Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 520 | 236 834 | 152 621 | 126 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 727 | 50 936 | 47 166 | 43 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 076 | 11 488 | 7 901 | 4 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 44 644 | 39 428 | 39 232 | 38 888 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 20 | 33 | 47 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 793 | 185 898 | 105 455 | 83 550 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 910 | 185 654 | 105 082 | 83 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 883 | 239 | 355 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 18 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 948 | 292 520 | 236 834 | 152 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 886 | 59 727 | 50 936 | 47 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 688 | 15 076 | 11 488 | 7 901 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 49 198 | 44 644 | 39 428 | 39 232 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 20 | 33 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 062 | 232 793 | 185 898 | 105 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 509 | 231 910 | 185 654 | 105 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 659 | 883 | 239 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 520 | 236 834 | 152 621 | 126 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 310 | 75 579 | 42 907 | 48 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 310 | 70 579 | 37 907 | 43 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 000 | 101 000 | 65 781 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 000 | 101 000 | 65 781 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 210 | 161 255 | 8 714 | 12 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 210 | 28 255 | 8 714 | 12 074 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 948 | 292 520 | 236 834 | 152 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 139 | 76 310 | 75 579 | 42 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 139 | 71 310 | 70 579 | 37 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 000 | 101 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 000 | 101 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 809 | 56 210 | 161 255 | 8 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 000 | 133 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 809 | 56 210 | 28 255 | 8 714 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 646 | 76 519 | 75 314 | 49 562 |
| Выручка за предыдущий год | 211 439 | 196 616 | 190 281 | 71 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 793 | 120 097 | 114 967 | 21 673 |
| Выручка за отчетный год | 196 616 | 190 281 | 71 235 | 81 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 519 | 75 314 | 49 562 | 58 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 912 | 56 758 | 49 562 | 58 185 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 607 | 18 556 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 097 | 114 967 | 21 673 | 22 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 208 | 57 912 | 56 758 | 49 562 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 438 | 18 607 | 18 556 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 728 | 33 853 | 34 146 | 45 055 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 928 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 121 | 22 189 | 15 812 | 12 536 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 734 | 125 221 | 27 407 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 725 | 125 937 | 27 011 | 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 925 | 37 728 | 33 853 | 34 146 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 136 | 928 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 200 | 20 121 | 22 189 | 15 812 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 734 | 125 221 | 27 407 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 219 | 12 725 | 125 937 | 27 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 140 | 30 172 | 27 269 | 27 328 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 785 | 7 552 | 6 786 | 6 599 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 13 | 13 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 552 | 6 786 | 6 599 | 9 032 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 2 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 13 | 13 | 13 |
| Прочее за отчетный год | 11 | 189 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 172 | 27 269 | 27 328 | 36 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 172 | 27 269 | 27 328 | 36 036 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 140 | 30 172 | 27 269 | 27 328 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 139 | 71 310 | 70 579 | 37 907 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 139 | 76 310 | 75 579 | 42 907 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 311 | 70 579 | 37 907 | 43 943 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 311 | 75 579 | 42 907 | 48 943 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 172 | 27 269 | 27 328 | 36 036 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 172 | 27 269 | 27 328 | 36 036 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 172 | 27 269 | 27 328 | 36 036 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 172 | 27 269 | 27 328 | 36 036 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 28 000 | 60 000 | 30 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 000 | 28 000 | 60 000 | 30 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 28 000 | 60 000 | 30 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 000 | 28 000 | 60 000 | 30 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 311 | 75 579 | 42 907 | 48 943 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 139 | 76 310 | 75 579 | 42 907 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 430 | 76 207 | 55 775 | 35 359 |
| Поступления – всего за отчетный год | 81 356 | 128 226 | 95 192 | 70 600 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 121 | 69 206 | 15 074 | 92 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 553 | 54 120 | 71 276 | 69 925 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 682 | 4 900 | 8 842 | 583 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 926 | 52 019 | 39 417 | 35 241 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 340 | 38 316 | 1 814 | 1 806 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 236 | 3 492 | 5 875 | 8 527 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 673 | 12 536 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 190 | 5 657 | 8 688 | 7 656 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 160 | 4 554 | 7 367 | 4 716 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 310 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 995 | 3 302 | 8 870 | 5 719 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 995 | 3 302 | 8 870 | 5 719 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 30 451 | 35 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 451 | 35 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 521 | 86 549 | 77 240 | 63 407 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 400 | 24 360 | 45 240 | 28 188 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 32 000 | 35 219 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 121 | 22 189 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 224 | 116 | 1 233 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 36,0 млн ₽ |
| Активы | 126,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 193 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.