Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ МЕРИДИАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ МЕРИДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 450 | 144 116 | 177 196 | 198 957 | 333 723 | 560 249 | 1 165 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 918 | 38 104 | 38 258 | 37 607 | 36 033 | 33 833 | 32 457 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 63 | 37 | 18 | 15 | 107 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 810 | 38 016 | 38 128 | 37 571 | 36 015 | 33 819 | 32 257 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 93 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 532 | 106 011 | 138 938 | 161 350 | 297 690 | 526 416 | 1 133 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 447 | 59 172 | 35 474 | 92 475 | 189 183 | 304 725 | 322 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 357 | 23 | 734 | 5 746 | 12 736 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 645 | 20 288 | 97 979 | 63 704 | 87 529 | 197 039 | 789 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 502 | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 440 | 17 648 | 5 411 | 4 380 | 8 181 | 11 808 | 21 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 50 | 57 | 52 | 108 | 106 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 771 | 124 449 | 144 116 | 177 196 | 198 957 | 333 723 | 560 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 521 | 30 917 | 38 104 | 38 258 | 37 607 | 36 033 | 33 833 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 | 89 | 63 | 37 | 18 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 402 | 30 810 | 38 016 | 38 128 | 37 571 | 36 015 | 33 819 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 250 | 93 532 | 106 011 | 138 938 | 161 350 | 297 690 | 526 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 933 | 63 447 | 59 172 | 35 474 | 92 475 | 189 183 | 304 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 432 | 2 357 | 23 | 734 | 5 746 | 12 736 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 306 | 24 827 | 20 288 | 97 979 | 63 704 | 87 529 | 197 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 204 | 6 502 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 2 440 | 17 648 | 5 411 | 4 380 | 8 181 | 11 808 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | 45 | 50 | 57 | 52 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 450 | 144 116 | 177 196 | 198 957 | 333 723 | 560 250 | 1 165 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 799 | 30 970 | 32 174 | 82 067 | 100 865 | 68 284 | 75 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 958 | 32 162 | 82 055 | 100 853 | 68 272 | 75 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 30 000 | 130 000 | 153 700 | 259 910 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 130 000 | 153 700 | 259 910 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 648 | 113 143 | 145 021 | 86 890 | 102 858 | 338 266 | 830 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 29 000 | 20 000 | 43 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 640 | 84 143 | 125 021 | 86 890 | 102 858 | 295 266 | 830 072 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 446 | 124 450 | 144 116 | 177 196 | 198 957 | 333 723 | 560 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 870 | 20 799 | 30 970 | 32 174 | 82 067 | 100 865 | 68 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 787 | 30 958 | 32 162 | 82 055 | 100 853 | 68 272 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 30 000 | 130 000 | 153 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 130 000 | 153 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 575 | 103 648 | 113 143 | 145 021 | 86 890 | 102 858 | 338 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 620 | 1 | 29 000 | 20 000 | 43 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 662 | 103 640 | 84 143 | 125 021 | 86 890 | 102 858 | 295 266 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 293 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 950 886 | 52 361 | 34 568 | 29 031 | 102 652 | 121 522 | 150 939 |
| Выручка за предыдущий год | 479 950 | 605 495 | 243 160 | 253 090 | 566 167 | 415 350 | 564 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 936 | 553 134 | 208 592 | 224 059 | 463 515 | 293 828 | 413 568 |
| Выручка за отчетный год | 605 495 | 243 160 | 253 090 | 566 167 | 415 350 | 564 507 | 934 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 568 | 29 031 | 102 652 | 121 522 | 150 939 | 232 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 908 | 8 531 | 69 221 | 82 435 | 92 948 | 124 117 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 660 | 20 500 | 33 431 | 39 087 | 57 991 | 108 080 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 595 097 | 208 592 | 224 059 | 463 515 | 293 828 | 413 568 | 702 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 398 | 9 908 | 8 531 | 69 221 | 82 435 | 92 948 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 963 | 24 660 | 20 500 | 33 431 | 39 087 | 57 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 752 | 5 780 | 5 185 | 62 407 | 71 157 | 68 314 | 95 925 |
| Проценты к получению за отчетный год | 373 | 23 | 197 | 57 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 702 | 3 671 | 3 583 | 4 950 | 9 573 | 19 442 | 22 840 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 520 | 1 941 | 3 562 | 1 979 | 4 074 | 9 655 | 14 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 530 | 2 771 | 3 348 | 3 843 | 5 976 | 14 904 | 20 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 914 | 8 686 | 5 743 | 5 231 | 62 407 | 71 157 | 68 314 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 373 | 23 | 197 | 57 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 258 | 702 | 3 671 | 3 583 | 4 950 | 9 573 | 19 442 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 1 501 | 1 941 | 3 562 | 1 979 | 4 074 | 9 655 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 441 | 2 530 | 2 808 | 3 302 | 3 842 | 5 976 | 14 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 038 | 6 928 | 4 372 | 1 455 | 49 892 | 56 878 | 54 542 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 491 | 1 755 | 1 218 | 1 147 | 12 508 | 14 244 | 13 758 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 154 | 2 698 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 758 | 1 225 | 1 138 | 12 508 | 14 244 | 13 758 | 19 297 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | 32 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 68 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 2 698 | 7 | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 928 | 4 402 | 1 418 | 49 892 | 56 878 | 54 542 | 76 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 928 | 4 402 | 1 418 | 49 892 | 56 878 | 54 542 | 76 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 928 | 4 372 | 1 455 | 49 892 | 56 878 | 54 542 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 56,9 млн ₽ |
| Активы | 144,1 млн ₽ | 199,0 млн ₽ | 333,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,86 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,78 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,05 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 25,1 % | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 73 дн. | 235 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.