Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 528 751 | 512 275 | 422 055 | 173 836 | 237 079 | 225 799 | 222 195 | 219 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 212 419 | 203 294 | 174 526 | 112 543 | 210 564 | 206 455 | 201 011 | 195 576 |
| Основные средства на конец отчетного года | 212 415 | 203 291 | 174 522 | 112 543 | 210 564 | 206 455 | 201 011 | 195 576 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 332 | 308 981 | 247 529 | 61 293 | 26 516 | 19 345 | 21 185 | 24 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 646 | 20 989 | 10 108 | 4 497 | 4 497 | 4 497 | 4 497 | 4 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 915 | 4 064 | 2 430 | 11 267 | 9 550 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 048 | 48 010 | 40 232 | 50 139 | 10 044 | 5 160 | 14 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 242 500 | 231 600 | 190 600 | 2 100 | 13 770 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 223 | 4 317 | 6 588 | 2 127 | 708 | 138 | 1 949 | 5 784 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 564 346 | 528 751 | 512 275 | 152 898 | 173 836 | 237 079 | 225 799 | 222 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 543 | 212 419 | 203 294 | 97 360 | 112 543 | 210 564 | 206 455 | 201 011 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 539 | 212 415 | 203 291 | 97 360 | 112 543 | 210 564 | 206 455 | 201 011 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 342 803 | 316 332 | 308 981 | 55 538 | 61 293 | 26 516 | 19 344 | 21 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 347 | 30 646 | 20 989 | 4 497 | 4 497 | 4 497 | 4 497 | 4 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 556 | 5 915 | 4 064 | 2 430 | 11 267 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 701 | 36 048 | 48 010 | 30 111 | 50 140 | 10 044 | 14 709 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 244 000 | 242 500 | 231 600 | 20 750 | 2 100 | 14 731 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 200 | 1 223 | 4 317 | 181 | 2 127 | 708 | 138 | 1 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 528 751 | 512 275 | 422 055 | 173 836 | 237 079 | 225 799 | 222 195 | 219 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 469 443 | 470 873 | 325 707 | 150 221 | 150 299 | 144 367 | 136 535 | 134 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 469 433 | 470 863 | 325 697 | 150 211 | 150 289 | 144 357 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 308 | 41 402 | 96 347 | 23 615 | 86 780 | 81 433 | 85 661 | 85 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 004 | 86 054 | 79 971 | 82 913 | 82 907 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 308 | 41 402 | 96 347 | 611 | 726 | 1 462 | 2 748 | 2 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 564 346 | 528 751 | 512 275 | 152 898 | 173 836 | 237 079 | 225 799 | 222 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 467 011 | 469 443 | 470 873 | 151 941 | 150 221 | 150 299 | 144 367 | 136 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 467 001 | 469 433 | 470 863 | 151 931 | 150 211 | 150 289 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 336 | 59 308 | 41 402 | 957 | 23 615 | 86 780 | 81 433 | 85 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 004 | 86 054 | 79 971 | 82 913 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 336 | 59 308 | 41 402 | 957 | 611 | 726 | 1 462 | 2 740 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 897 | 15 507 | 13 608 | 7 897 | 8 009 | 10 847 | 24 761 | 25 106 |
| Выручка за предыдущий год | 152 280 | 33 403 | 31 086 | 7 897 | 8 009 | 10 847 | 13 098 | 13 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 383 | 17 896 | 17 478 | 11 663 | 11 363 | |||
| Выручка за отчетный год | 33 403 | 31 086 | 21 185 | 8 009 | 10 847 | 13 098 | 13 743 | 14 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 507 | 13 608 | 3 879 | 8 009 | 10 847 | 13 098 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 173 | 2 883 | 54 | 1 435 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 525 | 279 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 809 | 10 446 | 10 281 | 9 375 | 10 793 | 11 663 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 896 | 17 478 | 17 306 | 11 363 | 11 872 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 802 | 4 173 | 2 883 | 54 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 252 | 525 | 279 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 843 | 10 809 | 10 446 | 9 780 | 9 375 | 10 793 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 341 | 2 231 | 97 | 10 039 | 4 209 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 817 | 1 530 | 1 417 | 137 | 12 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 351 | 417 | 780 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 6 810 | 453 | 24 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 855 | 2 182 | 36 557 | 470 | 71 | 6 783 | 9 253 | 4 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 146 | 3 341 | 2 231 | 97 | 7 224 | 10 039 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 484 | 817 | 1 530 | 1 097 | 137 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 356 | 4 | 351 | 417 | 780 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 321 | 206 | 453 | 24 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 105 | 1 855 | 2 182 | 127 | 470 | 71 | 6 783 | 9 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 110 | 2 431 | 1 430 | 77 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 035 | 910 | 801 | 191 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 910 | 801 | 140 | 185 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 432 | 1 430 | 77 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 432 | 1 430 | 77 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 110 | 2 431 | 1 430 | 77 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 863 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 470 873 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 697 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 325 707 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 166 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 145 166 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 872 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 872 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 294 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 110 294 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 325 707 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 470 873 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 250 | 1 930 | 3 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 565 | 10 035 | 14 018 | 16 683 | 13 273 | 15 088 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 880 | 45 | 13 194 | 15 088 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 717 | 8 329 | 8 565 | 15 236 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 968 | 1 661 | 5 453 | 1 447 | 79 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 315 | 49 389 | 80 237 | 14 753 | 16 217 | 11 903 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 516 | 43 822 | 68 882 | 3 184 | 3 458 | 3 829 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 012 | 3 689 | 4 635 | 2 729 | 1 891 | 1 406 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 229 | 35 | 191 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 558 | 1 843 | 6 720 | 8 649 | 10 868 | 6 668 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 000 | 23 000 | 2 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 000 | 23 000 | 2 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 000 | 23 000 | 2 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 2 500 | 20 844 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 2 500 | 20 844 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 700 | 25 600 | 650 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 300 | 25 600 | 650 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 300 | 25 600 | 650 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 978 | 600 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 978 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 272 | 1 812 | 3 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -34,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 422,1 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | 237,1 млн ₽ | 225,8 млн ₽ | 222,2 млн ₽ | 219,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 150,2 млн ₽ | 150,3 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +35,4 % | +20,8 % | +4,9 % | +6,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 2,60 | 0,31 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 2,30 | 0,12 | 0,07 | 0,19 | 0,23 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,23 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | 0,63 | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 | 0,58 | 0,56 | 0,63 | 0,63 | 1,13 ▲ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | -17,1 % | 0,5 % | 11,0 % | 17,3 % | 18,9 % | 3,8 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -21,5 % | 0,7 % | -45,3 % | -57,0 % | -14,1 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | -1,0 % | 0,0 % | -2,6 % | -3,5 % | -0,9 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,1 % | 0,1 % | -4,1 % | -5,7 % | -1,5 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 285 дн. | 338 дн. | 144 дн. | 391 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | — | — | — | 144 дн. | 138 дн. | 49 дн. ▼ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).