Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИТ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИТ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 200 372 | 1 542 850 | 1 360 638 | 1 000 235 | 1 107 771 | 678 194 | 596 053 | 568 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 816 | 15 088 | 7 804 | 40 553 | 5 009 | 39 288 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 343 | 6 341 | 4 773 | 3 076 | 3 122 | 2 230 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 473 | 1 848 | 2 020 | 672 | 876 | 37 058 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 888 | 35 794 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 194 556 | 1 527 762 | 1 352 833 | 959 682 | 1 102 762 | 638 906 | 596 053 | 568 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 589 | 333 546 | 369 807 | 503 602 | 550 536 | 162 179 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 360 | 23 934 | 4 025 | 9 413 | 2 918 | 1 068 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 731 049 | 1 028 672 | 963 775 | 432 684 | 478 780 | 116 778 | 596 053 | 568 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 460 | 70 000 | 9 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 970 | 68 279 | 12 206 | 2 212 | 30 152 | 149 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 128 | 3 331 | 3 019 | 2 770 | 40 376 | 358 732 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 720 751 | 1 106 211 | 1 542 850 | 1 360 638 | 1 000 235 | 933 039 | 660 837 | 596 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 308 | 6 238 | 15 088 | 7 804 | 40 553 | 5 009 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 957 | 3 776 | 6 341 | 4 773 | 3 076 | 3 122 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 351 | 2 462 | 1 848 | 2 020 | 672 | 876 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 888 | 35 794 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 711 443 | 1 099 973 | 1 527 762 | 1 352 833 | 959 682 | 928 030 | 660 837 | 596 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 385 | 284 809 | 333 546 | 369 807 | 503 602 | 550 536 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 919 | 23 468 | 23 934 | 4 025 | 9 413 | 2 918 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 977 | 624 213 | 1 028 672 | 963 775 | 432 684 | 344 231 | 660 837 | 596 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 50 000 | 70 000 | 9 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 856 | 114 109 | 68 279 | 12 206 | 2 212 | 30 152 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 806 | 3 374 | 3 331 | 3 019 | 2 770 | 193 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 200 372 | 1 542 850 | 1 360 638 | 1 000 235 | 1 107 771 | 678 194 | 596 053 | 568 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 317 039 | 363 629 | 367 654 | 376 062 | 374 147 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 310 021 | 356 611 | 360 636 | 369 044 | 367 376 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 153 | 122 | 98 | 98 | 98 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 199 | 153 | 122 | 98 | 98 | 98 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 883 134 | 1 179 068 | 992 862 | 624 075 | 733 526 | 853 848 | 830 927 | 804 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 000 | 173 344 | 86 336 | 47 238 | 145 354 | 145 404 | 145 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 824 330 | 394 736 | 618 834 | 398 342 | 683 289 | 704 939 | 685 523 | 658 644 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 190 866 | 136 351 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 448 | 9 242 | 9 817 | 3 046 | 3 000 | 3 555 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 356 | 650 090 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 720 751 | 1 106 211 | 1 542 850 | 1 360 638 | 1 000 235 | 933 039 | 660 837 | 596 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 404 | 362 674 | 363 629 | 367 654 | 376 062 | 202 741 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 386 | 355 559 | 356 611 | 360 636 | 369 044 | 195 970 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 191 | 153 | 122 | 98 | 98 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | 191 | 153 | 122 | 98 | 98 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 231 | 743 346 | 1 179 068 | 992 862 | 624 076 | 730 200 | 850 286 | 830 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 125 000 | 173 344 | 86 336 | 47 238 | 145 404 | 145 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 465 179 | 632 629 | 394 736 | 618 834 | 534 694 | 679 962 | 704 882 | 685 523 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 650 090 | 190 866 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 105 | 10 717 | 9 242 | 9 817 | 3 046 | 3 000 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 947 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 478 | 168 841 | 145 248 | 194 819 | 159 446 | 41 529 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 496 036 | 1 279 755 | 1 410 228 | 1 033 663 | 938 387 | 710 916 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 286 558 | 1 110 914 | 1 264 980 | 838 844 | 778 941 | 669 387 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 476 309 | 1 410 228 | 1 033 663 | 938 387 | 710 916 | 142 751 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 490 | 145 248 | 194 819 | 159 446 | 128 030 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 512 | 36 562 | 26 116 | 183 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 357 | 6 655 | 5 415 | 2 750 | 1 854 | 724 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 621 | 155 194 | 152 842 | 130 580 | 125 993 | 64 500 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 261 819 | 1 264 980 | 838 844 | 778 941 | 582 886 | 193 380 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 782 | 76 757 | 36 562 | 26 116 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 047 | 12 645 | 6 655 | 5 415 | 2 750 | 1 854 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 649 | 79 439 | 155 194 | 152 842 | 130 580 | 125 993 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 817 | 3 274 | 14 456 | 11 270 | 2 002 | 45 425 | 713 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 916 | 31 | 1 025 | 2 | 31 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 698 | 19 649 | 18 810 | 5 493 | 12 606 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 624 | 160 101 | 96 096 | 94 791 | 87 079 | 48 323 | 160 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 235 | 131 559 | 99 578 | 90 829 | 79 798 | 332 926 | 45 425 | 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 601 | 62 984 | 3 274 | 14 456 | 11 270 | 338 | 45 425 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 865 | 406 | 31 | 1 025 | 2 | 31 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 342 | 8 698 | 19 649 | 18 810 | 5 493 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 553 | 14 746 | 160 101 | 96 096 | 94 791 | 87 079 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 599 | 26 583 | 131 559 | 99 578 | 90 829 | 120 968 | 338 | 45 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 057 | 49 425 | 1 274 | 10 887 | 8 409 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 974 | 14 556 | 1 743 | 3 772 | 1 191 | 765 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 200 | 988 | 172 | 204 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 781 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 201 | 1 743 | 3 772 | 1 191 | 400 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 664 | 679 | 261 | 524 | 46 431 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 962 | 1 664 | 679 | 261 | 160 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 878 | 31 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 878 | 172 | 204 | 36 181 | ||||
| Прочее за отчетный год | 346 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 635 | 1 371 | 10 887 | 8 409 | 1 806 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 635 | 1 274 | 10 887 | 8 409 | 1 806 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 057 | 49 522 | 1 274 | 10 887 | 8 409 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 97 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 559 | 356 611 | 360 636 | 369 044 | 195 970 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 362 674 | 363 629 | 367 654 | 376 062 | 202 741 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 611 | 360 636 | 369 044 | 367 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 363 629 | 367 654 | 376 062 | 374 147 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 274 | 10 887 | 8 409 | 1 806 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 274 | 10 887 | 8 409 | 1 806 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 274 | 10 887 | 8 409 | 1 806 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 274 | 10 887 | 8 409 | 1 806 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 97 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 862 | 115 | 378 494 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 97 | 6 862 | 115 | 378 494 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 862 | 378 494 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 862 | 378 494 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 97 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 97 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 115 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 363 629 | 558 521 | 512 413 | 374 147 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 362 674 | 1 013 719 | 558 520 | 376 061 | 202 741 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 757 | 53 889 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 113 763 | 1 665 383 | 1 118 713 | 801 891 | 78 381 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 095 019 | 1 275 528 | 989 714 | 737 251 | 75 652 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 744 | 389 855 | 128 999 | 1 356 | 2 729 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 162 933 | 1 840 360 | 1 031 956 | 748 002 | 171 481 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 727 660 | 1 528 731 | 783 674 | 445 271 | 61 041 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 960 | 125 879 | 111 565 | 225 797 | 67 280 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 699 | 18 836 | 19 312 | 3 327 | 4 356 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 295 | 5 750 | 751 | 542 | 329 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 338 319 | 161 164 | 116 654 | 73 065 | 26 394 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 108 | 12 983 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 031 | 70 726 | 12 983 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 983 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 70 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | 726 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 857 | 618 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 846 | 618 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 011 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 47 531 | 63 097 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 342 469 | 429 382 | 264 912 | 60 131 | 68 127 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 342 469 | 429 382 | 264 912 | 60 131 | 68 127 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 469 | 381 851 | 360 419 | 99 063 | 5 030 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 317 469 | 381 851 | 351 419 | 98 963 | 5 030 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 940 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 166 | 1 265 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,03 млрд ₽ | 938,4 млн ₽ | 710,9 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -378,5 млн ₽ | -45,4 млн ₽ | -393 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,36 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 678,2 млн ₽ | 596,1 млн ₽ | 568,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 367,7 млн ₽ | 376,1 млн ₽ | 374,1 млн ₽ | -175,8 млн ₽ | -234,9 млн ₽ | -235,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,2 % | -24,2 % | -79,9 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,54 | 1,50 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 1,81 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,71 | 0,69 | 0,14 | 0,72 | 0,71 | 1,52 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,38 | 0,34 | -0,26 | -0,39 | -0,41 | 0,47 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,70 | 1,66 | 1,96 | — | — | — | 0,59 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 2,8 % | 0,0 % | -81,2 % | — | — | 9,5 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,9 % | 0,3 % | -265,1 % | — | — | 4,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,8 % | 0,2 % | -55,8 % | -7,6 % | -0,1 % | 2,6 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 2,2 % | 0,5 % | — | — | — | 15,0 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,94 | 0,64 | 0,21 | — | — | 1,08 | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 340 дн. | 168 дн. | 246 дн. | 299 дн. | — | — | 135 дн. | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 236 дн. | 345 дн. | 306 дн. | — | — | 15 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 269 дн. | 187 дн. | 428 дн. | 1 331 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 232 дн. | 218 дн. | 163 дн. | -726 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,35 | 0,33 | -0,34 | -0,39 | -0,41 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,06 | 4,11 | 3,82 | -7,27 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3539).