Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЗАПАДСТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЗАПАДСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 149 | 65 127 | 280 590 | 275 028 | 275 398 | 275 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 244 | 51 876 | 252 002 | 248 417 | 248 610 | 248 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 159 | 48 376 | 246 692 | 243 146 | 242 655 | 242 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 415 | 5 225 | 5 186 | 5 870 | 6 477 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 905 | 13 251 | 28 588 | 26 611 | 26 789 | 26 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 443 | 42 | 168 | 168 | 168 | 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 776 | 1 876 | 1 062 | 984 | 984 | 984 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 259 | 6 639 | 25 032 | 20 275 | 19 392 | 19 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 766 | 1 335 | 1 250 | 1 250 | 2 275 | 2 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 658 | 544 | 1 068 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 815 | 9 | 3 934 | 3 970 | 3 990 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 285 | 60 149 | 255 251 | 273 135 | 275 012 | 275 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 352 | 26 245 | 242 520 | 251 160 | 248 418 | 248 610 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 267 | 26 159 | 239 105 | 246 692 | 243 146 | 242 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 330 | 4 383 | 5 186 | 5 870 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 933 | 33 905 | 12 731 | 21 975 | 26 594 | 26 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 443 | 7 443 | 119 | 168 | 168 | 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 881 | 3 776 | 116 | 1 062 | 984 | 984 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 227 | 2 259 | 10 444 | 18 419 | 20 258 | 19 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 255 | 17 766 | 1 500 | 1 250 | 1 250 | 2 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 2 658 | 544 | 1 068 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 8 | 9 | 3 934 | 3 970 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 149 | 65 127 | 280 590 | 275 028 | 275 398 | 275 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 147 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 244 | 29 766 | 30 039 | 30 039 | 30 040 | 30 040 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 244 | 29 750 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 39 | 39 | 40 | 40 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 758 | 53 932 | 273 308 | 272 487 | 275 496 | 278 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 268 | 2 909 | 7 105 | 10 491 | 13 200 | 15 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 490 | 15 494 | 21 373 | 17 166 | 17 466 | 17 707 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 529 | 244 830 | 244 830 | 244 830 | 244 830 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 285 | 60 149 | 255 251 | 273 135 | 275 011 | 275 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 999 | 1 147 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 338 | 41 244 | 30 001 | 30 039 | 30 039 | 30 040 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 338 | 41 244 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 39 | 39 | 40 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 948 | 17 758 | 245 044 | 267 377 | 272 470 | 275 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 2 268 | 4 944 | 7 782 | 10 491 | 13 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 699 | 15 490 | 11 010 | 14 765 | 17 150 | 17 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 229 090 | 244 830 | 244 830 | 244 830 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 178 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 53 | 178 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 53 | 178 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 178 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 178 | 9 689 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 912 | 2 530 | 1 121 | 544 | 581 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 820 | 12 178 | 9 689 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 040 | 2 530 | 1 121 | 544 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 601 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 893 | 952 | 2 081 | 2 709 | 2 709 | 2 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 17 751 | 196 | 210 | 210 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 340 | 17 131 | 507 | 407 | 165 | 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 807 | 1 601 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 3 893 | 2 986 | 2 751 | 2 709 | 2 709 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 17 751 | 196 | 300 | 210 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 340 | 17 583 | 520 | 707 | 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 330 | 1 053 | 803 | 683 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 212 | 18 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 203 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 415 | 1 895 | 803 | 683 | 608 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 999 | 509 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 | 35 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 147 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 736 | 11 636 | 2 963 | 3 230 | 2 639 | 2 430 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 736 | 11 636 | 2 963 | 3 230 | 2 639 | 2 430 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 736 | 11 636 | 2 963 | 3 230 | 2 639 | 2 430 |
| Убыток (ИТОГО) | 14 736 | 11 636 | 2 963 | 3 230 | 2 639 | 2 430 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 958 | 222 073 | 217 332 | 214 693 | 212 262 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 147 | 209 297 | 220 549 | 217 332 | 214 693 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 481 | 141 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | 9 174 | 16 027 | 145 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 000 | 16 000 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 174 | 27 | 145 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 901 | 23 363 | 13 546 | 4 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 534 | 2 622 | 114 | 4 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 832 | 5 365 | 221 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 535 | 15 376 | 13 211 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 135 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 135 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 135 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 064 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 064 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 296 | 7 250 | 3 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 361 | 7 500 | 4 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 361 | 7 500 | 4 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | 250 | 1 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 250 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 710 | 5 481 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14,7 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 60,1 млн ₽ | 280,6 млн ₽ | 275,4 млн ₽ | 275,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,5 % | -1,0 % | -1,0 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.