Финансы ООО "ЭДЕМ-СТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕМ-СТРОЙИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 943 204 | 1 255 351 | 915 871 | 879 875 | 204 837 | 125 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 651 052 | 828 534 | 555 969 | 532 564 | 459 095 | 462 672 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 282 | 52 471 | 66 314 | 44 854 | 40 483 | 36 995 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 710 | 367 | 154 | 49 | 14 | 13 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 592 060 | 775 696 | 487 172 | 487 172 | 410 000 | 410 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 329 | 489 | 8 598 | 15 664 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 152 | 426 817 | 359 902 | 347 311 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 364 | 125 | 307 | 219 | 177 | 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 558 | 136 | 275 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 715 | 403 132 | 338 103 | 335 116 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 880 | 500 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 539 | 953 | 162 | 12 | 111 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 976 | 22 470 | 17 175 | 11 463 | 5 944 | 445 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 633 | 943 203 | 1 255 350 | 915 871 | 879 875 | 204 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 743 | 651 052 | 186 309 | 555 969 | 532 564 | 459 095 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 885 | 57 282 | 52 471 | 66 314 | 44 854 | 40 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 272 | 1 710 | 367 | 154 | 49 | 14 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 166 618 | 592 060 | 133 472 | 487 172 | 487 172 | 410 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 969 | 2 329 | 489 | 8 598 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 889 | 292 151 | 1 069 041 | 359 902 | 347 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 627 | 364 | 125 | 307 | 219 | 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 558 | 136 | 275 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 685 | 262 715 | 403 132 | 338 103 | 335 116 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 642 224 | 3 880 | 500 | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 539 | 953 | 162 | 12 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 471 | 27 976 | 22 470 | 17 175 | 11 463 | 5 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 943 204 | 1 255 350 | 915 870 | 879 875 | 204 837 | 125 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 811 | 46 553 | 35 236 | 41 209 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 642 739 | 940 627 | 479 131 | 264 011 | 127 761 | 127 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 642 739 | 940 627 | 479 131 | 264 011 | 127 761 | 127 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 654 | 268 170 | 401 503 | 574 655 | 671 614 | 698 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 541 | 249 810 | 313 497 | 392 113 | 152 926 | 152 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 113 | 13 842 | 83 742 | 180 512 | 517 882 | 545 001 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 519 | 4 265 | 2 030 | 806 | 1 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 633 | 943 204 | 1 255 350 | 915 870 | 879 875 | 204 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 244 | 40 811 | 46 553 | 35 236 | 41 209 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 761 | 642 739 | 940 627 | 479 131 | 264 011 | 127 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 761 | 642 739 | 940 627 | 479 131 | 264 011 | 127 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 628 | 259 654 | 268 170 | 401 503 | 574 655 | 671 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 110 | 250 541 | 249 810 | 313 497 | 392 113 | 152 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 242 | 9 112 | 13 842 | 83 742 | 180 512 | 517 882 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 276 | 4 519 | 4 265 | 2 030 | 806 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 786 | 76 803 | 73 001 | 75 466 | 72 783 | 10 783 |
| Выручка за предыдущий год | 72 095 | 79 067 | 75 719 | 153 910 | 72 977 | 10 783 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 309 | 2 264 | 2 718 | 78 444 | 194 | |
| Выручка за отчетный год | 79 067 | 75 719 | 153 910 | 72 977 | 10 783 | 12 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 803 | 73 001 | 75 466 | 72 783 | 10 783 | 12 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 944 | 10 936 | 22 718 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 089 | 7 502 | 6 480 | 416 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 770 | 69 267 | 58 050 | 49 649 | 33 366 | 29 394 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 264 | 2 718 | 78 444 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 944 | 10 936 | 22 718 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 119 | 6 089 | 7 502 | 6 480 | 416 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 095 | 65 770 | 69 267 | 58 050 | 49 649 | 33 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 707 | 8 597 | 8 320 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 556 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 127 | 80 459 | 89 654 | 94 930 | 20 086 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 422 | 91 252 | 120 725 | 90 035 | 27 990 | 5 499 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 909 | 56 482 | 1 501 274 | 116 521 | 7 347 | 4 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 851 | 33 880 | 1 494 464 | 135 814 | 619 996 | 89 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 872 | 1 707 | 8 597 | 8 320 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 556 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 008 | 47 127 | 80 459 | 89 654 | 94 930 | 20 086 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 402 | 52 422 | 91 252 | 120 725 | 90 035 | 27 990 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 080 | 67 909 | 56 482 | 1 501 274 | 116 521 | 7 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 386 | 65 851 | 33 880 | 1 494 464 | 135 814 | 619 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 723 | 567 | 5 742 | 5 971 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 358 | 2 281 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 329 | 1 841 | 8 110 | |||
| Прочее за предыдущий год | 303 | 668 | 574 | 322 | 508 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | 2 281 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 130 | 562 | 176 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 471 | 130 | 336 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 330 | 8 110 | 7 066 | |||
| Прочее за отчетный год | 668 | 574 | 322 | 506 | 722 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 567 | 5 742 | 5 973 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 567 | 5 742 | 5 973 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 723 | 567 | 5 742 | 5 971 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 244 | 40 811 | 46 553 | 35 236 | 41 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 811 | 46 553 | 35 236 | 41 209 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 | 5 742 | 5 973 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 567 | 5 742 | 5 973 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 | 5 742 | 5 973 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 567 | 5 742 | 5 973 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 317 | 635 748 | 106 150 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 317 | 635 748 | 106 150 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 317 | 635 748 | 106 150 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 317 | 635 748 | 106 150 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 811 | 46 553 | 35 236 | 41 209 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 244 | 40 811 | 46 553 | 35 236 | 41 209 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 112 866 | 78 334 | 72 793 | 53 257 | 18 602 | 17 331 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 758 | 75 388 | 72 764 | 50 592 | 10 364 | 13 635 |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 108 | 2 946 | 29 | 2 665 | 8 238 | 3 696 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 184 824 | 838 614 | 206 812 | 75 858 | 19 004 | 18 015 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 498 | 64 762 | 127 140 | 50 026 | 1 440 | 14 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 907 | 33 933 | 29 418 | 17 229 | 14 122 | 14 837 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 111 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 791 419 | 739 919 | 40 143 | 8 603 | 3 442 | 3 164 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 665 | 456 | 111 499 | 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 665 | 456 | 108 945 | 129 627 | 501 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 665 | 456 | 93 573 | 29 627 | 501 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 372 | 100 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 691 | 18 128 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 315 691 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 049 484 | 760 238 | 339 974 | 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 484 | 760 238 | 1 317 838 | 314 822 | 650 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 049 484 | 760 238 | 1 317 838 | 310 119 | 650 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 703 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 977 864 | 403 870 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 50 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 977 864 | 387 315 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 505 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 191 | 414 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -635,7 млн ₽ | -106,1 млн ₽ |
| Активы | 1,26 млрд ₽ | 879,9 млн ₽ | 204,8 млн ₽ | 125,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 0,60 | -0,38 | -0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 0,58 | -0,39 | -0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,7 % | -310,4 % | -84,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 412 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности -0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.