Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-КОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 726 247 | 760 179 | 803 714 | 961 891 | 2 365 646 | 4 327 658 | 27 919 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 716 986 | 326 631 | 107 931 | 302 548 | 328 479 | 373 973 | 618 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 047 | 18 980 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 832 | 73 847 | 82 330 | 99 285 | 77 | 112 801 | 113 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 169 | 1 875 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 650 100 | 235 000 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 17 784 | 25 601 | 33 718 | 43 467 | 72 564 | 97 814 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 125 946 | 241 335 | 133 794 | 385 466 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 261 | 433 548 | 695 783 | 659 343 | 2 037 167 | 3 953 684 | 27 301 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 8 | 6 | 90 548 | 1 539 334 | 1 867 000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 011 | 9 737 | 10 382 | 12 170 | 13 411 | 19 813 | 17 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 11 527 | 410 253 | 411 990 | 1 280 180 | 1 676 294 | 7 887 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 412 250 | 275 000 | 235 000 | 634 656 | 711 211 | 17 500 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 139 | 177 | 18 372 | 7 032 | 30 002 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 646 | 734 198 | 760 179 | 803 714 | 973 066 | 2 365 646 | 25 738 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 486 | 724 937 | 326 631 | 107 931 | 685 625 | 328 479 | 480 913 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 047 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 832 | 73 847 | 82 330 | 85 498 | 77 | 112 801 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 169 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 650 100 | 235 000 | 443 256 | 43 600 | 43 600 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 8 005 | 17 784 | 25 601 | 30 924 | 43 467 | 68 037 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 431 | 125 946 | 241 335 | 245 259 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 160 | 9 261 | 433 548 | 695 783 | 287 441 | 2 037 167 | 25 257 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 5 | 8 | 6 | 90 548 | 1 539 334 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 992 | 9 011 | 9 737 | 10 382 | 12 170 | 13 411 | 19 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 250 | 11 527 | 410 253 | 40 088 | 1 280 180 | 6 177 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 412 250 | 275 000 | 235 000 | 634 656 | 17 513 445 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 139 | 177 | 18 372 | 7 032 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 726 247 | 760 179 | 803 715 | 961 891 | 2 365 646 | 4 327 657 | 27 919 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 326 | 13 270 | 15 770 | 59 472 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 | 12 270 | 14 770 | 58 472 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 9 923 | 11 410 | 950 034 | 13 304 | 1 210 072 | 1 561 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 832 | 11 130 | 938 820 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 91 | 280 | 608 | 1 638 | 16 306 | 19 651 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 605 | 11 666 | 1 193 766 | 1 541 519 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 765 156 | 820 479 | 884 419 | 10 532 | 2 339 072 | 3 101 815 | 26 299 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 755 935 | 813 534 | 872 716 | 1 001 | 182 580 | 378 576 | 187 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 213 | 6 944 | 11 702 | 9 532 | 2 156 492 | 2 672 501 | 3 118 758 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 739 | 22 992 990 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 646 | 734 198 | 760 179 | 803 715 | 973 065 | 2 365 646 | 25 738 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 500 | 13 270 | 33 875 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 500 | 12 270 | 32 875 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 460 | 47 | 9 923 | 11 410 | 950 034 | 13 304 | 1 210 072 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 413 | 9 832 | 11 130 | 938 820 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 47 | 91 | 280 | 608 | 1 638 | 16 306 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 605 | 11 666 | 1 193 766 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 462 | 765 157 | 820 479 | 884 419 | 10 532 | 2 339 072 | 24 494 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 838 | 755 935 | 813 534 | 872 716 | 1 001 | 182 580 | 378 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 624 | 9 213 | 6 944 | 11 702 | 9 532 | 2 156 492 | 2 672 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 443 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 589 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 589 | 318 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 318 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 265 | 4 897 | 26 311 | 25 760 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 265 | 4 098 | 4 897 | 26 311 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 652 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 652 | 19 304 | 18 424 | 127 642 | 126 332 | 1 595 515 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 304 | 57 380 | 57 419 | 57 421 | 156 112 | 179 429 | 1 703 173 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 178 139 | 3 031 | 8 670 | 124 707 | 1 148 314 | 74 904 | 4 136 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 178 250 | 3 251 | 63 | 58 | 1 125 689 | 7 992 | 4 003 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 058 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 652 | 19 304 | 40 607 | 127 642 | 1 640 082 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 304 | 57 380 | 57 419 | 58 100 | 156 112 | 1 684 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 178 139 | 3 031 | 8 670 | 175 507 | 1 148 314 | 74 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 1 178 250 | 3 251 | 63 | 50 858 | 1 125 689 | 7 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 365 | 772 | 9 500 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | 188 | 329 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 950 | 9 779 | 7 817 | 4 636 | 12 726 | 27 347 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 727 | 24 918 | 12 347 | 12 059 | 32 802 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 727 | 24 918 | 12 347 | 12 059 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 188 | 329 | 1 029 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 779 | 7 817 | 8 117 | 12 726 | 29 097 | 36 314 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 12 | 183 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 440 | 772 | 2 500 | 25 597 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 440 | 772 | 2 500 | 25 597 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 365 | 772 | 9 500 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 500 | 12 270 | 32 875 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 500 | 13 270 | 33 875 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | 12 270 | 14 770 | 58 472 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 326 | 13 270 | 15 770 | 59 472 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 440 | 770 | 2 500 | 25 597 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 440 | 770 | 2 500 | 25 597 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 440 | 770 | 2 500 | 25 597 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 440 | 770 | 2 500 | 25 597 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 957 | 39 216 | 21 891 | 29 560 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 957 | 39 216 | 21 891 | 29 560 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 957 | 39 216 | 21 891 | 29 560 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 38 957 | 39 216 | 21 891 | 29 560 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 326 | 13 270 | 15 770 | 59 472 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 500 | 13 270 | 33 875 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 | 1 137 | 30 724 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 001 | 190 | 10 265 | 50 | 1 199 370 | 395 788 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 858 | 45 263 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 000 | 3 346 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 190 | 1 421 | 3 832 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 861 | 966 | 9 128 | 107 939 | 1 263 461 | 365 064 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 721 | 7 486 | 336 191 | 202 952 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 801 | 7 881 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 000 | 910 | 3 255 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 861 | 118 | 128 | 559 | 2 891 | 1 590 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 498 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 096 | 1 476 | 1 364 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 096 | 1 476 | 1 364 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 498 | 2 330 | 20 752 | 1 035 | 52 562 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 712 | 2 330 | 17 126 | 45 707 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 214 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 663 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 035 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 815 | 2 120 | 18 177 | 127 118 | 103 950 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 815 | 2 120 | 19 157 | 127 118 | 488 854 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 815 | 2 120 | 19 157 | 127 118 | 488 854 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 980 | 384 904 | 7 752 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 980 | 384 904 | 7 752 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 453 | 110 | 38 | 18 194 | 22 972 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39,2 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 760,2 млн ₽ | 803,7 млн ₽ | 961,9 млн ₽ | 4,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,79 | 62,60 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,77 | 61,45 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,31 | 22,33 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -2,7 % | 9,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.