Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 555 | 142 910 | 162 622 | 174 967 | 412 149 | 452 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 460 | 233 | 240 | 190 | 140 | 674 |
| Основные средства на конец отчетного года | 374 | 163 | 185 | 150 | 115 | 128 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 | 70 | 55 | 40 | 25 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 536 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 095 | 142 677 | 162 382 | 174 777 | 412 009 | 452 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 053 | 21 355 | 24 875 | 51 479 | 65 185 | 33 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 100 | 100 100 | 110 100 | 110 000 | 330 000 | 381 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 832 | 20 866 | 26 858 | 12 955 | 16 658 | 33 556 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 107 | 355 | 549 | 343 | 166 | 2 645 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 736 | 124 555 | 142 910 | 162 622 | 174 967 | 412 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 488 | 460 | 233 | 240 | 190 | 140 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 387 | 374 | 163 | 185 | 150 | 115 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 86 | 70 | 55 | 40 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 248 | 124 095 | 142 677 | 162 382 | 174 777 | 412 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 268 | 17 780 | 21 355 | 24 875 | 51 479 | 65 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 100 | 100 100 | 110 100 | 110 000 | 330 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 247 | 5 832 | 20 866 | 26 858 | 12 955 | 16 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 731 | 380 | 355 | 549 | 343 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 555 | 142 910 | 162 622 | 174 967 | 412 149 | 452 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 657 | 139 060 | 158 472 | 171 132 | 404 743 | 442 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 92 400 | 92 400 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 372 | 1 425 | 2 345 | 3 316 | 3 949 | 5 009 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 285 | 37 635 | 56 127 | 67 816 | 88 394 | 125 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 898 | 3 850 | 4 150 | 3 835 | 7 406 | 10 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 827 | 2 407 | 2 414 | 1 673 | 2 016 | 2 880 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 071 | 1 443 | 1 736 | 2 162 | 5 390 | 7 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 736 | 124 555 | 142 910 | 162 622 | 174 967 | 412 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 594 | 120 657 | 139 060 | 158 472 | 171 132 | 404 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 220 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 92 400 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 202 | 1 372 | 1 425 | 2 345 | 3 316 | 3 949 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 392 | 19 285 | 37 635 | 56 127 | 67 816 | 88 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 142 | 3 898 | 3 850 | 4 150 | 3 835 | 7 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 142 | 2 827 | 2 407 | 2 414 | 1 673 | 2 016 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 071 | 1 443 | 1 736 | 2 162 | 5 390 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 879 | 42 934 | 66 668 | 88 997 | 106 624 | 121 126 |
| Выручка за предыдущий год | 33 879 | 42 934 | 66 668 | 88 997 | 106 624 | 121 126 |
| Выручка за отчетный год | 42 934 | 66 668 | 88 997 | 106 624 | 121 126 | 159 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 934 | 66 668 | 88 997 | 106 624 | 121 126 | 159 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 316 | 11 285 | 447 | 8 956 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 625 | 52 352 | 77 712 | 106 177 | 128 209 | 150 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 238 | 14 316 | 11 285 | 21 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 641 | 44 625 | 52 352 | 77 712 | 106 603 | 128 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 998 | 23 504 | 24 940 | 16 396 | 27 895 | 45 820 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 352 | 9 907 | 11 646 | 15 204 | 37 504 | 44 275 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 707 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 011 | 616 | 3 927 | 6 533 | 3 736 | 11 419 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 674 | 1 335 | 1 918 | 5 788 | 6 262 | 6 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 773 | 1 998 | 23 504 | 24 940 | 16 396 | 27 895 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 699 | 5 352 | 9 907 | 11 646 | 15 204 | 37 504 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 | 1 011 | 616 | 3 927 | 6 533 | 3 736 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 692 | 2 674 | 1 335 | 1 918 | 5 362 | 6 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 408 | 1 063 | 18 403 | 19 412 | 12 660 | 21 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 318 | 919 | 5 081 | 5 344 | 3 719 | 6 669 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 1 | 5 | 169 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 919 | 5 081 | 5 344 | 3 719 | 6 669 | 7 811 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 535 | 396 | 371 | 455 | 1 105 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 379 | 535 | 396 | 371 | 455 | 1 105 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 169 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 063 | 18 403 | 19 412 | 12 660 | 21 211 | 37 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 063 | 18 403 | 19 412 | 12 660 | 21 211 | 37 932 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 408 | 1 063 | 18 403 | 19 412 | 12 660 | 21 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 220 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 92 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 202 | 1 372 | 1 425 | 2 345 | 3 316 | 3 949 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 392 | 19 285 | 37 635 | 56 127 | 67 816 | 88 394 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 594 | 120 657 | 139 060 | 158 472 | 171 132 | 404 743 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 92 400 | 92 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 372 | 1 425 | 2 345 | 3 316 | 3 949 | 5 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 285 | 37 635 | 56 127 | 67 816 | 88 394 | 125 266 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 657 | 139 060 | 158 472 | 171 132 | 404 743 | 442 675 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 120 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 92 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 063 | 18 403 | 19 412 | 12 660 | 21 211 | 37 932 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 063 | 18 403 | 19 412 | 12 660 | 233 611 | 37 932 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 063 | 18 403 | 19 412 | 12 660 | 21 211 | 37 932 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 063 | 18 403 | 19 412 | 12 660 | 21 211 | 37 932 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 120 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 92 400 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 212 400 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 170 | 53 | 920 | 971 | 633 | 1 060 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 657 | 139 060 | 158 472 | 171 132 | 404 743 | 442 675 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 594 | 120 657 | 139 060 | 158 472 | 171 132 | 404 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 688 | 5 075 | 2 514 | 289 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 714 | 68 378 | 87 750 | 131 118 | 354 821 | 179 221 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 966 | 67 561 | 87 613 | 108 164 | 123 437 | 154 111 |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 748 | 817 | 137 | 22 954 | 11 384 | 11 688 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 026 | 63 303 | 85 236 | 160 678 | 354 532 | 535 488 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 348 | 18 137 | 29 931 | 61 816 | 57 236 | 74 124 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 619 | 26 935 | 35 200 | 40 853 | 50 659 | 79 122 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 294 | 5 959 | 4 378 | 5 434 | 5 508 | 6 810 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 765 | 12 272 | 15 727 | 52 575 | 28 729 | 10 432 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 789 | 986 | 13 082 | 372 098 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 352 | 109 889 | 111 250 | 123 082 | 122 889 | 410 098 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 100 | 100 100 | 110 100 | 110 000 | 365 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 352 | 9 789 | 11 150 | 12 982 | 12 889 | 45 098 |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 385 | 100 100 | 110 264 | 110 000 | 330 000 | 38 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 285 | 164 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 100 | 100 100 | 110 100 | 110 000 | 330 000 | 38 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 212 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 400 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 212 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 655 | 14 864 | 3 500 | 5 578 | 15 831 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 170 | 2 492 | 2 575 | 1 067 |