Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 552 816 | 2 344 601 | 1 481 711 | 1 708 799 | 2 435 448 | 3 668 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 822 | 15 690 | 12 183 | 7 846 | 8 271 | 364 112 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 463 | 3 475 | 358 713 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 568 | 14 331 | 10 985 | 7 077 | 4 592 | 5 318 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 255 | 1 359 | 1 198 | 306 | 204 | 81 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 531 994 | 2 328 911 | 1 469 527 | 1 700 953 | 2 427 177 | 3 304 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 685 393 | 862 248 | 464 188 | 779 261 | 1 213 058 | 1 483 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 041 | 419 | 649 | 648 | 30 532 | 30 557 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 768 816 | 1 430 370 | 973 368 | 875 947 | 1 172 459 | 1 781 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 576 | 15 091 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 153 | 23 722 | 15 135 | 45 097 | 11 128 | 9 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 591 | 2 576 | 1 096 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 070 | 1 552 816 | 2 344 601 | 1 481 711 | 1 708 799 | 2 435 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 658 | 20 822 | 15 690 | 12 183 | 7 846 | 8 271 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 224 | 463 | 3 475 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 328 | 19 568 | 14 331 | 10 985 | 7 077 | 4 592 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 106 | 1 255 | 1 359 | 1 198 | 306 | 204 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 394 412 | 1 531 994 | 2 328 911 | 1 469 527 | 1 700 953 | 2 427 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 265 984 | 685 393 | 862 248 | 464 188 | 779 261 | 1 213 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 869 | 55 041 | 419 | 649 | 648 | 30 532 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 506 | 768 816 | 1 430 370 | 973 368 | 875 947 | 1 172 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 636 | 9 576 | 15 091 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 310 | 22 153 | 23 722 | 15 135 | 45 097 | 11 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 107 | 591 | 2 576 | 1 096 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 552 816 | 2 344 601 | 1 481 711 | 1 708 799 | 2 435 448 | 3 668 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 713 | 253 758 | 291 013 | 337 938 | 432 514 | 527 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 703 | 243 748 | 281 003 | 327 928 | 422 504 | 517 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 706 | 641 | 208 | 131 | 255 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 706 | 641 | 208 | 131 | 255 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 368 397 | 2 090 202 | 1 190 489 | 1 370 729 | 2 002 680 | 3 141 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 177 | 312 048 | 232 038 | 260 495 | 434 000 | 1 456 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 206 220 | 1 778 154 | 958 451 | 1 110 234 | 1 568 680 | 1 684 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 070 | 1 552 816 | 2 344 601 | 1 481 711 | 1 708 799 | 2 435 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 848 | 183 713 | 253 758 | 291 013 | 337 938 | 432 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 838 | 173 703 | 243 748 | 281 003 | 327 928 | 422 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 706 | 641 | 208 | 131 | 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 327 | 706 | 641 | 208 | 131 | 255 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 895 | 1 368 397 | 2 090 202 | 1 190 489 | 1 370 729 | 2 002 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 308 | 162 177 | 312 048 | 232 038 | 260 495 | 434 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 587 | 1 206 220 | 1 778 154 | 958 451 | 1 110 234 | 1 568 680 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 122 | 652 935 | 714 848 | 1 067 069 | 765 410 | 477 571 |
| Выручка за предыдущий год | 481 156 | 2 205 374 | 2 783 755 | 2 738 145 | 2 556 570 | 2 558 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 034 | 1 552 439 | 2 068 907 | 1 671 076 | 1 791 160 | 2 081 251 |
| Выручка за отчетный год | 2 205 374 | 2 783 755 | 2 738 145 | 2 556 570 | 2 558 822 | 3 000 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 935 | 714 848 | 1 067 069 | 765 410 | 477 571 | 530 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 558 | 110 071 | 279 900 | 302 040 | 224 764 | 90 640 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 584 377 | 604 777 | 787 169 | 463 370 | 252 807 | 440 055 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 552 439 | 2 068 907 | 1 671 076 | 1 791 160 | 2 081 251 | 2 470 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 815 | 68 558 | 110 071 | 279 900 | 302 040 | 224 764 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 258 307 | 584 377 | 604 777 | 787 169 | 463 370 | 252 807 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 986 | 131 131 | 103 272 | 116 034 | 133 688 | 130 443 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 434 | 24 246 | 32 905 | 46 264 | 67 355 | 160 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 305 366 | 245 562 | 149 415 | 84 726 | 234 198 | 322 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 504 | 200 256 | 293 138 | 224 468 | 257 919 | 122 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 181 | 228 986 | 131 131 | 103 272 | 116 034 | 133 688 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 648 | 19 434 | 24 246 | 32 905 | 46 264 | 67 355 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 810 | 305 366 | 245 562 | 149 415 | 84 726 | 234 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 796 | 125 504 | 200 256 | 293 138 | 224 468 | 257 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 806 | 217 911 | 121 776 | 89 438 | 90 421 | 94 576 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 078 | 10 845 | 9 524 | 14 105 | 16 269 | 29 768 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 311 | 379 | 212 | 77 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 149 | 104 | 59 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 845 | 9 524 | 14 105 | 16 269 | 29 768 | 35 508 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 888 | 6 123 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 739 | 2 888 | 6 123 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 379 | 65 | 77 | 255 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 149 | 104 | 59 | 892 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 529 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 911 | 121 776 | 89 438 | 90 421 | 94 576 | 95 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 911 | 121 776 | 89 438 | 90 421 | 94 576 | 95 066 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 806 | 217 911 | 121 776 | 89 438 | 90 421 | 94 576 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | 173 703 | 243 748 | 281 002 | 327 928 | 422 503 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 848 | 183 713 | 253 758 | 291 012 | 337 938 | 432 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 703 | 243 748 | 281 003 | 327 928 | 422 504 | 517 569 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 713 | 253 758 | 291 013 | 337 938 | 432 514 | 527 579 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 911 | 121 776 | 89 438 | 90 421 | 94 576 | 95 066 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 911 | 121 776 | 89 438 | 90 421 | 94 576 | 95 066 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 911 | 121 776 | 89 438 | 90 421 | 94 576 | 95 066 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 911 | 121 776 | 89 438 | 90 421 | 94 576 | 95 066 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 046 | 51 731 | 52 183 | 43 495 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 046 | 51 731 | 52 183 | 43 495 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 046 | 51 731 | 52 183 | 43 495 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 45 046 | 51 731 | 52 183 | 43 495 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 713 | 253 758 | 291 013 | 90 421 | 432 514 | 527 579 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 848 | 183 713 | 253 758 | 89 438 | 337 938 | 432 514 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 980 | 302 166 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 291 645 | 3 580 052 | 2 831 508 | 2 350 659 | 2 268 240 | 2 961 836 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 064 850 | 2 537 117 | 2 400 851 | 2 272 952 | 2 267 651 | 2 808 009 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 795 | 1 042 935 | 430 657 | 77 707 | 589 | 153 827 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 505 276 | 3 609 505 | 2 787 528 | 2 048 493 | 3 464 202 | 4 982 241 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 780 160 | 1 503 352 | 2 202 898 | 1 037 227 | 1 997 960 | 2 255 241 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 325 | 402 722 | 64 533 | 15 541 | 67 733 | 151 689 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 920 | 23 935 | 32 695 | 47 807 | 67 850 | 143 777 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 942 | 11 282 | 7 193 | 21 631 | 23 775 | 11 348 |
| Прочие платежи за отчетный год | 585 929 | 1 608 281 | 443 087 | 891 104 | 1 286 110 | 2 420 186 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 224 624 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 821 | 23 211 | 339 542 | 1 600 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 821 | 23 211 | 339 542 | 1 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 576 | 11 336 | 165 802 | 114 918 | 39 125 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 452 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 576 | 11 336 | 165 802 | 113 466 | 39 125 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 224 474 | 40 598 | 937 218 | 2 056 443 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 818 | 280 378 | 160 000 | 760 120 | 967 500 | 1 262 150 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 445 818 | 280 378 | 160 000 | 760 120 | 967 500 | 1 262 150 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 344 | 239 780 | 207 375 | 889 757 | 30 282 | 794 293 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 960 | 47 075 | 45 400 | 37 841 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 167 030 | 185 000 | 159 000 | 851 120 | 30 000 | 794 293 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 354 | 7 705 | 2 975 | 796 | 282 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 843 | 1 569 | 29 938 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 323 | 24 | 151 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 217,9 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 94,6 млн ₽ |
| Активы | 1,55 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,23 | 1,24 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,84 | 0,67 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 6,0 % | 5,3 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 101 дн. | 159 дн. | 213 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 284 дн. | 209 дн. | 226 дн. | 275 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.