Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕФА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 134 | 113 066 | 286 033 | 314 022 | 256 321 | 252 022 | 236 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 052 | 65 667 | 207 165 | 217 371 | 213 861 | 210 599 | 207 519 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 045 | 65 667 | 207 165 | 217 371 | 213 861 | 210 599 | 207 519 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 082 | 47 399 | 78 868 | 96 650 | 42 460 | 41 422 | 28 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 4 065 | 35 001 | 1 023 | 17 668 | 20 714 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 870 | 9 507 | 9 776 | 7 091 | 7 083 | 7 092 | 7 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 844 | 30 398 | 67 472 | 52 531 | 34 350 | 16 658 | 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 360 | 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 282 | 3 429 | 1 219 | 1 520 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 820 | 41 | 147 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 256 | 150 134 | 124 744 | 286 033 | 314 022 | 256 321 | 252 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 355 | 60 052 | 65 199 | 207 165 | 217 371 | 213 861 | 210 599 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 342 | 60 045 | 65 199 | 207 165 | 217 371 | 213 861 | 210 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 901 | 90 082 | 59 545 | 78 868 | 96 650 | 42 460 | 41 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 266 | 1 | 35 001 | 1 023 | 17 668 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 213 | 7 870 | 9 596 | 9 776 | 7 091 | 7 083 | 7 092 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 880 | 76 844 | 46 519 | 67 472 | 52 531 | 34 350 | 16 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 360 | 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 1 282 | 3 429 | 1 219 | 1 520 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 511 | 3 820 | 41 | 147 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 134 | 113 066 | 286 033 | 314 021 | 256 321 | 252 022 | 236 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 782 | 156 759 | 150 129 | 149 354 | 123 531 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 446 | 152 446 | 152 446 | 152 446 | 136 889 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 286 | 4 263 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 559 | 57 878 | 61 229 | 65 542 | 54 547 | 51 798 | 51 798 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 559 | 57 878 | 61 229 | 65 542 | 54 547 | 51 798 | 51 798 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 394 | 70 535 | 60 022 | 91 720 | 51 645 | 50 869 | 60 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 093 | 4 878 | 3 262 | 2 059 | 1 713 | 1 627 | 1 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 729 | 65 657 | 56 760 | 89 662 | 49 931 | 49 242 | 59 134 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 572 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 256 | 150 134 | 124 744 | 286 033 | 314 021 | 256 321 | 252 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 782 | 156 759 | 150 129 | 149 354 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 446 | 152 446 | 152 446 | 152 446 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 286 | 4 263 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 759 | 60 559 | 57 878 | 61 229 | 65 542 | 54 547 | 51 798 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 759 | 60 559 | 57 878 | 61 229 | 65 542 | 54 547 | 51 798 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 532 | 110 394 | 71 113 | 60 022 | 91 720 | 51 645 | 50 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 758 | 26 093 | 4 878 | 3 262 | 2 059 | 1 713 | 1 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 774 | 82 729 | 66 236 | 56 760 | 89 662 | 49 931 | 49 242 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 572 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 563 | 19 798 | 23 522 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 166 | 125 597 | 21 894 | 97 329 | 100 249 | 5 650 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 603 | 46 188 | 130 404 | 30 174 | 77 531 | 76 727 | 6 147 |
| Выручка за отчетный год | 125 597 | 21 894 | 97 329 | 100 249 | 5 650 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 798 | 23 522 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 099 | 16 120 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 424 | 3 319 | 4 578 | 6 699 | 7 402 | 3 063 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 188 | 125 850 | 30 174 | 77 531 | 76 727 | 6 147 | 9 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 946 | 13 099 | 16 120 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 617 | 2 424 | 3 319 | 4 578 | 6 699 | 7 402 | 3 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 472 | 19 752 | 3 775 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 187 | 658 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 960 | 26 336 | 92 500 | 42 362 | 23 680 | 6 631 | 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 956 | 16 634 | 59 890 | 51 686 | 46 430 | 3 846 | 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 572 | 19 752 | 3 775 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 058 | 5 187 | 658 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 639 | 79 960 | 42 732 | 92 500 | 42 362 | 23 680 | 6 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 432 | 27 956 | 17 376 | 59 890 | 51 686 | 46 430 | 3 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 572 | 16 583 | 3 775 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 169 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 169 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 472 | 169 029 | 3 775 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 472 | 16 583 | 3 775 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 152 446 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 572 | 169 029 | 3 775 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 446 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 152 446 | 152 446 | 152 446 | 152 446 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 286 | 16 060 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 782 | 168 556 | 150 128 | 149 354 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 152 446 | 152 446 | 152 446 | 152 446 | 136 889 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 285 | 16 060 | 9 429 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 781 | 168 556 | 161 925 | 149 353 | 123 532 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 152 446 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 472 | 16 583 | 3 774 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 472 | 169 029 | 3 774 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 472 | 16 583 | 3 774 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 472 | 16 583 | 3 774 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 152 446 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 152 446 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 557 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 784 | 6 631 | 775 | 10 265 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 784 | 6 631 | 775 | 25 822 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 784 | 6 631 | 775 | 10 265 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 784 | 6 631 | 775 | 10 265 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 15 557 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 557 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 469 | 30 927 | 13 534 | 712 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 688 | 165 142 | 64 693 | 87 201 | 15 220 | 356 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 142 | 151 867 | 64 693 | 87 201 | 13 483 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 546 | 13 275 | 1 737 | 356 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 704 | 152 673 | 33 766 | 73 667 | 16 736 | 356 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 023 | 145 968 | 27 548 | 44 915 | 5 287 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | 1 022 | 1 255 | 1 377 | 3 074 | 356 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 530 | 5 683 | 4 963 | 27 375 | 8 375 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 810 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 810 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 810 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 020 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 012 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 550 | 10 322 | 33 138 | 13 234 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 550 | 10 322 | 33 138 | 13 234 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 264 | 2 147 | 300 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -775 тыс. ₽ | -10,3 млн ₽ |
| Активы | 314,0 млн ₽ | 256,3 млн ₽ | 252,0 млн ₽ | 236,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 149,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,82 | 0,81 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,67 | 0,33 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,59 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,69 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -2,6 % | -0,3 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 5 дн. | 1 049 дн. | 796 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 422 дн. | 238 дн. | 2 924 дн. | 2 273 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,23 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,22 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.