Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО-ИНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО-ИНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 494 | 12 940 | 10 209 | 10 000 | 8 334 | 14 100 | 25 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 993 | 574 | 155 | 1 039 | 6 657 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 993 | 574 | 155 | 1 039 | 6 657 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 494 | 12 879 | 9 215 | 9 427 | 8 178 | 13 060 | 19 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 911 | 1 030 | 159 | 136 | 401 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 026 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 486 | 7 650 | 8 495 | 9 156 | 7 088 | 727 | 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 4 199 | 561 | 135 | 1 090 | 12 333 | 16 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 204 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 057 | 13 485 | 12 940 | 10 209 | 10 000 | 8 334 | 14 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 993 | 574 | 155 | 1 039 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 993 | 574 | 155 | 1 039 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 057 | 13 485 | 12 878 | 9 215 | 9 427 | 8 178 | 13 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 141 | 4 911 | 1 030 | 159 | 136 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 957 | 8 477 | 7 649 | 8 495 | 9 156 | 7 088 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 727 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 959 | 97 | 4 199 | 561 | 135 | 1 090 | 12 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 494 | 12 940 | 10 209 | 10 000 | 8 334 | 14 100 | 25 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 810 | 18 199 | 15 470 | 15 431 | 14 931 | 21 797 | 33 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 810 | 18 199 | 15 470 | 15 431 | 14 931 | 21 797 | 33 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 123 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 057 | 13 485 | 12 940 | 10 209 | 10 000 | 8 334 | 14 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 692 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 682 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 365 | 18 801 | 18 199 | 15 470 | 15 431 | 14 931 | 21 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 365 | 18 801 | 18 199 | 15 470 | 15 431 | 14 931 | 21 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 384 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 41 344 | 13 092 | 20 481 | 1 081 | 17 608 | 44 746 | 135 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 453 | 17 024 | 25 554 | 3 523 | 18 061 | 46 404 | |
| Выручка за отчетный год | 13 092 | 20 481 | 1 081 | 17 608 | 44 746 | 135 384 | 83 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 972 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 592 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 024 | 25 554 | 3 523 | 18 061 | 46 404 | 135 852 | 69 188 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 852 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 2 630 | 37 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 465 | 5 170 | 2 536 | 445 | 604 | 44 | 3 036 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 379 | 27 | 94 | 152 | 84 | 85 | 1 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 2 630 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 505 | 465 | 5 170 | 2 536 | 445 | 604 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 2 379 | 27 | 94 | 152 | 84 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 163 | 14 | 2 | 10 | 29 | 591 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 14 | 2 | 10 | 29 | 591 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 24 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 24 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 692 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 008 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 008 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 008 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 008 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 088 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 088 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 949 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 470 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 147 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,3 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,60 | 0,61 | 0,55 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,59 | 0,60 | 0,55 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | -0,52 | -0,54 | -0,79 | -0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | -1,7 % | -14,0 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 16 дн. | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.