Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ СФЕРА", Можайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 619 246 | 589 869 | 572 276 | 546 726 | 522 193 | 492 610 | 469 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 578 069 | 554 401 | 530 050 | 509 660 | 484 855 | 459 945 | 434 850 |
| Основные средства на конец отчетного года | 577 953 | 552 613 | 528 262 | 507 872 | 483 067 | 458 157 | 433 062 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 176 | 35 468 | 42 226 | 37 066 | 37 338 | 32 665 | 34 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 6 | 2 276 | 3 045 | 4 170 | 4 759 | 4 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 670 | 24 851 | 33 659 | 32 450 | 30 958 | 26 413 | 27 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 465 | 10 611 | 6 291 | 1 571 | 2 200 | 1 483 | 2 719 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 642 279 | 616 451 | 589 869 | 572 276 | 546 726 | 522 193 | 492 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 010 | 578 069 | 554 401 | 530 050 | 509 660 | 484 855 | 459 945 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 602 960 | 577 953 | 552 613 | 528 262 | 507 872 | 483 067 | 458 157 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 049 | 116 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 269 | 38 381 | 35 468 | 42 226 | 37 066 | 37 338 | 32 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 35 | 6 | 2 276 | 3 045 | 4 170 | 4 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 270 | 23 875 | 24 851 | 33 659 | 32 450 | 30 958 | 26 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 957 | 14 465 | 10 611 | 6 291 | 1 571 | 2 200 | 1 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 619 246 | 589 869 | 572 276 | 546 726 | 522 193 | 492 610 | 469 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 634 | 42 988 | 11 315 | 12 751 | 6 365 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 893 | 524 579 | 519 974 | 512 988 | 495 817 | 474 268 | 450 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 541 893 | 524 579 | 519 974 | 512 988 | 495 817 | 474 268 | 450 057 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 719 | 22 301 | 40 987 | 20 987 | 20 011 | 19 763 | 22 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 288 | 5 704 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 665 | 22 234 | 30 699 | 15 216 | 20 011 | 19 763 | 22 987 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 67 | 67 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 642 278 | 616 451 | 589 869 | 572 276 | 546 726 | 522 193 | 492 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 846 | 54 634 | 42 988 | 22 123 | 12 751 | 6 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 562 066 | 541 893 | 524 579 | 519 974 | 512 988 | 495 817 | 474 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 562 066 | 541 893 | 524 579 | 519 974 | 512 988 | 495 817 | 474 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 366 | 19 924 | 22 302 | 30 179 | 20 987 | 20 011 | 19 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 288 | 5 704 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 294 | 19 870 | 22 235 | 19 891 | 15 216 | 20 011 | 19 763 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 54 | 67 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 320 | 36 668 | 22 537 | 80 893 | 80 123 | ||
| Выручка за предыдущий год | 114 247 | 126 804 | 114 014 | 89 388 | 99 091 | 105 739 | 104 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 927 | 90 136 | 91 477 | 107 479 | 114 249 | 24 846 | 24 827 |
| Выручка за отчетный год | 126 804 | 114 014 | 89 388 | 99 091 | 105 739 | 104 950 | 106 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 668 | 22 537 | 80 893 | 80 123 | 81 750 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 668 | 22 537 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 558 | 86 964 | 86 881 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 136 | 91 477 | 118 287 | 114 249 | 24 846 | 24 827 | 24 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 320 | 36 668 | 22 537 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 558 | 86 964 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 327 | 23 187 | 11 565 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 543 | 2 382 | 14 607 | 12 417 | 3 161 | 3 910 | 5 764 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 163 | 15 050 | 6 816 | 6 631 | 8 145 | 4 855 | 2 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 916 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 612 | 24 327 | 23 187 | 11 565 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 769 | 4 543 | 2 382 | 14 607 | 12 417 | 3 161 | 3 910 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 561 | 18 163 | 15 050 | 6 816 | 6 631 | 8 145 | 4 855 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 673 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 133 | 991 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 760 | 1 133 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 673 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 846 | 54 634 | 42 988 | 22 123 | 12 751 | 6 365 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 652 | 130 625 | 130 652 | 130 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 634 | 42 987 | 11 315 | 12 751 | 6 365 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 212 | 11 646 | 32 673 | 9 372 | 6 365 | 7 786 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 212 | 11 646 | 32 673 | 9 372 | 6 365 | 7 786 | 2 309 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 212 | 11 646 | 32 673 | 9 372 | 6 365 | 7 786 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 212 | 11 646 | 32 673 | 9 372 | 6 365 | 7 786 | 2 309 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 634 | 42 988 | 11 315 | 12 751 | 6 365 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 846 | 54 634 | 42 988 | 22 123 | 12 751 | 6 365 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 008 | 8 146 | 22 504 | 20 832 | 25 446 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 990 | 140 346 | 111 366 | 106 422 | 124 422 | 124 674 | 127 499 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 515 | 140 294 | 111 366 | 106 264 | 124 417 | 124 531 | 127 479 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 475 | 52 | 158 | 5 | 143 | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 126 982 | 132 200 | 127 186 | 111 142 | 101 918 | 103 842 | 204 106 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 697 | 97 552 | 53 437 | 55 264 | 50 513 | 42 762 | 102 053 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 656 | 4 873 | 14 941 | 20 433 | 23 074 | 23 707 | 39 353 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 500 | 16 382 | 22 326 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 629 | 1 275 | 42 426 | 35 445 | 28 138 | 37 373 | 40 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 210 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 210 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 500 | 12 000 | 21 875 | 21 549 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 500 | 12 000 | 21 875 | 21 549 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 508 | 629 | 1 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 589,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.