | 1 016 | 25 095 | 125 981 | 38 618 | 210 303 | 504 618 | 75 615 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 332 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 400 | 19 454 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 400 | 20 454 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 454 | 28 475 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 475 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 021 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 021 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 095 | 9 021 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 021 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 041 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 041 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 041 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 041 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 475 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 400 | 20 454 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 284 393 | 3 333 | 270 278 | 123 665 | 277 559 | 800 913 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 494 488 | 381 058 | 1 280 157 | 4 912 918 | 5 764 372 | 9 580 067 | 11 082 470 | 18 723 332 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 872 | 381 058 | 1 264 283 | 4 609 341 | 5 230 598 | 9 052 677 | 10 418 320 | 18 463 505 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 616 | 15 874 | 303 577 | 533 774 | 527 390 | 664 150 | 259 827 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 095 | 569 842 | 1 276 824 | 4 642 640 | 5 640 707 | 9 302 508 | 10 281 557 | 19 596 164 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 520 | 350 436 | 1 043 958 | 4 088 988 | 5 073 428 | 7 520 481 | 8 407 929 | 17 263 372 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 929 | 78 028 | 55 542 | 278 857 | 406 363 | 1 114 861 | 736 952 | 1 116 518 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 110 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 165 | 8 498 | 75 087 | 19 009 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 371 | 13 051 | 65 360 | 274 795 | 160 916 | 592 079 | 1 136 676 | 1 197 265 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 297 536 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 015 | 4 435 | 146 000 | 446 348 | 550 000 | 868 099 | 500 124 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 015 | 4 435 | 146 000 | 446 348 | 550 000 | 868 099 | 499 591 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 533 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 808 | 48 268 | 930 774 | 632 314 | 589 241 | 570 563 | 887 385 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 003 | 25 000 | 153 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 178 | 48 268 | 142 702 | 340 279 | 550 000 | 568 112 | 679 398 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 630 | 758 069 | 292 035 | 14 241 | 2 451 | 54 987 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 600 | 3 333 | 238 318 | 1 098 449 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,23 млрд ₽ | 4,95 млрд ₽ | 9,23 млрд ₽ | 9,79 млрд ₽ | 9,20 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 38,6 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | |
| Активы | 4,26 млрд ₽ | 5,90 млрд ₽ | 6,24 млрд ₽ | 10,53 млрд ₽ | 7,56 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 277,5 млн ₽ | 492,9 млн ₽ | 967,5 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +122,1 % | +86,6 % | +6,0 % | -6,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 | 1,12 | 1,07 | 1,04 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,34 | 0,48 | 0,83 | 0,20 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,04 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,10 | 0,13 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | 14,37 | 10,97 | 5,45 | 9,09 | 6,41 | 1,10 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 3,5 % | 3,8 % | 0,0 % | 2,8 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 4,3 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,6 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,7 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 42,7 % | 7,9 % | 7,2 % | 12,7 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,84 | 1,48 | 0,93 | 1,22 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 108 дн. | 72 дн. | 206 дн. | 39 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 562 дн. | 289 дн. | 128 дн. | 76 дн. | 223 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 719 дн. | 380 дн. | 196 дн. | 312 дн. | 258 дн. | 131 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -83 дн. | 18 дн. | 4 дн. | -29 дн. | 4 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,24 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,53 | 1,06 | 1,17 | 0,67 | 0,69 | 2,18 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.22 (компаний: 962).