Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДЕЛЬ ВОСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДЕЛЬ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 675 | 327 496 | 269 356 | 313 153 | 289 658 | 443 264 | 349 443 | 317 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 792 | 2 711 | 6 726 | 10 579 | 39 389 | 53 684 | 12 165 | 11 403 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 767 | 1 019 | 5 191 | 7 257 | 19 953 | 32 239 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 025 | 1 692 | 1 535 | 3 322 | 19 436 | 21 445 | 12 165 | 11 403 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 883 | 324 785 | 262 630 | 302 574 | 250 269 | 389 580 | 337 278 | 306 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 761 | 99 550 | 91 084 | 50 725 | 33 068 | 58 760 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 702 | 6 721 | 6 605 | 8 543 | 8 899 | 16 814 | 27 492 | 28 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 052 | 217 777 | 164 541 | 239 552 | 93 204 | 150 218 | 120 657 | 84 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 972 | 547 | 219 | 3 252 | 114 841 | 163 638 | 189 104 | 193 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 396 | 190 | 181 | 502 | 257 | 150 | 25 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 344 | 191 621 | 327 496 | 324 393 | 313 153 | 289 658 | 443 264 | 349 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 625 | 2 801 | 2 711 | 9 646 | 10 579 | 39 389 | 53 684 | 12 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 608 | 1 650 | 1 019 | 7 873 | 7 257 | 19 953 | 32 239 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 017 | 1 151 | 1 692 | 1 773 | 3 322 | 19 436 | 21 445 | 12 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 719 | 188 820 | 324 785 | 314 747 | 302 574 | 250 269 | 389 580 | 337 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 060 | 15 506 | 99 550 | 77 417 | 50 725 | 33 068 | 58 760 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 293 | 2 389 | 6 721 | 13 851 | 8 543 | 8 899 | 16 814 | 27 492 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 903 | 167 881 | 217 777 | 221 275 | 239 552 | 93 204 | 150 218 | 120 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 890 | 2 655 | 547 | 2 182 | 3 252 | 114 841 | 163 638 | 189 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 573 | 389 | 190 | 22 | 502 | 257 | 150 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 675 | 327 496 | 269 356 | 313 153 | 289 658 | 443 264 | 349 443 | 317 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 717 | 59 543 | 35 842 | 56 434 | 3 570 | 8 327 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 287 | 56 113 | 32 412 | 53 004 | 140 | 4 897 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 618 | 337 | 1 442 | 8 531 | 28 004 | 3 238 | 7 146 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 618 | 337 | 1 442 | 8 531 | 17 408 | 3 238 | 7 146 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 596 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 958 | 266 335 | 233 177 | 255 277 | 277 557 | 406 933 | 375 330 | 328 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 457 | 111 717 | 59 553 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 375 | 208 272 | 111 333 | 173 588 | 260 701 | 369 195 | 359 366 | 313 312 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 775 | 6 315 | 5 536 | 14 465 | 8 834 | 12 633 | 1 282 | 988 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 808 | 6 291 | 4 591 | 7 672 | 8 022 | 25 105 | 14 682 | 14 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 344 | 191 621 | 327 496 | 324 393 | 313 153 | 289 658 | 443 264 | 349 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 192 | 40 433 | 59 543 | 36 712 | 56 434 | 3 570 | 8 327 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 | 3 311 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 762 | 37 003 | 56 113 | 33 282 | 53 004 | 140 | 4 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 31 | 1 618 | 883 | 1 442 | 8 531 | 28 004 | 3 238 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 31 | 1 618 | 883 | 1 442 | 8 531 | 17 408 | 3 238 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 596 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 151 | 151 157 | 266 335 | 286 798 | 255 277 | 277 557 | 406 933 | 375 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 311 | 45 457 | 59 034 | 59 553 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 094 | 106 367 | 208 272 | 208 002 | 173 588 | 250 300 | 369 195 | 359 366 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 499 | 4 095 | 6 315 | 6 728 | 14 465 | 8 834 | 12 633 | 1 282 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 558 | 2 384 | 6 291 | 13 034 | 7 671 | 18 423 | 25 105 | 14 682 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 659 | 147 593 | 182 027 | 206 275 | 193 199 | 130 683 | 208 449 | 190 689 |
| Выручка за предыдущий год | 474 622 | 537 011 | 633 789 | 812 398 | 805 772 | 402 103 | 689 184 | 553 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 963 | 389 418 | 451 762 | 606 123 | 612 573 | 271 420 | 480 735 | 362 978 |
| Выручка за отчетный год | 504 051 | 633 789 | 601 106 | 805 772 | 402 103 | 689 184 | 553 667 | 2 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 556 | 182 027 | 180 476 | 193 199 | 130 683 | 208 449 | 190 689 | 2 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 647 | 53 307 | 30 173 | 33 267 | 44 370 | 22 512 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 186 | 32 742 | 47 022 | 50 597 | 62 955 | 60 908 | 58 635 | 2 979 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 723 | 95 978 | 103 281 | 109 335 | 96 107 | 103 171 | 109 542 | 20 819 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 495 | 451 762 | 420 630 | 612 573 | 271 420 | 480 735 | 362 978 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 776 | 38 235 | 53 307 | 39 040 | 33 267 | 44 370 | 22 512 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 847 | 64 366 | 32 742 | 45 882 | 64 805 | 62 955 | 60 908 | 58 635 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 036 | 44 992 | 95 978 | 121 353 | 95 127 | 94 783 | 103 171 | 109 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 443 | 55 266 | 32 786 | 28 831 | 14 993 | 15 418 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 461 | 1 466 | 1 277 | 820 | 2 022 | 1 004 | 2 066 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 690 | 60 933 | 89 288 | 68 354 | 236 143 | 75 493 | 105 352 | 110 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 433 | 57 515 | 85 402 | 71 973 | 267 638 | 103 866 | 166 304 | 73 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 572 | 34 826 | 55 266 | 19 765 | 28 832 | 14 993 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 809 | 661 | 1 466 | 960 | 819 | 2 022 | 1 004 | 2 066 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 802 | 89 496 | 60 933 | 164 671 | 68 354 | 236 143 | 75 493 | 105 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 200 | 92 245 | 57 515 | 182 986 | 71 973 | 268 962 | 103 866 | 166 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 412 | 23 879 | 40 110 | 10 289 | 19 722 | 4 757 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 870 | 9 032 | 14 110 | 9 025 | 3 054 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 706 | 541 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 927 | 14 110 | 13 147 | 9 025 | 3 054 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 592 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 281 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 008 | 541 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 525 | 40 110 | 20 763 | 19 721 | 4 757 | 10 749 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 525 | 40 110 | 20 763 | 19 721 | 4 757 | 10 749 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 412 | 23 879 | 40 110 | 10 289 | 19 722 | 4 757 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 311 | 3 311 | 3 311 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 119 | 119 | 119 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 762 | 37 003 | 56 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 192 | 40 433 | 59 543 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 311 | 3 311 | 3 311 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 119 | 119 | 119 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 287 | 56 113 | 32 412 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 717 | 59 543 | 35 842 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 525 | 40 110 | 20 763 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 525 | 40 110 | 20 763 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 525 | 40 110 | 20 763 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 525 | 40 110 | 20 763 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 44 464 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 000 | 44 464 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 464 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 464 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 34 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 000 | 34 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 717 | 59 544 | 35 842 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 192 | 40 433 | 59 543 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 119 | 11 979 | 146 708 | 67 193 | 35 194 | 4 960 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 796 | 692 167 | 617 349 | 870 291 | 598 548 | 702 753 | 439 737 | 28 999 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 438 603 | 692 167 | 617 349 | 870 291 | 598 548 | 702 753 | 439 737 | 25 880 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 124 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 069 | 3 119 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 677 | 680 188 | 659 171 | 871 423 | 451 840 | 635 560 | 404 543 | 24 039 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 033 | 569 196 | 538 888 | 623 966 | 335 509 | 502 627 | 236 326 | 13 724 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 419 | 40 067 | 63 478 | 66 327 | 79 203 | 87 029 | 113 334 | 9 771 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 490 | 1 482 | 842 | 876 | 521 | 1 004 | 2 066 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 568 | 11 050 | 26 791 | 2 333 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 167 | 58 393 | 29 172 | 180 254 | 36 607 | 42 567 | 52 817 | 544 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 100 | 4 360 | 6 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 2 180 | 3 100 | 1 500 | 5 007 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | 2 180 | 3 100 | 1 500 | 5 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | 2 180 | 3 100 | 1 500 | 9 683 | 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 683 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 550 | 2 180 | 3 100 | 1 500 | 5 000 | 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 430 | 2 384 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 631 322 | 121 562 | 307 742 | 58 390 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 631 322 | 121 562 | 307 742 | 58 390 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 649 127 | 79 132 | 305 358 | 93 399 | 12 642 | 8 868 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 950 | 32 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 629 177 | 46 832 | 305 358 | 93 399 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 642 | 8 868 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 119 | 608 | 1 252 | 107 023 | 54 551 | 26 326 | 4 460 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 718 | 4 566 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 805,8 млн ₽ | 402,1 млн ₽ | 689,2 млн ₽ | 553,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,7 млн ₽ | -52,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -37,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 313,2 млн ₽ | 289,7 млн ₽ | 443,3 млн ₽ | 349,4 млн ₽ | 317,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -29,1 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,1 % | +71,4 % | -19,7 % | -99,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,90 | 0,96 | 0,90 | 0,93 | 2,33 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,75 | 0,77 | 0,83 | 0,85 | 1,70 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,41 | 0,40 | 0,50 | 0,59 | 1,30 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,01 | 0,02 | -0,08 | -0,06 | 0,64 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 4,55 | 80,14 | 52,23 | — | — | 0,41 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | -7,1 % | 6,4 % | 4,1 % | -752,4 % | 6,2 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | -13,1 % | 0,7 % | -6,8 % | 385,0 % | 3,4 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | -18,3 % | 1,1 % | -10,7 % | 3,4 % | 4,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | -1 480,8 % | 57,1 % | — | — | 12,2 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,57 | 1,39 | 1,55 | 1,58 | 0,01 | 1,47 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 85 дн. | 80 дн. | 80 дн. | 11 006 дн. | 82 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 44 дн. | 45 дн. | 0 дн. | — | 37 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 351 дн. | 280 дн. | 361 дн. | — | 62 дн. | 87 дн. |
| Финансовый цикл | 35 дн. | -222 дн. | -156 дн. | -282 дн. | — | 31 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | -0,11 | -0,04 | -0,11 | -0,07 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,39 | -2,04 | 0,03 | -1,88 | -0,42 | 6,22 ▼ | 6,92 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 385,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).