Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 568 | 145 327 | 224 458 | 261 787 | 326 864 | 323 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 | 158 | 6 | 66 | 92 | 5 098 |
| Основные средства на конец отчетного года | 348 | 158 | 6 | 66 | 92 | 33 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 065 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 220 | 145 169 | 224 452 | 261 721 | 326 772 | 318 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 843 | 121 899 | 207 126 | 14 435 | 15 848 | 14 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 003 | 360 | 246 054 | 246 704 | 245 407 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 22 763 | 17 006 | 1 010 | 64 077 | 58 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 147 | 320 | 222 | 143 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 186 | 116 568 | 145 327 | 224 458 | 261 787 | 326 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 348 | 158 | 6 | 66 | 92 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 348 | 158 | 6 | 66 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 163 | 116 220 | 145 169 | 224 452 | 261 721 | 326 772 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 662 | 114 843 | 121 899 | 207 126 | 14 435 | 15 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 355 | 1 003 | 360 | 246 054 | 246 704 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 133 | 361 | 22 763 | 17 006 | 1 010 | 64 077 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 147 | 320 | 222 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 568 | 145 327 | 224 458 | 261 787 | 326 864 | 323 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 902 | 145 323 | 213 715 | 261 742 | 317 595 | 321 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 801 | 4 131 | 5 752 | 9 171 | 11 572 | 14 365 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 101 | 41 192 | 107 963 | 152 571 | 206 023 | 206 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 666 | 4 | 10 743 | 45 | 9 269 | 2 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 666 | 4 | 10 743 | 45 | 7 085 | 337 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 184 | 1 788 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 186 | 116 568 | 145 327 | 224 458 | 261 787 | 326 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 011 | 112 902 | 145 323 | 213 715 | 261 742 | 317 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 420 | 2 801 | 4 131 | 5 752 | 9 171 | 11 572 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 591 | 10 101 | 41 192 | 107 963 | 152 571 | 206 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 175 | 3 666 | 4 | 10 743 | 45 | 9 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 175 | 3 666 | 4 | 10 743 | 45 | 7 085 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 379 | 62 633 | 79 058 | 113 403 | 67 440 | 103 746 |
| Выручка за предыдущий год | 47 379 | 62 633 | 79 058 | 113 403 | 67 440 | 103 746 |
| Выручка за отчетный год | 62 633 | 79 058 | 113 403 | 67 440 | 103 746 | 20 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 633 | 79 058 | 113 403 | 67 440 | 103 746 | 20 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 059 | 33 286 | 75 791 | 31 419 | 41 810 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 574 | 45 772 | 37 612 | 36 021 | 61 936 | 49 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 695 | 30 059 | 33 286 | 75 791 | 31 419 | 41 810 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 684 | 32 574 | 45 772 | 37 612 | 36 021 | 61 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 209 | 41 808 | 85 600 | 60 022 | 70 200 | 2 149 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 507 | 9 277 | 10 526 | 28 803 | 20 134 | 30 826 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 970 | 1 | 1 959 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 821 | 243 220 | 1 327 | 310 665 | 34 388 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 208 | 243 974 | 717 | 1 527 | 300 450 | 33 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 331 | 33 209 | 41 808 | 85 600 | 60 022 | 70 200 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 589 | 3 507 | 9 277 | 10 526 | 28 803 | 20 134 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 296 | 970 | 1 | 1 959 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 461 | 141 821 | 243 220 | 1 327 | 310 665 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 118 | 141 208 | 243 974 | 717 | 1 527 | 300 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 606 | 26 605 | 32 421 | 68 392 | 48 027 | 55 853 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 725 | 6 604 | 9 387 | 17 208 | 11 995 | 14 347 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 604 | 9 387 | 17 208 | 11 995 | 14 347 | 3 579 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 446 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 659 | 1 446 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 065 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 605 | 32 421 | 68 392 | 48 027 | 55 853 | 3 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 605 | 32 421 | 68 392 | 48 027 | 55 853 | 3 635 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 606 | 26 605 | 32 421 | 68 392 | 48 027 | 55 853 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 420 | 2 801 | 4 131 | 5 752 | 9 171 | 11 572 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 591 | 10 101 | 41 192 | 107 963 | 152 571 | 206 023 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 011 | 112 902 | 145 323 | 213 715 | 261 742 | 317 595 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 801 | 4 131 | 5 752 | 9 171 | 11 572 | 14 365 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 101 | 41 192 | 107 963 | 152 571 | 206 023 | 206 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 902 | 145 323 | 213 715 | 261 742 | 317 595 | 321 230 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 65 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 605 | 32 421 | 68 392 | 48 027 | 55 853 | 3 635 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 605 | 32 421 | 68 392 | 48 027 | 55 853 | 3 635 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 605 | 32 421 | 68 392 | 48 027 | 55 853 | 3 635 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 605 | 32 421 | 68 392 | 48 027 | 55 853 | 3 635 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 65 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 65 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 714 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 714 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 714 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 69 714 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 381 | 1 330 | 1 621 | 3 419 | 2 401 | 2 793 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 902 | 145 323 | 213 715 | 261 742 | 317 595 | 321 230 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 011 | 112 902 | 145 323 | 213 715 | 261 742 | 317 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 851 | 22 762 | 62 968 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 693 | 86 492 | 156 924 | 92 460 | 140 647 | 23 976 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 958 | 85 426 | 114 771 | 64 033 | 108 472 | 21 582 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 657 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 735 | 1 066 | 42 153 | 28 427 | 24 518 | 2 394 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 842 | 63 730 | 163 041 | 108 629 | 77 679 | 62 039 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 390 | 7 345 | 8 022 | 16 887 | 19 611 | 9 931 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 491 | 25 559 | 22 386 | 16 343 | 30 160 | 27 667 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 968 | 11 347 | 4 362 | 23 415 | 6 573 | 8 584 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 993 | 19 479 | 128 271 | 45 263 | 10 070 | 5 306 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 360 | 173 | 99 | 31 986 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 591 | 360 | 234 | 4 799 | 54 986 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 234 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 360 | 4 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 591 | 31 986 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | 23 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 500 | 360 | 61 | 4 700 | 23 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 61 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 500 | 360 | 4 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 65 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 714 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 714 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 402 | 63 067 |