Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС", Кириши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 965 212 | 3 025 130 | 6 211 841 | 5 156 605 | 5 047 478 | 3 977 937 | 4 933 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 387 | 320 352 | 524 062 | 532 515 | 579 249 | 349 969 | 303 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 766 | 289 204 | 488 053 | 511 513 | 435 703 | 335 736 | 300 147 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 420 | 15 663 | 18 388 | 3 975 | 113 626 | 370 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 125 | 1 675 | 1 976 | 4 380 | 20 552 | 7 612 | 538 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 076 | 13 810 | 15 645 | 12 647 | 9 368 | 6 251 | 3 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 731 825 | 2 704 778 | 5 687 780 | 4 624 090 | 4 468 229 | 3 627 968 | 4 629 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 758 576 | 1 422 612 | 2 700 337 | 2 171 000 | 531 805 | 674 598 | 916 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 333 | 2 067 | 4 641 | 13 880 | 4 694 | 20 294 | 5 886 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 803 075 | 1 020 097 | 2 279 929 | 2 005 083 | 3 871 752 | 2 318 559 | 991 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 257 614 | 183 119 | 131 442 | 24 579 | 113 025 | 73 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 097 | 1 498 | 518 664 | 298 976 | 34 953 | 232 398 | 30 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 744 | 890 | 1 091 | 3 709 | 445 | 269 095 | 2 612 558 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 676 915 | 1 965 212 | 3 025 130 | 6 211 841 | 5 156 604 | 5 047 478 | 3 977 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 320 | 233 387 | 320 352 | 508 184 | 532 514 | 579 249 | 349 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 810 | 189 766 | 289 204 | 488 053 | 511 513 | 435 703 | 335 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 510 | 35 420 | 15 663 | 2 510 | 3 975 | 113 626 | 370 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 125 | 1 675 | 1 976 | 4 380 | 20 552 | 7 612 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 076 | 13 810 | 15 645 | 12 647 | 9 368 | 6 251 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 579 595 | 1 731 825 | 2 704 778 | 5 703 658 | 4 624 090 | 4 468 229 | 3 627 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 923 | 758 576 | 1 422 612 | 2 700 337 | 2 171 000 | 531 805 | 674 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 1 333 | 2 067 | 4 641 | 13 880 | 4 694 | 20 294 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 918 051 | 803 075 | 1 020 097 | 2 279 929 | 2 005 083 | 3 871 752 | 2 318 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 139 | 25 000 | 257 614 | 42 297 | 131 442 | 24 579 | 113 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 634 | 70 097 | 1 498 | 675 364 | 298 976 | 34 953 | 232 398 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 741 | 73 744 | 890 | 1 091 | 3 709 | 445 | 269 095 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 965 212 | 3 025 130 | 6 211 841 | 5 156 605 | 5 047 478 | 3 977 937 | 4 933 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 036 | 24 576 | 40 223 | 240 769 | 286 401 | 50 007 | 91 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 286 | 4 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 216 | 206 | 196 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 534 | 20 084 | 32 742 | 233 500 | 279 428 | 43 257 | 84 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 812 | 288 967 | 513 771 | 486 828 | 351 466 | 476 913 | 1 848 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 356 806 | 288 881 | 511 826 | 482 170 | 350 606 | 474 876 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 86 | 1 945 | 4 658 | 860 | 2 037 | 1 848 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 590 364 | 2 711 587 | 5 657 847 | 4 429 008 | 4 409 611 | 3 451 017 | 4 840 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 328 | 15 991 | 129 954 | 548 157 | 15 323 | 511 817 | 313 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 575 112 | 2 695 596 | 5 527 893 | 3 880 851 | 4 394 288 | 2 939 200 | 4 526 571 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 924 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 676 915 | 1 965 212 | 3 025 130 | 6 211 841 | 5 156 605 | 5 047 478 | 3 977 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 262 | 18 036 | 24 576 | 40 223 | 240 769 | 286 401 | 50 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 227 | 216 | 206 | 195 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 749 | 13 534 | 20 084 | 32 742 | 233 500 | 279 428 | 43 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 812 | 356 812 | 288 967 | 469 836 | 486 828 | 351 466 | 476 913 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 157 807 | 356 806 | 288 881 | 467 891 | 482 170 | 350 606 | 474 876 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 6 | 86 | 1 945 | 4 658 | 860 | 2 037 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 504 841 | 1 590 364 | 2 711 587 | 5 701 782 | 4 429 008 | 4 409 611 | 3 451 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 744 | 5 328 | 15 991 | 173 889 | 548 157 | 15 323 | 511 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 453 853 | 1 575 112 | 2 695 596 | 5 527 893 | 3 880 851 | 4 394 288 | 2 939 200 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 244 | 9 924 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 078 | 213 824 | 230 401 | 369 309 | 582 307 | 564 402 | 766 155 |
| Выручка за предыдущий год | 2 168 836 | 3 240 564 | 3 981 691 | 6 902 178 | 9 100 545 | 8 630 919 | 6 144 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 027 758 | 3 026 740 | 3 751 290 | 6 532 869 | 8 518 238 | 8 066 517 | 5 378 020 |
| Выручка за отчетный год | 3 240 564 | 3 981 691 | 6 902 178 | 9 100 545 | 8 630 919 | 6 144 175 | 2 713 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 824 | 230 401 | 369 309 | 582 307 | 564 402 | 766 155 | 76 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 605 | 85 235 | 118 328 | 273 651 | 140 795 | 441 052 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 213 219 | 145 166 | 250 981 | 308 656 | 423 607 | 325 103 | 616 212 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 026 740 | 3 751 290 | 6 532 869 | 8 518 238 | 8 066 517 | 5 378 020 | 2 636 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 967 | 605 | 85 235 | 118 328 | 273 651 | 140 795 | 441 052 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 111 | 213 219 | 145 166 | 250 981 | 308 656 | 423 607 | 325 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 328 | 23 081 | 27 763 | 297 316 | 83 591 | 127 582 | 59 224 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 453 | 7 231 | 12 893 | 24 610 | 17 376 | 13 968 | 10 237 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 118 | 32 809 | 36 786 | 27 335 | 262 091 | 45 221 | 48 364 |
| Прочие доходы за отчетный год | 657 766 | 283 819 | 268 636 | 881 173 | 1 309 205 | 367 492 | 945 967 |
| Прочие расходы за отчетный год | 619 378 | 320 395 | 335 308 | 854 783 | 1 124 194 | 649 709 | 308 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 872 | 21 328 | 23 081 | 27 763 | 297 316 | 83 591 | 127 582 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 500 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 995 | 4 453 | 7 231 | 12 893 | 24 610 | 17 376 | 13 968 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 920 | 22 118 | 32 809 | 36 786 | 27 335 | 262 091 | 45 221 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 315 | 657 766 | 283 819 | 268 636 | 881 173 | 1 309 205 | 367 492 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 485 | 619 378 | 320 395 | 335 308 | 854 783 | 1 124 194 | 649 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 772 | 11 784 | 16 551 | 20 059 | 233 500 | 58 686 | 80 338 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 100 | 9 667 | 8 001 | 6 146 | 63 508 | 44 875 | 33 127 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 80 | 1 859 | 2 712 | 3 798 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 124 | 1 551 | 301 | 2 404 | 16 172 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 667 | 8 001 | 6 146 | 63 508 | 44 875 | 33 127 | 8 824 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 80 | 1 859 | 2 712 | 3 798 | 189 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | 1 551 | 301 | 2 404 | 16 172 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 000 | 16 758 | 20 255 | 233 483 | 58 686 | 80 338 | 43 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 784 | 16 551 | 20 059 | 233 500 | 58 686 | 80 338 | 43 515 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 216 | 207 | 196 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 772 | 12 000 | 16 758 | 20 255 | 233 500 | 58 686 | 80 338 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 216 | 207 | 196 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 227 | 216 | 206 | 195 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 749 | 13 534 | 20 084 | 32 742 | 233 500 | 279 428 | 43 257 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 262 | 18 036 | 24 576 | 40 223 | 240 769 | 286 401 | 50 007 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 286 | 4 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 | 7 286 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 216 | 206 | 195 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 534 | 20 084 | 32 742 | 233 500 | 279 428 | 43 257 | 84 751 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 036 | 24 576 | 40 223 | 240 769 | 286 401 | 50 007 | 91 492 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 785 | 16 550 | 17 058 | 233 500 | 45 928 | 42 632 | 41 494 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 785 | 16 550 | 20 058 | 233 500 | 45 928 | 42 632 | 41 494 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 785 | 16 550 | 20 058 | 233 500 | 45 928 | 42 632 | 41 494 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 785 | 16 550 | 20 058 | 233 500 | 45 928 | 42 632 | 41 494 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 10 000 | 4 400 | 32 742 | 278 802 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 10 000 | 4 400 | 32 742 | 278 802 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 10 000 | 4 400 | 32 742 | 278 802 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 10 000 | 4 400 | 32 742 | 278 802 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 036 | 24 576 | 40 223 | 240 769 | 286 401 | 50 007 | 91 491 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 262 | 18 036 | 24 576 | 40 223 | 240 769 | 286 400 | 50 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 587 | 21 589 285 | 372 692 | 276 062 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 858 856 | 14 909 073 | 32 830 660 | 9 821 953 | 10 373 071 | 5 918 267 | 5 499 292 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 364 218 | 3 931 066 | 7 573 582 | 7 822 344 | 7 075 093 | 5 708 454 | 4 812 246 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 753 516 | 20 948 142 | 14 583 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 494 638 | 224 491 | 4 308 936 | 1 985 026 | 3 297 978 | 209 813 | 687 046 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 049 186 | 14 865 486 | 11 241 375 | 10 297 398 | 10 000 379 | 6 160 911 | 5 223 230 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 431 813 | 3 108 431 | 6 436 848 | 7 441 415 | 3 785 612 | 3 401 276 | 3 389 003 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 467 320 | 583 092 | 1 125 033 | 1 348 891 | 2 496 109 | 2 134 821 | 1 313 707 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 289 | 23 283 | 17 910 | 287 073 | 48 999 | 51 741 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 424 | 7 440 | 10 401 | 17 273 | 169 242 | 65 802 | 7 189 |
| Прочие платежи за отчетный год | 115 340 | 11 166 523 | 3 645 810 | 1 440 913 | 3 262 343 | 510 013 | 461 590 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 709 | 19 530 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 022 | 113 770 | 121 594 | 43 842 | 135 301 | 39 334 | 64 041 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 161 644 | 113 770 | 121 594 | 43 842 | 135 301 | 39 334 | 64 041 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 378 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 313 | 94 240 | 129 179 | 213 884 | 232 189 | 59 678 | 102 401 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 661 | 70 450 | 53 723 | 78 201 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 313 | 94 240 | 129 179 | 116 223 | 161 739 | 5 955 | 24 200 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 217 776 | 178 355 | 269 224 | 460 579 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 449 852 | 518 689 | 616 621 | 502 709 | 1 810 978 | 2 605 862 | 283 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 449 852 | 518 689 | 616 621 | 502 709 | 1 810 978 | 2 605 862 | 283 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 076 | 650 431 | 438 266 | 233 485 | 2 350 851 | 2 145 283 | 722 930 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 280 | 9 100 | 4 004 | 28 485 | 135 913 | 106 645 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 224 796 | 641 331 | 434 262 | 205 000 | 2 350 851 | 2 009 370 | 616 285 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 155 | 21 760 055 | 197 591 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 308 | 26 | 2 166 | 46 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,1 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Активы | 6,21 млрд ₽ | 5,05 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | 4,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 40,2 млн ₽ | — | — | 91,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,89 | 0,77 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 153,44 | — | — | 52,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,2 % | 2,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,9 % | — | — | 47,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 24 дн. | 46 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 309 дн. | 199 дн. | 199 дн. | 627 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — | — | -0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,09 | — | — | -0,12 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.