Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙСОФТ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 661 | 95 315 | 614 490 | 604 105 | 533 265 | 527 577 | 517 370 | 360 892 | 356 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 916 | 86 750 | 474 326 | 447 695 | 381 122 | 368 547 | 346 413 | 238 931 | 238 044 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 456 | 48 563 | 68 736 | 87 174 | 36 934 | 31 842 | 27 201 | 18 011 | 17 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 460 | 38 187 | 405 590 | 359 198 | 328 356 | 321 926 | 305 486 | 181 040 | 181 040 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 323 | 15 831 | 14 779 | 13 726 | 39 880 | 39 690 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 745 | 8 565 | 140 164 | 156 410 | 152 143 | 159 030 | 170 957 | 121 961 | 118 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | 685 | 23 077 | 176 | 159 | 361 | 1 | 10 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 122 | 7 664 | 113 355 | 155 475 | 151 276 | 158 242 | 170 514 | 55 350 | 55 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 826 | 62 616 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 216 | 1 991 | 734 | 680 | 423 | 438 | 771 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 741 | 25 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 230 | 101 661 | 95 315 | 614 490 | 604 105 | 533 265 | 527 577 | 413 285 | 360 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 693 | 92 916 | 86 750 | 474 326 | 447 695 | 381 122 | 368 547 | 55 393 | 238 931 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 693 | 54 456 | 48 563 | 68 736 | 87 174 | 36 934 | 31 842 | 18 900 | 18 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 460 | 38 187 | 405 590 | 359 198 | 328 356 | 321 926 | 50 | 181 040 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 323 | 15 831 | 14 779 | 36 444 | 39 880 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 537 | 8 745 | 8 565 | 140 164 | 156 410 | 152 143 | 159 030 | 357 891 | 121 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 004 | 513 | 686 | 23 077 | 176 | 159 | 361 | 36 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 977 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 848 | 8 122 | 7 664 | 113 355 | 155 475 | 151 276 | 158 242 | 171 733 | 55 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 660 | 185 736 | 65 826 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 110 | 216 | 1 991 | 734 | 680 | 423 | 386 | 771 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 741 | 25 | 28 | 4 | 1 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 661 | 95 315 | 614 490 | 604 105 | 533 265 | 527 577 | 517 370 | 360 892 | 356 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 310 | 4 110 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 862 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 973 | 81 990 | 54 126 | 37 509 | 36 589 | 26 529 | 25 322 | 58 592 | 58 022 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 973 | 81 990 | 54 126 | 37 509 | 36 589 | 26 529 | 25 322 | 22 397 | 21 837 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 195 | 36 185 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 378 | 9 215 | 569 411 | 581 083 | 585 031 | 584 163 | 569 948 | 477 092 | 472 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 020 | 7 507 | 11 236 | 11 299 | 11 362 | 11 407 | 12 043 | 14 739 | 15 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 358 | 1 708 | 558 175 | 569 784 | 573 669 | 572 756 | 557 905 | 462 352 | 457 269 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 231 | 101 661 | 95 315 | 614 490 | 604 104 | 533 265 | 527 577 | 413 285 | 360 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 466 | 4 310 | 4 110 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 862 | 22 862 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 196 | 90 973 | 81 990 | 54 126 | 37 509 | 36 589 | 26 529 | 23 214 | 58 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 196 | 90 973 | 81 990 | 54 126 | 37 509 | 36 589 | 26 529 | 23 214 | 22 397 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 195 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 569 | 6 378 | 9 215 | 569 411 | 581 083 | 585 031 | 584 163 | 564 039 | 477 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 816 | 5 020 | 7 507 | 11 236 | 11 299 | 11 362 | 11 407 | 14 256 | 14 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 1 358 | 1 708 | 558 175 | 569 784 | 573 669 | 572 756 | 549 783 | 462 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 661 | 14 625 | 14 757 | 13 385 | 12 372 | 13 198 | 9 900 | 8 953 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 661 | 14 625 | 14 757 | 13 385 | 19 963 | 12 372 | 13 198 | 9 900 | 8 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 017 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 14 625 | 14 757 | 13 385 | 19 963 | 12 372 | 13 198 | 14 947 | 8 953 | 10 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 625 | 14 757 | 13 385 | 12 372 | 13 198 | 14 947 | 8 953 | 10 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 886 | 3 689 | 1 367 | 587 | 2 326 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 739 | 11 068 | 16 073 | 18 018 | 17 873 | 14 308 | 13 580 | 8 366 | 7 897 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 017 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 886 | 3 689 | 587 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 044 | 11 739 | 11 068 | 16 073 | 18 018 | 17 873 | 14 308 | 10 124 | 8 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 326 | 5 224 | 1 026 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 15 | 1 227 | 5 892 | 8 996 | 6 653 | 4 460 | 9 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 205 | 2 487 | 4 608 | 62 | 63 | 63 | 636 | 483 | 457 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 355 | 681 938 | 10 047 | 25 129 | 728 | 1 031 | 215 | 249 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 197 | 1 455 | 686 694 | 1 562 | 101 141 | 882 | 998 | 1 344 | 1 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 326 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | 11 | 15 | 1 227 | 5 892 | 8 996 | 6 653 | 1 259 | 9 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 388 | 3 205 | 2 487 | 4 608 | 62 | 63 | 63 | 2 169 | 483 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 342 | 1 355 | 681 938 | 10 047 | 25 129 | 728 | 449 | 215 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 212 | 10 197 | 1 455 | 686 694 | 1 562 | 101 141 | 882 | 118 257 | 1 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 240 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 332 | 15 831 | 1 139 | 23 770 | 192 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 323 | 14 508 | 1 053 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 35 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 332 | 15 831 | 1 139 | 1 062 | 192 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 323 | 14 508 | 1 053 | 1 053 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 240 | 5 215 | 797 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 240 | 5 215 | 797 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 240 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 862 | 22 862 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 467 | 4 310 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 862 | 22 900 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 310 | 4 110 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 38 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 38 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 38 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 157 | 238 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 157 | 238 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 157 | 238 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 157 | 238 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 661 | 4 110 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 230 | 4 310 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 036 | 9 044 | 1 301 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 918 | 17 635 | 24 693 | 17 139 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 897 | 17 095 | 12 085 | 11 698 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 021 | 540 | 12 608 | 5 441 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 882 | 8 591 | 25 530 | 15 838 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 530 | 4 017 | 5 089 | 4 917 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 963 | 1 008 | 2 901 | 2 772 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 425 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 9 | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 964 | 3 557 | 17 531 | 8 139 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | 1 360 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 7 | 78 594 | 36 218 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 14 275 | 1 738 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 2 456 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 863 | 34 480 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 772 | 77 234 | 38 118 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 772 | 3 188 | 5 218 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 046 | 32 900 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 599 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 599 | 2 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 599 | 1 962 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 38 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 945 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 945 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | 106 | 523 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -73,9 млн ₽ | -824 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | ||
| Активы | 533,3 млн ₽ | 360,9 млн ₽ | 356,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -174,8 млн ₽ | -174,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 1,98 ▼ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 1,73 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,13 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | -0,48 | -0,49 | 0,58 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,30 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | 6,6 % | 22,8 % | 11,5 % ▲ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -9,2 % | 7,8 % | 6,7 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % | -0,2 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,2 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,03 | 0,40 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 257 дн. | 1 987 дн. | 141 дн. ▼ | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,91 | -2,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -8,60 | -8,64 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).