Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 020 158 | 1 251 467 | 977 369 | 434 487 | 354 229 | 312 778 | 511 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 441 | 54 770 | 67 193 | 96 051 | 78 317 | 145 034 | 136 645 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 392 | 54 721 | 51 052 | 75 649 | 77 776 | 144 971 | 136 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 49 | 63 | 64 | 64 | 64 | 49 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 078 | 20 338 | 477 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 961 717 | 1 196 697 | 910 176 | 338 437 | 275 912 | 167 743 | 375 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 37 | 192 | 206 | 516 | 146 | 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 379 | 1 065 | 27 | 46 | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 414 849 | 512 522 | 502 151 | 305 209 | 132 864 | 134 788 | 328 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 518 756 | 680 536 | 406 575 | 19 494 | 130 929 | 11 455 | 45 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 604 | 3 534 | 209 | 12 281 | 11 399 | 20 910 | 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 479 | 68 | 670 | 182 | 177 | 399 | 488 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 665 875 | 1 020 158 | 1 251 467 | 977 369 | 433 428 | 354 229 | 312 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 123 | 58 441 | 54 770 | 67 193 | 96 051 | 78 317 | 145 034 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 074 | 58 392 | 54 721 | 51 052 | 75 649 | 77 776 | 144 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 078 | 20 338 | 477 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 603 752 | 961 717 | 1 196 697 | 910 176 | 337 377 | 275 912 | 167 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 079 | 29 | 37 | 192 | 206 | 516 | 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 379 | 1 389 | 27 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 909 | 414 849 | 512 522 | 502 151 | 303 825 | 132 864 | 134 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 333 040 | 518 756 | 680 536 | 406 575 | 19 494 | 130 929 | 11 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 383 | 21 604 | 3 534 | 209 | 12 281 | 11 399 | 20 910 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 331 | 6 479 | 68 | 670 | 182 | 177 | 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 020 158 | 1 251 467 | 977 369 | 434 487 | 354 229 | 312 778 | 511 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 822 | 159 653 | 95 850 | 9 341 | 75 217 | 262 261 | 458 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 812 | 159 643 | 95 840 | 9 331 | 75 207 | 262 251 | 458 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 811 593 | 1 056 572 | 861 064 | 407 797 | 239 533 | 25 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 811 593 | 1 056 572 | 861 064 | 407 797 | 239 533 | 25 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 743 | 35 242 | 20 455 | 17 349 | 39 479 | 50 517 | 28 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 005 | 157 | 6 862 | 29 989 | 32 986 | 504 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 867 | 31 237 | 20 298 | 10 487 | 8 243 | 16 284 | 26 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 247 | 1 247 | 1 124 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 017 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 665 875 | 1 020 158 | 1 251 467 | 977 369 | 433 428 | 354 229 | 312 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 740 | 121 822 | 159 653 | 95 850 | 9 341 | 75 217 | 262 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 730 | 121 812 | 159 643 | 95 840 | 9 331 | 75 207 | 262 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 696 | 811 593 | 1 056 572 | 861 064 | 407 797 | 239 533 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 418 696 | 811 593 | 1 056 572 | 861 064 | 407 797 | 239 533 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 439 | 86 743 | 35 242 | 20 454 | 16 290 | 39 479 | 50 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 255 | 4 005 | 157 | 6 862 | 29 989 | 32 986 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 184 | 83 867 | 31 237 | 20 297 | 9 427 | 8 243 | 16 284 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 247 | 1 247 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 017 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 269 | 145 530 | 80 870 | 20 045 | 31 298 | 62 562 | 156 499 |
| Выручка за предыдущий год | 554 155 | 586 849 | 529 489 | 371 721 | 424 927 | 396 668 | 427 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 504 886 | 441 319 | 448 619 | 351 676 | 393 629 | 334 106 | 270 672 |
| Выручка за отчетный год | 586 849 | 529 489 | 371 721 | 424 927 | 396 668 | 427 171 | 746 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 530 | 80 870 | 20 045 | 31 298 | 62 562 | 156 499 | 225 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 920 | 66 991 | 6 154 | 14 699 | 41 941 | 132 279 | 194 048 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 610 | 13 879 | 13 891 | 16 599 | 20 621 | 24 220 | 31 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 441 319 | 448 619 | 351 676 | 393 629 | 334 106 | 270 672 | 520 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 078 | 132 920 | 66 991 | 6 154 | 14 699 | 41 941 | 132 279 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 191 | 12 610 | 13 879 | 13 891 | 16 599 | 20 621 | 24 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 464 | 47 434 | 85 737 | 226 747 | 230 103 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 408 | 66 337 | 49 117 | 38 726 | 8 759 | 5 063 | 2 928 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 576 | 97 025 | 102 321 | 91 308 | 41 543 | 8 761 | 2 351 |
| Прочие доходы за отчетный год | 243 576 | 154 666 | 632 014 | 460 948 | 111 147 | 108 616 | 58 281 |
| Прочие расходы за отчетный год | 235 864 | 143 535 | 665 353 | 513 326 | 34 567 | 10 450 | 22 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 951 | 126 464 | 47 434 | 85 737 | 226 747 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 458 | 64 408 | 66 337 | 49 117 | 38 726 | 8 759 | 5 063 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 542 | 78 576 | 97 025 | 102 321 | 91 308 | 41 543 | 8 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 993 | 243 576 | 154 666 | 632 014 | 460 948 | 111 147 | 108 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 036 | 235 864 | 143 535 | 665 353 | 513 326 | 34 567 | 10 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 654 | 101 082 | 37 831 | 65 877 | 187 043 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 296 | 25 382 | 9 603 | 39 227 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 078 | 4 260 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 382 | 9 603 | 39 227 | 33 563 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | 12 457 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 062 | 509 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 078 | 4 260 | 19 860 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 082 | 37 831 | 65 877 | 187 043 | 196 540 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 082 | 37 831 | 65 877 | 187 043 | 196 540 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 654 | 101 082 | 37 831 | 65 877 | 187 043 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 730 | 121 812 | 159 643 | 95 332 | 9 331 | 75 207 | 262 251 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 740 | 121 822 | 159 653 | 95 342 | 9 341 | 75 217 | 262 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 812 | 159 643 | 95 332 | 9 331 | 75 207 | 262 251 | 458 791 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 822 | 159 653 | 95 332 | 9 341 | 75 217 | 262 261 | 458 801 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 082 | 37 831 | 65 876 | 187 043 | 196 540 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 082 | 37 831 | 65 876 | 187 043 | 196 540 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 082 | 37 831 | 65 876 | 187 043 | 196 540 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 082 | 37 831 | 65 876 | 187 043 | 196 540 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 311 | 86 001 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 301 | 86 001 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 001 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 86 001 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 653 | 95 851 | 9 341 | 75 217 | 262 261 | 458 801 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 822 | 159 653 | 95 851 | 9 341 | 75 217 | 262 261 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 414 942 | 29 333 | 283 660 | 140 192 | 18 725 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 720 551 | 497 569 | 1 001 676 | 465 794 | 520 408 | 579 299 | 733 301 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 718 454 | 497 455 | 349 225 | 383 720 | 396 283 | 464 362 | 693 722 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 275 263 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 097 | 114 | 377 188 | 82 074 | 84 998 | 83 057 | 18 873 |
| Платежи – всего за отчетный год | 875 921 | 601 004 | 586 734 | 436 461 | 236 748 | 439 107 | 714 576 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 723 908 | 444 543 | 484 696 | 338 245 | 188 686 | 231 686 | 600 345 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 883 | 7 564 | 7 527 | 8 557 | 13 703 | 10 494 | 10 880 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 574 | 125 732 | 84 749 | 18 398 | 36 953 | 1 833 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 474 | 10 543 | 38 881 | 59 245 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 082 | 8 143 | 94 511 | 4 910 | 15 961 | 121 093 | 42 273 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 505 015 | 5 389 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 146 101 | 510 015 | 5 389 | 130 321 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | 142 220 | 399 546 | 5 000 | 130 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 881 | 389 | 306 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 787 | 270 000 | 5 000 | 75 000 | 161 381 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 787 | 270 000 | 5 000 | 161 381 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 252 636 | 209 014 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 891 | 502 884 | 410 281 | 278 219 | 65 000 | 200 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 307 891 | 502 884 | 410 281 | 264 810 | 65 000 | 200 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 409 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 255 | 293 870 | 832 804 | 804 181 | 171 000 | 239 533 | 208 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 255 | 293 870 | 804 181 | 171 000 | 239 533 | 208 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 832 804 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 386 | 118 049 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 250 | 4 256 | 3 685 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -86,0 млн ₽ | 187,0 млн ₽ | 196,5 млн ₽ |
| Активы | 434,5 млн ₽ | 312,8 млн ₽ | 511,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,51 | 3,32 | 13,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,42 | 3,31 | 13,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 | 0,64 | 1,63 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,8 % | 59,8 % | 38,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 22 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.