Финансы ООО "АВТОСЕРВИС РУС-ЛАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕРВИС РУС-ЛАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 874 | 35 837 | 47 173 | 49 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 25 | 23 | 20 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 21 | 17 | 15 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 822 | 35 812 | 47 150 | 49 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 636 | 18 569 | 43 948 | 48 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 400 | 1 499 | 296 | 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 176 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 786 | 1 567 | 2 906 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 581 | 33 764 | 35 837 | 47 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 31 | 25 | 23 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 27 | 21 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 500 | 33 734 | 35 812 | 47 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 588 | 19 089 | 18 569 | 43 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 996 | 727 | 1 499 | 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 195 | 14 176 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 916 | 721 | 1 567 | 2 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 874 | 35 837 | 47 174 | 49 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 773 | 5 891 | 5 819 | 2 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 991 | 1 919 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 101 | 29 946 | 41 354 | 46 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 892 | 13 918 | 28 524 | 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 209 | 16 028 | 12 830 | 46 489 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 581 | 33 764 | 35 837 | 47 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 711 | 5 104 | 5 891 | 5 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 204 | 1 991 | 1 919 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 870 | 28 660 | 29 947 | 41 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 907 | 13 918 | 28 524 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 870 | 15 754 | 16 029 | 12 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 979 | 5 753 | 5 540 | 3 848 |
| Выручка за предыдущий год | 13 504 | 34 860 | 32 245 | 20 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 475 | 29 107 | 26 705 | 16 831 |
| Выручка за отчетный год | 29 385 | 32 245 | 20 679 | 22 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 540 | 3 848 | 5 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 542 | 1 138 | 1 271 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 998 | 2 710 | 4 672 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 577 | 26 705 | 16 831 | 16 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 866 | 1 542 | 1 138 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 887 | 3 998 | 2 710 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 530 | 986 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 981 | 718 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 4 975 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 270 | 1 537 | 6 877 | 4 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 1 665 | 986 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 978 | 981 | 718 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 337 | 4 975 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 1 516 | 1 537 | 6 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 331 | 787 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 334 | 199 | 24 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 199 | 24 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 536 | 787 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 787 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 331 | 787 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 204 | 1 991 | 1 919 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 104 | 5 891 | 5 819 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 991 | 1 919 | 1 919 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 891 | 5 819 | 5 819 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 71 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 891 | 5 819 | 2 157 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 104 | 5 891 | 5 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 846 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 846 | 74 569 | 56 717 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 279 | 45 284 | 34 713 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 567 | 29 285 | 22 004 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 000 | 99 610 | 60 227 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 022 | 48 977 | 30 022 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 255 | 3 687 | 7 208 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 722 | 110 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 205 | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 518 | 44 224 | 22 877 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 380 | 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 380 | 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 380 | 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 846 | 1 339 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 536 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 31,9 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 | 1,14 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,58 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,53 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,45 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,2 % | -0,1 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 179 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 254 дн. | 953 дн. | 1 087 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 219 дн. | 278 дн. | 1 045 дн. |
| Финансовый цикл | 185 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.