Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИСАЛТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 004 | 11 858 | 12 849 | 19 036 | 25 851 | 41 782 | 61 343 | 120 423 | 188 405 | 325 167 | 611 638 | 789 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 426 | 402 | 381 | 1 274 | 1 049 | 3 570 | 12 906 | 33 643 | 64 085 | 77 354 | 85 682 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 110 | 86 | 65 | 958 | 733 | 3 254 | 12 590 | 33 327 | 63 769 | 77 038 | 85 366 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 316 | 316 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 581 | 11 432 | 12 447 | 18 655 | 24 577 | 40 732 | 57 772 | 107 517 | 154 762 | 261 082 | 534 284 | 704 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 713 | 5 150 | 5 560 | 8 830 | 14 133 | 19 277 | 22 682 | 46 693 | 59 393 | 102 965 | 134 982 | 149 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 798 | 6 206 | 6 770 | 9 621 | 10 189 | 20 756 | 34 187 | 56 615 | 90 247 | 151 438 | 398 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 551 707 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 33 | 7 | 204 | 255 | 699 | 903 | 4 209 | 5 122 | 6 679 | 1 142 | 3 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 110 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 763 | 7 004 | 11 858 | 12 850 | 19 901 | 25 851 | 41 782 | 83 426 | 120 423 | 188 405 | 325 167 | 611 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 424 | 426 | 402 | 381 | 1 274 | 1 049 | 3 007 | 12 916 | 33 643 | 64 085 | 77 354 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 108 | 110 | 86 | 65 | 958 | 733 | 2 691 | 12 600 | 33 327 | 63 769 | 77 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 316 | 316 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 582 | 6 580 | 11 432 | 12 448 | 19 520 | 24 577 | 40 732 | 80 419 | 107 507 | 154 762 | 261 082 | 534 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 566 | 3 713 | 5 150 | 5 561 | 8 830 | 14 133 | 19 277 | 35 357 | 46 683 | 59 393 | 102 965 | 134 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 964 | 2 721 | 6 206 | 6 880 | 10 486 | 10 189 | 20 756 | 40 693 | 56 615 | 90 247 | 151 438 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 398 160 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 70 | 33 | 7 | 204 | 255 | 699 | 4 369 | 4 209 | 5 122 | 6 679 | 1 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 43 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 004 | 11 858 | 12 849 | 19 039 | 25 851 | 41 782 | 61 343 | 120 423 | 188 405 | 325 167 | 611 638 | 789 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 687 | 31 | 2 241 | 8 219 | 21 294 | 39 361 | 103 766 | 161 584 | 258 850 | 406 090 | 530 381 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 637 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 | 613 | 540 | 719 | 3 792 | 613 | 613 | 613 | 10 910 | 38 604 | 39 014 | 613 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 179 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 613 | 540 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 355 | 719 | 613 | 613 | 613 | 613 | 10 910 | 38 604 | 39 014 | 613 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 093 | 9 557 | 12 278 | 16 079 | 13 840 | 19 876 | 21 369 | 16 044 | 15 911 | 27 713 | 166 534 | 258 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 888 | 1 636 | 672 | 230 | 2 505 | 6 284 | 4 524 | 4 524 | 4 524 | 4 524 | 11 524 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 205 | 7 921 | 11 606 | 15 849 | 11 335 | 13 592 | 16 845 | 11 520 | 11 387 | 23 189 | 155 010 | 258 950 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 763 | 7 004 | 11 858 | 12 850 | 19 901 | 25 851 | 41 782 | 83 426 | 120 423 | 188 405 | 325 167 | 611 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 1 687 | 137 | 3 106 | 12 308 | 21 294 | 74 035 | 103 766 | 161 584 | 258 850 | 406 090 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 637 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 355 | 613 | 540 | 719 | 3 792 | 613 | 613 | 613 | 10 910 | 38 604 | 613 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 179 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 355 | 613 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 540 | 719 | 613 | 613 | 613 | 613 | 10 910 | 38 604 | 613 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 532 | 7 093 | 9 557 | 12 174 | 16 076 | 9 752 | 19 876 | 8 778 | 16 044 | 15 911 | 27 713 | 204 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 393 | 1 888 | 1 636 | 672 | 230 | 2 505 | 6 284 | 4 524 | 4 524 | 4 524 | 4 524 | 11 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 139 | 5 205 | 7 921 | 11 502 | 15 846 | 7 247 | 13 592 | 4 254 | 11 520 | 11 387 | 23 189 | 193 411 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 350 | 5 092 | 8 548 | 530 | 2 766 | 7 510 | 11 270 | 146 081 | 200 311 | 345 316 | 536 394 | 1 077 768 |
| Выручка за предыдущий год | 6 978 | 7 730 | 11 649 | 8 808 | 10 295 | 30 827 | 37 968 | 82 690 | 118 334 | 207 690 | 324 364 | 630 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 372 | 2 638 | 3 101 | 8 278 | 7 529 | 23 317 | 26 698 | 63 391 | 81 977 | 137 626 | 212 030 | 447 408 |
| Выручка за отчетный год | 7 730 | 11 649 | 8 808 | 10 295 | 30 827 | 37 968 | 60 765 | 118 334 | 207 690 | 324 407 | 630 360 | 943 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 548 | 5 582 | 2 766 | 7 510 | 11 270 | 23 062 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 796 | 530 | 2 766 | 7 510 | 11 270 | 23 062 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 752 | 5 052 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 024 | 3 101 | 3 226 | 7 529 | 23 317 | 26 698 | 37 703 | 81 977 | 137 626 | 212 006 | 447 408 | 730 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 796 | 530 | 2 766 | 7 510 | 11 270 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 386 | 5 752 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 937 | 2 733 | 381 | 2 652 | 6 591 | 10 423 | 22 588 | 1 268 | 11 220 | 6 966 | 5 350 | 18 895 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 321 | 471 | 202 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 844 | 57 | 9 | 31 | 366 | 81 | 1 | 200 | 4 985 | 5 046 | 2 581 | 4 389 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 120 | 158 | 145 | 964 | 457 | 273 | 1 068 | 6 235 | 1 920 | 2 769 | 14 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 112 | 2 733 | 381 | 2 652 | 6 591 | 10 423 | 2 503 | 1 268 | 11 220 | 6 966 | 5 350 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 321 | 471 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 809 | 844 | 57 | 9 | 31 | 366 | 81 | 924 | 200 | 4 985 | 5 046 | 2 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 93 | 120 | 158 | 145 | 964 | 457 | 1 579 | 1 068 | 6 235 | 1 920 | 2 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 185 | 305 | 2 121 | 5 113 | 8 986 | 16 425 | 29 731 | 57 514 | 97 207 | 147 294 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 290 | 76 | 531 | 1 478 | 1 437 | 2 219 | 5 758 | 11 300 | 18 253 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 159 | 258 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 259 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 149 | 531 | 1 478 | 1 437 | 4 521 | 5 758 | 11 300 | 18 260 | 35 470 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 258 | 73 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 185 | 305 | 2 121 | 5 113 | 8 986 | 18 067 | 29 731 | 57 514 | 97 267 | 147 294 | 147 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 185 | 305 | 2 121 | 5 113 | 8 986 | 18 067 | 29 731 | 57 514 | 97 267 | 147 294 | 147 875 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 185 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 637 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 687 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 637 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 687 | 31 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | 244 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 131 | 244 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | 244 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 131 | 244 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 687 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 510 | 7 994 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 467 | 14 507 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 014 | 8 752 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 453 | 5 755 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 957 | 6 513 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 698 | 5 399 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 259 | 1 114 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 574 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 155 | 527 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 155 | 527 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 581 | 1 629 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 581 | 1 629 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 084 | 6 892 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,8 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 207,7 млн ₽ | 324,4 млн ₽ | 630,4 млн ₽ | 943,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | ||
| Активы | 61,3 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 188,4 млн ₽ | 325,2 млн ₽ | 611,6 млн ₽ | 789,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,4 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 258,9 млн ₽ | 406,1 млн ₽ | 530,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +94,7 % | +75,5 % | +56,2 % | +94,3 % | +49,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 6,70 | 9,73 | 9,42 | 3,21 | 2,72 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 3,79 | 5,99 | 5,71 | 2,40 | 2,14 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,26 | 0,32 | 0,24 | 0,01 | 2,14 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,86 | 0,86 | 0,80 | 0,66 | 0,67 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,16 | 0,17 | 0,26 | 0,51 | 0,49 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 38,0 % | 30,7 % | 33,7 % | 34,6 % | 29,0 % | 22,6 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 29,7 % | 25,1 % | 27,7 % | 30,0 % | 23,4 % | 15,7 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,5 % | 24,7 % | 30,5 % | 29,9 % | 24,1 % | 18,7 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | 28,7 % | 35,6 % | 37,6 % | 36,3 % | 27,9 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,98 | 1,10 | 1,00 | 1,03 | 1,19 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. | 175 дн. | 159 дн. | 170 дн. | 231 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 208 дн. | 158 дн. | 177 дн. | 110 дн. | 74 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 163 дн. | 51 дн. | 30 дн. | 40 дн. | 126 дн. | 129 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 262 дн. | 331 дн. | 286 дн. | 308 дн. | 214 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,85 | 0,90 | 0,89 | 0,69 | 0,63 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,25 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 16669).