Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦНЕФТЕХИММАШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦНЕФТЕХИММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 684 | 18 975 | 10 373 | 13 725 | 11 999 | 13 294 | 41 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 57 | 30 401 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 57 | 30 401 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 562 | 18 918 | 10 373 | 13 725 | 11 998 | 13 294 | 10 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 349 | 338 | 1 512 | 1 233 | 2 881 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 248 | 14 248 | 7 184 | 9 337 | 10 585 | 10 016 | 6 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 166 | 4 321 | 2 851 | 2 876 | 1 413 | 2 045 | 1 807 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 159 | 16 684 | 18 975 | 10 373 | 13 725 | 14 365 | 13 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 122 | 57 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 122 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 068 | 16 562 | 18 918 | 10 373 | 13 725 | 14 365 | 13 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 291 | 148 | 349 | 338 | 1 512 | 1 187 | 1 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 953 | 14 248 | 14 248 | 7 184 | 9 337 | 11 467 | 10 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 824 | 2 166 | 4 321 | 2 851 | 2 876 | 1 711 | 2 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 684 | 18 975 | 10 373 | 13 725 | 11 999 | 13 294 | 41 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 262 | 3 190 | 3 634 | 3 865 | 4 047 | 3 751 | 3 858 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 422 | 15 785 | 6 740 | 9 860 | 7 952 | 9 543 | 37 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 042 | 3 205 | 1 115 | 512 | 1 233 | 4 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 380 | 12 580 | 5 625 | 9 348 | 7 952 | 8 310 | 32 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 159 | 16 684 | 18 975 | 10 373 | 13 725 | 14 365 | 13 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 054 | 3 262 | 3 190 | 3 634 | 3 865 | 4 027 | 3 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 105 | 13 422 | 15 785 | 6 740 | 9 860 | 10 338 | 9 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 042 | 3 205 | 1 115 | 512 | 1 233 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 105 | 11 380 | 12 580 | 5 625 | 9 348 | 10 338 | 8 310 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 291 | 587 | 795 | 680 | 352 | 261 | 266 |
| Выручка за предыдущий год | 58 425 | 50 796 | 47 949 | 41 682 | 35 304 | 33 789 | 39 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 866 | 50 209 | 47 154 | 41 002 | 34 952 | 33 528 | 38 898 |
| Выручка за отчетный год | 50 796 | 47 949 | 41 682 | 35 304 | 33 789 | 39 164 | 27 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 680 | 352 | 261 | 266 | 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 795 | 680 | 352 | 261 | 266 | 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 209 | 47 154 | 41 002 | 34 952 | 33 528 | 38 898 | 27 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 587 | 795 | 680 | 352 | 261 | 266 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 404 | 555 | 289 | 202 | 196 | 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 391 | 125 | 63 | 59 | 70 | 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 261 | 404 | 555 | 289 | 202 | 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 326 | 391 | 125 | 63 | 59 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 209 | 323 | 444 | 231 | 162 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 52 | 81 | 58 | 40 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 81 | 111 | 40 | 39 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 323 | 444 | 231 | 162 | 157 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 323 | 444 | 231 | 162 | 157 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,54 | 1,39 | 1,51 | 1,39 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,49 | 1,24 | 1,51 | 1,26 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,42 | 0,29 | 0,18 | 0,21 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,35 | 0,28 | 0,34 | 0,28 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 4,95 | 1,85 | 2,55 | 1,96 | 2,54 | 9,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 4,3 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 12,2 % | 6,0 % | 4,0 % | 4,2 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 16 дн. | — | 12 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.