Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 241 629 | 18 599 475 | 24 274 228 | 24 335 834 | 20 316 712 | 18 616 901 | 19 603 109 | 41 021 823 | 45 991 788 | 49 280 892 | 49 465 107 | 51 104 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 884 026 | 7 915 503 | 7 911 254 | 7 837 224 | 4 209 765 | 5 110 275 | 5 900 556 | 23 971 693 | 23 809 872 | 27 397 577 | 27 747 867 | 29 789 748 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 743 | 900 | 673 | 447 | 1 579 | 1 283 | 1 076 | 27 394 | 43 517 | 37 205 | 296 703 | 2 459 921 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 913 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 863 731 | 4 062 661 | 3 996 390 | 4 028 767 | 3 907 445 | 3 978 047 | 3 622 850 | 2 726 506 | 4 360 356 | 3 898 217 | 3 302 628 | 3 871 920 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 060 | 3 789 409 | 3 789 409 | 3 670 100 | 161 834 | 1 018 059 | 2 139 944 | 21 009 148 | 18 806 550 | 22 766 310 | 22 492 133 | 23 288 747 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 492 | 25 498 | 103 368 | 121 949 | 125 245 | 100 684 | 128 931 | 197 162 | 597 225 | 334 753 | 361 327 | 169 160 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 035 | 21 414 | 15 961 | 13 662 | 12 202 | 7 755 | 10 570 | 2 224 | 361 092 | 1 295 076 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 357 603 | 10 683 972 | 16 362 974 | 16 498 610 | 16 106 947 | 13 506 626 | 13 702 553 | 17 050 130 | 22 181 916 | 21 883 315 | 21 717 240 | 21 314 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 166 922 | 3 254 824 | 4 783 287 | 4 615 131 | 5 039 028 | 4 415 574 | 5 637 441 | 6 191 756 | 8 343 807 | 7 999 031 | 7 747 744 | 5 878 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 449 | 86 562 | 223 463 | 163 781 | 70 233 | 70 721 | 141 754 | 107 196 | 42 103 | 130 565 | 42 705 | 24 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 863 224 | 7 277 533 | 10 748 365 | 11 226 987 | 8 441 656 | 7 788 089 | 7 472 763 | 8 997 066 | 8 832 571 | 12 559 706 | 11 871 592 | 13 702 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 608 | 65 053 | 599 641 | 481 314 | 2 550 922 | 1 230 301 | 447 513 | 1 751 857 | 4 955 245 | 1 152 176 | 2 019 090 | 1 693 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 400 | 8 218 | 11 397 | 5 108 | 1 941 | 3 082 | 2 255 | 8 190 | 41 837 | 36 109 | 16 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 266 308 | 8 241 629 | 18 370 736 | 24 274 228 | 24 335 834 | 20 316 712 | 18 616 901 | 40 997 212 | 44 160 009 | 50 210 732 | 49 280 892 | 49 465 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 005 245 | 3 884 026 | 7 977 424 | 7 911 254 | 7 837 224 | 4 209 765 | 5 110 275 | 24 712 610 | 27 109 879 | 28 028 816 | 27 438 051 | 27 747 867 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 250 | 743 | 900 | 673 | 447 | 1 579 | 1 283 | 2 231 | 27 394 | 43 517 | 85 462 | 1 591 779 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 913 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 961 005 | 3 863 731 | 4 062 661 | 3 996 390 | 4 028 767 | 3 907 445 | 3 978 047 | 2 871 963 | 5 391 816 | 4 360 356 | 3 898 217 | 3 302 628 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 060 | 3 060 | 3 789 409 | 3 789 409 | 3 670 100 | 161 834 | 1 018 059 | 21 604 664 | 21 009 148 | 23 025 494 | 22 766 310 | 22 492 133 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 081 | 16 492 | 92 360 | 103 368 | 121 949 | 125 245 | 100 684 | 225 183 | 670 038 | 597 225 | 334 753 | 361 327 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 849 | 32 094 | 21 414 | 15 961 | 13 662 | 12 202 | 8 569 | 10 570 | 2 224 | 353 309 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 261 063 | 4 357 603 | 10 393 312 | 16 362 974 | 16 498 610 | 16 106 947 | 13 506 626 | 16 284 602 | 17 050 130 | 22 181 916 | 21 842 841 | 21 717 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 463 359 | 1 176 808 | 3 259 763 | 4 783 287 | 4 615 131 | 5 039 028 | 4 415 574 | 5 788 382 | 6 191 756 | 8 343 807 | 7 999 031 | 7 747 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 252 | 45 449 | 86 562 | 223 463 | 163 781 | 70 233 | 70 721 | 100 677 | 107 196 | 42 103 | 130 565 | 42 705 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 144 367 | 2 863 224 | 6 981 934 | 10 748 365 | 11 226 987 | 8 441 656 | 7 788 089 | 8 314 644 | 8 997 066 | 8 832 571 | 12 559 706 | 11 871 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 636 | 238 608 | 65 053 | 599 641 | 481 314 | 2 550 922 | 1 230 301 | 2 049 014 | 1 751 857 | 4 955 245 | 1 152 176 | 2 019 090 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 534 449 | 33 514 | 8 218 | 11 397 | 5 108 | 1 941 | 31 885 | 2 255 | 8 190 | 1 363 | 36 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 241 629 | 18 599 475 | 24 274 228 | 24 335 834 | 20 316 712 | 18 616 901 | 19 603 109 | 41 021 823 | 45 991 788 | 49 280 892 | 49 465 107 | 51 104 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 546 | 4 397 343 | 7 023 203 | 8 870 447 | 5 253 003 | 5 747 828 | 6 852 060 | 29 556 140 | 28 141 152 | 38 902 022 | 42 090 380 | 44 053 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 18 756 982 | 18 756 982 | 18 756 982 | 18 756 982 | 18 756 982 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 140 328 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 3 786 351 | 4 926 677 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 986 547 | 3 833 791 | 216 347 | 711 172 | 1 815 404 | 5 872 481 | 4 457 493 | 15 218 363 | 19 547 047 | 20 370 124 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 815 686 | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 892 775 | 8 393 182 | 27 269 | 7 550 733 | 6 525 442 | 1 844 114 | 830 771 | 956 223 | 1 457 776 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 815 686 | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 878 000 | 8 378 000 | 7 500 000 | 6 400 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 775 | 15 182 | 27 269 | 50 733 | 125 442 | 750 990 | 572 759 | 900 356 | 679 609 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 093 124 | 258 012 | 55 867 | 778 167 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 324 397 | 4 324 132 | 7 373 025 | 5 572 612 | 6 670 527 | 12 841 804 | 5 200 316 | 4 940 241 | 16 006 522 | 9 548 099 | 6 418 504 | 5 592 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 352 899 | 447 443 | 417 047 | 62 181 | 1 501 387 | 8 506 070 | 1 576 | 125 598 | 9 805 345 | 1 688 321 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 851 007 | 3 737 456 | 6 247 783 | 4 776 987 | 4 425 202 | 3 749 214 | 4 510 564 | 3 978 082 | 5 411 176 | 7 263 973 | 5 841 005 | 5 018 510 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 120 491 | 139 233 | 708 195 | 733 444 | 743 938 | 586 520 | 688 176 | 836 561 | 790 001 | 595 805 | 577 499 | 574 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 266 308 | 8 241 629 | 18 370 736 | 24 274 228 | 24 335 834 | 20 316 712 | 18 616 901 | 40 997 212 | 44 160 009 | 50 210 732 | 49 280 892 | 49 465 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 546 | 4 130 423 | 7 023 203 | 8 870 447 | 5 253 003 | 5 747 828 | 29 563 435 | 30 027 959 | 32 360 096 | 38 902 022 | 42 090 380 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 18 756 982 | 18 756 982 | 18 756 982 | 18 756 982 | 18 756 982 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 140 328 | 1 140 328 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 3 786 351 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 986 547 | 3 833 791 | 216 347 | 711 172 | 5 879 776 | 6 344 300 | 8 676 437 | 15 218 363 | 19 547 047 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 217 915 | 5 815 686 | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 892 775 | 8 393 182 | 27 269 | 6 507 589 | 8 921 425 | 1 844 114 | 830 771 | 956 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 217 582 | 5 815 686 | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 878 000 | 8 378 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 333 | 14 775 | 15 182 | 27 269 | 107 589 | 792 768 | 750 990 | 572 759 | 900 356 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 657 | 1 093 124 | 258 012 | 55 867 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 171 036 | 2 324 397 | 4 362 313 | 7 373 025 | 5 572 612 | 6 670 527 | 12 841 804 | 4 926 188 | 5 210 625 | 16 006 522 | 9 548 099 | 6 418 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 564 | 352 899 | 447 443 | 417 047 | 62 181 | 1 501 387 | 8 506 070 | 42 344 | 125 598 | 9 805 345 | 1 688 321 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 546 308 | 1 851 007 | 3 441 327 | 6 247 783 | 4 776 987 | 4 425 202 | 3 749 214 | 4 076 588 | 4 248 466 | 5 411 176 | 7 263 973 | 5 841 005 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 80 164 | 120 491 | 473 543 | 708 195 | 733 444 | 743 938 | 586 520 | 807 256 | 836 561 | 790 001 | 595 805 | 577 499 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 818 | 704 341 | 1 559 942 | 4 656 851 | 6 640 833 | 4 939 131 | 5 166 067 | 6 111 284 | 5 093 812 | 6 446 460 | 8 128 990 | 5 826 121 |
| Выручка за предыдущий год | 5 986 742 | 7 574 796 | 12 377 939 | 22 512 716 | 25 260 810 | 21 617 333 | 21 337 573 | 26 213 872 | 23 308 056 | 26 811 483 | 27 338 251 | 26 872 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 550 924 | 6 870 455 | 10 817 997 | 17 855 865 | 18 619 977 | 16 678 202 | 16 171 506 | 18 214 244 | 20 365 023 | 19 209 261 | 21 046 120 | |
| Выручка за отчетный год | 7 574 796 | 12 377 279 | 22 512 716 | 25 260 810 | 21 617 333 | 21 337 573 | 24 790 197 | 23 308 056 | 26 811 483 | 27 338 251 | 26 872 241 | 20 534 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 341 | 1 891 127 | 4 656 851 | 6 640 833 | 4 939 131 | 5 166 067 | 6 023 905 | 5 093 812 | 6 446 460 | 8 128 990 | 6 700 976 | 5 166 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 602 945 | 1 572 878 | 2 408 135 | 3 310 421 | 2 222 313 | 2 186 890 | 3 138 911 | 2 040 132 | 2 037 439 | 4 575 549 | 3 580 551 | 2 509 621 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 180 132 | 1 269 495 | 1 606 673 | 1 240 970 | 1 488 792 | 1 681 580 | 2 509 154 | 1 621 397 | 874 855 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 396 | 138 117 | 979 221 | 1 723 739 | 1 475 848 | 1 490 385 | 1 203 414 | 1 899 867 | 1 932 044 | 2 245 570 | 2 656 684 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 870 455 | 10 486 152 | 17 855 865 | 18 619 977 | 16 678 202 | 16 171 506 | 18 766 292 | 20 365 023 | 19 209 261 | 20 171 265 | 15 367 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 269 | 602 945 | 1 239 228 | 2 408 135 | 3 310 421 | 2 222 313 | 2 186 890 | 3 021 769 | 2 040 132 | 2 037 439 | 4 575 549 | 3 580 551 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 396 | 180 132 | 1 269 495 | 1 606 673 | 1 240 970 | 1 488 792 | 1 588 674 | 2 509 154 | 1 621 397 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 549 | 140 582 | 979 221 | 1 723 739 | 1 475 848 | 1 490 385 | 1 465 006 | 1 899 867 | 1 932 044 | 2 245 570 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 331 002 | 657 213 | 4 849 843 | 2 541 699 | 748 065 | 1 538 449 | 2 952 892 | 7 426 115 | 5 212 679 | 1 161 815 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 784 094 | 299 934 | 16 996 | 1 800 317 | 1 201 974 | 3 700 258 | 3 005 869 | 30 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 543 | 7 847 | 5 948 | 11 651 | 13 293 | 30 005 | 159 343 | 212 934 | 130 187 | 18 060 | 42 352 | 175 049 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 481 | 590 573 | 1 207 373 | 1 196 927 | 1 199 921 | 1 031 540 | 829 558 | 768 354 | 443 937 | 253 933 | 75 696 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 457 864 | 627 844 | 3 805 468 | 6 094 291 | 2 060 407 | 1 055 171 | 1 219 110 | 4 562 437 | 5 681 860 | 3 778 840 | 6 682 483 | 2 885 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 629 869 | 960 783 | 2 946 429 | 5 677 737 | 6 819 999 | 1 492 461 | 2 166 353 | 9 804 524 | 4 202 655 | 7 844 643 | 4 363 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 002 | 323 563 | 4 849 843 | 2 541 699 | 748 065 | 6 423 100 | 2 952 892 | 2 044 545 | 7 426 115 | 5 212 679 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 784 094 | 299 934 | 4 950 495 | 1 800 317 | 1 201 974 | 3 700 258 | 3 005 869 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 205 | 4 543 | 7 847 | 5 948 | 11 651 | 13 293 | 30 005 | 205 021 | 212 934 | 130 187 | 18 060 | 42 352 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 740 | 104 481 | 590 573 | 1 207 373 | 1 196 927 | 1 199 921 | 1 031 540 | 590 013 | 768 354 | 443 937 | 253 933 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 225 | 1 457 864 | 627 844 | 3 495 938 | 6 094 291 | 2 060 407 | 1 055 171 | 2 580 674 | 4 562 437 | 1 651 003 | 3 778 840 | 1 948 965 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 626 865 | 1 629 869 | 960 783 | 2 636 899 | 5 677 737 | 6 819 999 | 1 492 461 | 5 072 915 | 2 207 704 | 4 202 655 | 3 111 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 190 | 242 528 | 4 555 108 | 1 847 244 | 494 825 | 5 879 610 | 2 592 705 | 1 679 156 | 6 541 926 | 4 328 684 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 558 | 144 302 | 314 253 | 694 507 | 191 418 | 216 592 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 775 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 817 | 11 009 | 35 119 | 11 843 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 550 | 20 292 | 15 463 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 558 | 144 170 | 314 253 | 694 507 | 191 418 | 216 592 | 434 630 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 612 | 3 772 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 166 | 40 612 | 3 772 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 775 | 407 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 955 | 11 009 | 35 119 | 11 843 | 28 247 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 12 550 | 20 292 | 13 489 | 15 463 | 43 677 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 190 | 509 448 | 4 555 108 | 1 847 244 | 494 825 | 1 104 232 | 2 592 705 | 6 541 926 | 4 328 684 | 823 077 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 190 | 509 448 | 4 555 108 | 1 847 244 | 494 825 | 1 104 232 | 2 592 705 | 6 541 926 | 4 328 684 | 823 077 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 190 | 242 528 | 4 555 108 | 1 847 244 | 494 825 | 5 879 610 | 2 592 705 | 1 679 156 | 6 541 926 | 4 328 684 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 140 328 | 1 140 328 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 547 | 3 833 791 | 216 347 | 711 172 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 546 | 4 130 423 | 7 023 203 | 8 870 447 | 5 253 003 | 5 747 828 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | 109 979 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 140 328 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | 4 926 677 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 547 | 3 833 791 | 216 347 | 711 172 | 1 815 404 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 546 | 4 397 343 | 7 023 203 | 8 870 447 | 5 253 003 | 5 747 828 | 6 852 060 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 786 349 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 190 | 509 447 | 4 555 108 | 1 847 244 | 494 825 | 1 104 232 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 224 190 | 4 295 796 | 4 555 108 | 1 847 244 | 494 825 | 1 104 232 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 190 | 509 447 | 4 555 108 | 1 847 244 | 494 825 | 1 104 232 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 224 190 | 509 447 | 4 555 108 | 1 847 244 | 494 825 | 1 104 232 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 786 349 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 786 349 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 662 328 | 3 617 444 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 662 328 | 3 617 444 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 617 444 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 617 444 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 328 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 162 328 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 545 | 4 397 343 | 7 023 203 | 8 870 447 | 5 253 003 | 5 747 828 | 6 852 060 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 546 | 4 130 423 | 7 023 203 | 8 870 447 | 5 253 003 | 5 747 828 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 711 202 | 185 923 | 2 042 550 | 1 241 141 | 1 536 297 | 1 017 254 | 3 386 383 | 1 444 036 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 741 617 | 8 341 569 | 21 909 560 | 27 698 069 | 23 453 186 | 26 592 141 | 26 031 153 | 23 032 312 | 27 735 620 | 28 418 590 | 29 246 048 | 18 848 448 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 535 616 | 8 241 297 | 21 030 793 | 26 976 396 | 20 680 868 | 20 192 814 | 21 766 787 | 19 350 348 | 22 127 878 | 22 178 858 | 25 262 161 | 14 714 806 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 741 | 9 837 | 30 475 | 31 314 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 001 | 100 272 | 878 767 | 721 673 | 2 772 318 | 6 399 327 | 4 264 366 | 742 750 | 1 196 550 | 354 346 | 211 982 | 1 441 928 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 030 415 | 11 906 934 | 22 148 843 | 27 512 146 | 21 410 636 | 25 351 000 | 24 494 856 | 31 153 301 | 27 401 336 | 25 859 665 | 17 404 412 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 136 888 | 8 920 696 | 15 954 424 | 19 747 125 | 11 900 582 | 13 384 739 | 15 651 461 | 16 977 972 | 17 830 211 | 17 140 515 | 10 185 009 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 763 784 | 1 356 489 | 2 875 848 | 3 850 112 | 5 830 587 | 5 300 837 | 6 050 109 | 7 201 909 | 6 733 497 | 6 390 114 | 5 718 696 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 460 | 352 545 | 1 468 610 | 1 792 680 | 1 199 921 | 1 031 520 | 829 513 | 633 228 | 322 007 | 63 780 | 74 627 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 183 | 60 234 | 323 186 | 725 922 | 186 941 | 144 602 | 476 748 | 430 006 | 700 309 | 509 769 | 590 969 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 848 100 | 1 216 970 | 1 526 775 | 1 396 307 | 2 292 605 | 5 489 302 | 1 487 025 | 1 359 049 | 957 353 | 562 602 | 252 702 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 350 416 | 85 957 | 2 402 258 | 3 863 154 | 3 346 839 | 1 618 993 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 799 | 208 631 | 2 826 571 | 33 455 | 358 756 | 18 286 | 34 039 | 2 571 087 | 4 095 629 | 4 522 786 | 5 321 661 | 2 433 412 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 256 | 200 784 | 36 529 | 21 804 | 58 822 | 18 286 | 17 043 | 15 165 | 19 865 | 8 668 | 5 639 | 53 397 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 000 | 2 256 263 | 2 350 015 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 543 | 7 847 | 2 790 042 | 11 651 | 299 934 | 16 996 | 1 955 714 | 1 875 764 | 3 700 258 | 3 043 079 | 30 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 144 | 553 790 | 476 155 | 395 703 | 272 799 | 1 202 424 | 1 323 708 | 232 475 | 1 175 947 | 3 702 668 | 4 970 281 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 092 | 549 894 | 470 049 | 395 703 | 254 424 | 301 845 | 223 708 | 222 870 | 368 614 | 1 555 081 | 1 599 125 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 985 | 4 105 | 2 483 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 000 | 1 100 000 | 5 500 | 2 141 905 | 2 371 156 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 052 | 3 896 | 6 106 | 3 390 | 579 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 749 333 | 60 616 | 2 772 524 | 824 062 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 850 124 | 19 931 345 | 12 714 270 | 7 310 975 | 126 683 | 83 254 | 3 279 747 | 1 450 000 | 1 280 000 | 1 274 118 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 850 124 | 19 931 345 | 12 714 270 | 7 310 975 | 126 683 | 83 254 | 3 279 747 | 1 450 000 | 157 533 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 116 585 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 328 400 | 16 182 012 | 14 323 761 | 7 250 359 | 60 794 | 1 499 952 | 1 004 499 | 507 223 | 10 464 863 | 4 870 364 | 450 056 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 424 850 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 328 400 | 16 182 012 | 12 898 911 | 7 250 359 | 60 794 | 1 499 952 | 1 004 499 | 9 634 600 | 234 244 | 157 533 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 180 581 | 501 642 | 2 067 713 | 3 217 997 | 1 415 012 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 946 | 1 895 | 894 | 847 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,31 млрд ₽ | 26,81 млрд ₽ | 27,34 млрд ₽ | 26,87 млрд ₽ | 20,53 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,59 млрд ₽ | -1,89 млрд ₽ | 6,54 млрд ₽ | 4,33 млрд ₽ | 823,1 млн ₽ | |
| Активы | 41,02 млрд ₽ | 45,99 млрд ₽ | 49,28 млрд ₽ | 49,47 млрд ₽ | 51,10 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 29,56 млрд ₽ | 28,14 млрд ₽ | 38,90 млрд ₽ | 42,09 млрд ₽ | 44,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,0 % | +2,0 % | -1,7 % | -23,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 1,39 | 2,29 | 3,38 | 3,81 | 2,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 0,86 | 1,44 | 2,16 | 2,75 | 1,54 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,31 | 0,12 | 0,31 | 0,30 | 1,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,61 | 0,79 | 0,85 | 0,86 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,63 | 0,27 | 0,18 | 0,16 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 7,6 % | 16,7 % | 13,3 % | 12,2 % | 5,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 11,1 % | -7,0 % | 23,9 % | 16,1 % | 4,0 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | -4,1 % | 13,3 % | 8,8 % | 1,6 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | -6,7 % | 16,8 % | 10,3 % | 1,9 % | 8,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,40 | 0,94 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | 120 дн. | 168 дн. | 161 дн. | 244 дн. | 73 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | -124 дн. | 150 дн. | 152 дн. | 140 дн. | 140 дн. | 99 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.6 (компаний: 333).