Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 204 | 3 017 | 8 224 | 9 714 | 17 562 | 25 529 | 23 595 | 93 637 | 128 749 | 148 460 | 135 124 | 82 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 342 | 1 188 | 1 053 | 2 463 | 5 276 | 6 251 | 4 550 | 11 617 | 28 474 | 45 892 | 39 698 | 22 008 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 342 | 1 188 | 1 053 | 2 463 | 5 241 | 6 251 | 4 550 | 11 617 | 28 474 | 41 700 | 35 314 | 18 082 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 192 | 4 384 | 3 926 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 862 | 1 829 | 7 171 | 7 252 | 12 286 | 19 278 | 19 045 | 82 020 | 100 275 | 102 568 | 95 426 | 60 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 634 | 1 463 | 5 202 | 3 442 | 7 454 | 12 268 | 8 774 | 21 578 | 45 909 | 68 399 | 64 541 | 44 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 135 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 333 | 1 926 | 3 246 | 4 069 | 6 891 | 10 075 | 52 128 | 48 843 | 33 392 | 27 670 | 16 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 3 700 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 33 | 43 | 564 | 763 | 119 | 196 | 4 599 | 1 588 | 511 | 2 956 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 235 | 266 | 258 | 271 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 031 | 2 058 | 3 017 | 8 224 | 9 715 | 17 564 | 25 529 | 42 775 | 93 637 | 128 749 | 148 460 | 125 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 499 | 1 342 | 1 188 | 1 053 | 2 463 | 5 276 | 6 251 | 8 102 | 11 617 | 28 474 | 45 892 | 39 717 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 499 | 1 342 | 1 188 | 1 053 | 2 463 | 5 241 | 6 251 | 8 102 | 11 617 | 28 474 | 41 700 | 35 314 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 192 | 4 402 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 716 | 1 829 | 7 172 | 7 252 | 12 288 | 19 278 | 34 673 | 82 020 | 100 275 | 102 568 | 85 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 634 | 1 463 | 5 202 | 3 442 | 7 454 | 12 268 | 16 998 | 21 578 | 45 909 | 68 399 | 62 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 236 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 62 | 333 | 1 926 | 3 246 | 4 071 | 6 891 | 15 000 | 52 127 | 48 843 | 33 392 | 19 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 3 700 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 20 | 33 | 44 | 564 | 763 | 119 | 731 | 4 599 | 1 588 | 511 | 2 956 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 943 | 16 | 235 | 266 | 258 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 204 | 3 017 | 8 224 | 9 714 | 17 562 | 25 529 | 23 595 | 93 637 | 128 749 | 148 460 | 135 124 | 82 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 402 | 2 334 | 3 582 | 5 040 | 7 190 | 10 077 | 463 | 5 208 | 13 694 | 18 362 | 20 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 452 | 5 197 | 13 683 | 18 351 | 20 740 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 191 | 16 371 | 51 480 | 57 408 | 28 986 | 38 261 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 191 | 16 371 | 41 218 | 34 202 | 9 290 | 32 965 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 991 | 5 613 | 2 032 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 262 | 18 215 | 14 082 | 3 264 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 802 | 683 | 4 642 | 4 674 | 10 372 | 15 452 | 15 941 | 72 058 | 63 575 | 72 690 | 85 388 | 114 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 875 | 161 | 4 216 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 792 | 683 | 2 767 | 4 513 | 10 372 | 11 236 | 15 941 | 72 058 | 63 575 | 72 690 | 85 388 | 112 088 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 031 | 2 058 | 3 017 | 8 224 | 9 715 | 17 564 | 25 529 | 42 775 | 93 637 | 128 749 | 148 460 | 125 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 543 | 1 402 | 2 334 | 3 582 | 5 040 | 7 190 | 10 077 | 2 488 | 5 208 | 13 694 | 18 362 | 20 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 066 | 2 477 | 5 197 | 13 683 | 18 351 | 20 513 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 746 | 16 371 | 51 480 | 57 408 | 20 612 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 746 | 16 371 | 41 218 | 34 202 | 9 290 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 991 | 5 658 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 262 | 18 215 | 5 664 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 488 | 656 | 683 | 4 643 | 4 675 | 10 374 | 15 452 | 34 541 | 72 058 | 63 575 | 72 690 | 84 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 875 | 161 | 4 216 | 5 500 | 15 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 470 | 656 | 683 | 2 768 | 4 514 | 10 374 | 11 236 | 29 041 | 72 058 | 63 575 | 72 690 | 75 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 671 | 1 090 | 1 222 | 1 929 | 1 980 | 4 077 | 5 662 | 12 532 | 16 098 | 25 466 | 25 433 | 31 499 |
| Выручка за предыдущий год | 3 341 | 28 274 | 47 633 | 96 529 | 198 704 | 258 343 | 275 263 | 97 970 | 216 437 | 391 885 | 335 415 | 288 581 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 330 | 27 184 | 46 411 | 94 600 | 196 724 | 254 266 | 269 601 | 85 438 | 200 339 | 366 419 | 309 982 | 257 082 |
| Выручка за отчетный год | 28 274 | 47 633 | 96 529 | 198 704 | 258 343 | 275 263 | 208 195 | 216 437 | 391 885 | 335 415 | 322 828 | 98 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 222 | 1 929 | 1 980 | 4 077 | 5 662 | 15 306 | 16 098 | 25 466 | 25 433 | 20 162 | 15 494 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 222 | 1 929 | 1 980 | 4 077 | 5 662 | 3 844 | 5 345 | 14 476 | 13 103 | 6 170 | 3 723 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 996 | 1 728 | 1 567 | 1 588 | 707 | 122 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 466 | 9 025 | 9 423 | 10 742 | 13 285 | 11 649 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 184 | 46 411 | 94 600 | 196 724 | 254 266 | 269 601 | 192 889 | 200 339 | 366 419 | 309 982 | 302 666 | 82 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 090 | 1 222 | 1 929 | 1 980 | 4 077 | 5 662 | 3 968 | 5 345 | 14 476 | 13 103 | 17 551 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 184 | 1 728 | 1 567 | 1 588 | 707 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 380 | 9 025 | 9 423 | 10 742 | 13 241 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 729 | 1 194 | 1 583 | 1 823 | 2 825 | 3 633 | 3 071 | 4 225 | 7 693 | 6 579 | 5 822 | 1 374 |
| Проценты к получению за отчетный год | 208 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 322 | 137 | 158 | 597 | 551 | 800 | 2 792 | 5 644 | 2 711 | 478 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 357 | 7 | 198 | 2 658 | 107 155 | 237 086 | 110 813 | 123 974 | 46 959 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 372 | 28 | 24 | 27 | 1 292 | 1 432 | 2 880 | 107 475 | 241 077 | 111 901 | 121 611 | 48 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 340 | 1 075 | 1 194 | 1 583 | 1 823 | 2 825 | 3 633 | 1 721 | 4 225 | 7 693 | 6 579 | 5 993 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 208 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 322 | 137 | 158 | 597 | 1 775 | 800 | 2 792 | 5 644 | 2 726 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 178 | 357 | 7 | 198 | 52 017 | 107 155 | 237 086 | 110 813 | 5 693 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 162 | 372 | 28 | 24 | 27 | 1 292 | 1 432 | 52 500 | 107 475 | 241 077 | 111 901 | 14 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 861 | 955 | 1 266 | 1 459 | 2 260 | 2 907 | 1 147 | 2 721 | 8 485 | 4 731 | 4 359 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 214 | 239 | 317 | 364 | 565 | 726 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 331 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 239 | 317 | 364 | 565 | 726 | 614 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 331 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 861 | 955 | 1 266 | 1 459 | 2 260 | 2 907 | 2 457 | 2 721 | 8 485 | 4 636 | 4 133 | 1 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 861 | 955 | 1 266 | 1 459 | 2 260 | 2 907 | 2 457 | 2 721 | 8 485 | 4 636 | 4 133 | 1 030 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 907 | 1 147 | 2 721 | 8 485 | 4 731 | 4 359 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 131 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 142 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 463 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 026 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 026 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 026 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 026 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 650 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 650 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 463 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 518 | 5 754 | 46 028 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 514 | 219 843 | 370 848 | 378 959 | 390 461 | 161 347 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 447 | 219 192 | 370 502 | 378 239 | 388 303 | 149 380 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 651 | 346 | 720 | 2 158 | 11 967 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 342 | 217 325 | 397 715 | 373 205 | 344 433 | 189 177 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 469 | 184 999 | 347 141 | 344 633 | 325 001 | 107 208 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 120 | 2 402 | 3 621 | 5 616 | 3 853 | 3 732 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 605 | 793 | 1 801 | 5 765 | 2 711 | 478 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 923 | 766 | 1 896 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 240 | 28 365 | 43 256 | 17 191 | 12 868 | 35 515 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 700 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 905 | 5 050 | 23 856 | 24 875 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 341 | 15 730 | 36 410 | 53 221 | 19 932 | 32 965 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 341 | 15 730 | 36 410 | 53 221 | 19 932 | 32 965 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 436 | 10 680 | 12 554 | 60 009 | 44 848 | 8 090 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 436 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 611 | 12 554 | 60 009 | 44 844 | 8 090 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 4 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 3 868 | 21 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 216,4 млн ₽ | 391,9 млн ₽ | 335,4 млн ₽ | 322,8 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 93,6 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | -69,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +81,1 % | -14,4 % | -3,8 % | -69,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,58 | 1,41 | 1,12 | 0,53 | 1,70 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,85 | 0,47 | 0,36 | 0,14 | 1,24 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,84 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | -0,84 | 0,47 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 16,98 | 8,40 | 7,09 | 5,51 | — | 0,65 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 3,7 % | 3,9 % | 1,9 % | 3,8 % | 4,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 2,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 6,6 % | 3,1 % | 3,1 % | 1,2 % | 1,3 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,2 % | 62,0 % | 25,2 % | 19,9 % | — | 7,2 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | 3,04 | 2,26 | 2,39 | 1,18 | 1,18 ▲ | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 45 дн. | 36 дн. | 31 дн. | 60 дн. | 77 дн. ▲ | 135 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 46 дн. | 81 дн. | 78 дн. | 195 дн. | 23 дн. ▼ | 23 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -84 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.53 (компаний: 473).