Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ АЛКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ АЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 862 | 33 497 | 33 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 148 | 7 784 | 7 420 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 148 | 7 784 | 7 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 714 | 25 713 | 25 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 403 | 2 403 | 2 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 307 | 23 306 | 23 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 951 | 33 862 | 33 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 548 | 8 148 | 7 784 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 548 | 8 148 | 7 784 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 403 | 25 714 | 25 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 403 | 2 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 391 | 23 307 | 23 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 862 | 33 497 | 33 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 821 | 1 293 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 041 | 32 204 | 34 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 043 | 1 043 | 1 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 998 | 31 161 | 33 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 951 | 33 862 | 33 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 358 | 1 821 | 1 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 593 | 32 041 | 32 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 919 | 1 043 | 1 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 674 | 30 998 | 31 161 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 364 | 364 | 364 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 | 364 | 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 164 | 667 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 325 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 173 | 164 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 457 | 1 457 | 1 457 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 822 | 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 279 | 1 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 457 | 1 457 | 1 457 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 742 | 1 214 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 528 | 987 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 537 | 528 | 987 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 528 | 987 |
| Убыток (ИТОГО) | 537 | 528 | 987 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -537 тыс. ₽ | -528 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 33,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 33,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,80 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,72 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 17,60 | 24,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -1,6 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,5 % | -40,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 410 дн. | 2 410 дн. | 2 410 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.