Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОКМАКОВПЛЮС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОКМАКОВПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 026 | 30 113 | 31 885 | 30 159 | 27 470 | 25 639 | 25 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 533 | 20 213 | 19 200 | 18 369 | 17 538 | 16 715 | 15 891 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 533 | 20 213 | 19 200 | 18 369 | 17 538 | 16 715 | 15 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 493 | 9 899 | 12 685 | 11 791 | 9 932 | 8 924 | 9 521 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 562 | 562 | 562 | 562 | 567 | 562 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 736 | 172 | 83 | 193 | 96 | 853 | 1 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 648 | 8 648 | 7 648 | 6 048 | 1 648 | 1 748 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 757 | 4 417 | 293 | 293 | 131 | 2 759 | 2 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 099 | 3 099 | 3 095 | 3 095 | 3 096 | 3 096 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 175 | 29 779 | 30 186 | 31 884 | 30 159 | 27 470 | 25 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 853 | 21 533 | 20 213 | 19 200 | 18 369 | 17 538 | 16 715 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 853 | 21 533 | 20 213 | 19 200 | 18 369 | 17 538 | 16 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 322 | 8 245 | 9 972 | 12 684 | 11 791 | 9 932 | 8 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 567 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 960 | 185 | 246 | 83 | 193 | 96 | 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 648 | 1 648 | 8 648 | 7 648 | 6 048 | 1 648 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 362 | 2 757 | 4 417 | 292 | 293 | 131 | 2 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 093 | 3 099 | 3 099 | 3 095 | 3 095 | 3 096 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 026 | 30 113 | 31 885 | 30 159 | 27 470 | 25 638 | 25 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 810 | 28 038 | 27 421 | 27 163 | 24 671 | 19 849 | 18 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 038 | 17 421 | 17 163 | 14 671 | 9 849 | 8 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 216 | 2 075 | 4 464 | 2 997 | 2 799 | 5 789 | 6 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 216 | 2 075 | 4 464 | 2 997 | 2 799 | 5 789 | 6 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 175 | 29 779 | 30 186 | 31 884 | 30 159 | 27 470 | 25 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 818 | 27 810 | 28 038 | 27 420 | 27 163 | 24 671 | 19 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 810 | 18 038 | 17 420 | 17 163 | 14 671 | 9 849 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 358 | 1 969 | 2 148 | 4 464 | 2 997 | 2 799 | 5 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 358 | 1 969 | 2 148 | 4 464 | 2 997 | 2 799 | 5 789 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 597 | 19 616 | 21 661 | 22 035 | 19 281 | 19 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 010 | 19 616 | 21 661 | 22 035 | 19 281 | 19 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 587 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 19 616 | 21 030 | 21 661 | 22 035 | 19 281 | 19 281 | 19 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 030 | 21 661 | 22 035 | 19 281 | 19 281 | 19 317 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 915 | 13 919 | 14 528 | 12 157 | 11 936 | 11 683 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 115 | 7 742 | 7 507 | 7 124 | 7 345 | 7 634 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 103 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 513 | 13 919 | 14 528 | 12 157 | 11 936 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 103 | 7 742 | 7 507 | 7 124 | 7 345 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 | 12 192 | 13 444 | 14 680 | 11 909 | 8 976 | 8 296 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 605 | 238 | 167 | 22 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 542 | 723 | 475 | 453 | 486 | 3 127 | 3 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 11 971 | 13 443 | 14 680 | 11 909 | 8 976 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 605 | 238 | 167 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 717 | 542 | 476 | 453 | 486 | 3 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 563 | 11 971 | 10 733 | 11 742 | 9 509 | 7 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 143 | 2 689 | 2 936 | 2 391 | 1 795 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 399 | 2 689 | 2 936 | 2 391 | 1 795 | 1 670 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 572 | 12 192 | 10 734 | 11 742 | 9 509 | 7 179 | 6 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 572 | 12 192 | 10 734 | 11 742 | 9 509 | 7 179 | 6 619 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 971 | 10 733 | 11 742 | 9 509 | 7 179 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 038 | 17 420 | 17 163 | 14 671 | 9 849 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 038 | 27 420 | 27 163 | 24 671 | 19 849 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 421 | 17 163 | 14 671 | 9 849 | 8 468 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 421 | 27 163 | 24 671 | 19 849 | 18 468 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 733 | 11 742 | 9 509 | 7 177 | 6 620 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 733 | 11 742 | 9 509 | 7 177 | 6 620 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 733 | 11 742 | 9 509 | 7 177 | 6 620 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 733 | 11 742 | 9 509 | 7 177 | 6 620 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 350 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 350 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 350 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 350 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 163 | 24 671 | 19 849 | 18 468 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 420 | 27 163 | 24 671 | 19 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 711 | 10 221 | 9 219 | 12 348 | 7 757 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 559 | 26 606 | 22 751 | 46 014 | 22 948 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 559 | 26 001 | 22 751 | 24 647 | 22 936 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 605 | 21 367 | 12 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 848 | 16 385 | 13 532 | 33 666 | 15 191 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 871 | 3 013 | 2 753 | 3 260 | 3 703 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 738 | 2 798 | 2 650 | 2 714 | 2 747 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 347 | 2 516 | 564 | 1 230 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 25 | 13 | 18 324 | 95 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 838 | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 838 | 1 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 600 | 1 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 238 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 835 | 69 820 | 11 220 | 11 220 | 7 580 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 835 | 11 220 | 11 220 | 11 220 | 7 480 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | 58 600 | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 628 | 177 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,77 | 3,93 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,01 | 2,71 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,92 | 2,65 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,5 % | 38,9 % | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.