Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛАЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 019 | 61 381 | 472 909 | 727 605 | 3 645 536 | 8 326 832 | 9 470 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 133 | 1 251 | 239 | 826 | 7 374 | 9 780 | 195 597 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 229 | 262 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 10 | 420 | 6 394 | 7 458 | 26 974 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 099 | 1 096 | 147 | 165 314 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 145 | 239 | 406 | 980 | 1 946 | 3 047 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 886 | 60 130 | 472 669 | 726 780 | 3 638 162 | 8 317 052 | 9 275 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 62 752 | 31 752 | 148 345 | 492 963 | 1 683 685 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 082 | 60 053 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 860 | 57 207 | 390 878 | 686 339 | 3 013 882 | 4 745 273 | 7 332 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 429 300 | 3 018 210 | 22 220 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 956 | 2 901 | 10 923 | 8 667 | 44 138 | 53 246 | 163 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 21 | 34 | 22 | 2 497 | 7 360 | 12 811 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 020 | 8 019 | 61 381 | 472 909 | 727 619 | 3 645 536 | 8 326 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 | 1 133 | 1 251 | 239 | 826 | 7 374 | 9 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 229 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 10 | 420 | 6 394 | 7 458 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 099 | 1 099 | 1 096 | 147 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 145 | 239 | 406 | 980 | 1 946 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 921 | 6 886 | 60 130 | 472 669 | 726 793 | 3 638 162 | 8 317 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 62 752 | 31 752 | 148 345 | 492 963 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 082 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 679 | 1 860 | 57 207 | 390 878 | 686 339 | 3 015 214 | 4 745 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 000 | 3 018 210 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 560 | 4 956 | 2 901 | 10 923 | 8 680 | 123 438 | 53 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 682 | 69 | 21 | 34 | 22 | 1 165 | 7 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 019 | 61 381 | 472 909 | 727 605 | 3 645 536 | 8 326 832 | 9 470 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 674 | 8 256 | 30 788 | 97 187 | 1 286 268 | 4 075 569 | 879 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 333 | 8 333 | 8 333 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 664 | 8 246 | 30 778 | 97 177 | 1 277 935 | 4 067 236 | 871 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | 118 | 227 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 109 | 118 | 227 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 346 | 53 125 | 442 121 | 630 419 | 2 359 159 | 4 251 145 | 8 590 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 600 | 247 353 | 1 250 832 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 984 | 42 800 | 440 924 | 628 391 | 2 354 418 | 3 994 303 | 7 325 119 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 362 | 725 | 1 197 | 2 028 | 4 741 | 9 489 | 14 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 020 | 8 019 | 61 381 | 472 909 | 727 619 | 3 645 536 | 8 326 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 117 | 5 674 | 8 256 | 30 788 | 97 187 | 1 286 268 | 4 075 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 333 | 8 333 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 107 | 5 664 | 8 246 | 30 778 | 97 177 | 1 277 935 | 4 067 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 118 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 | 118 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 903 | 2 346 | 53 125 | 442 121 | 630 432 | 2 359 159 | 4 251 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 600 | 247 353 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 903 | 1 984 | 42 800 | 440 924 | 628 404 | 2 354 418 | 3 994 303 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 725 | 1 197 | 2 028 | 4 741 | 9 489 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 467 | 11 538 | 14 895 | 44 792 | 147 703 | 1 681 025 | 3 743 168 |
| Выручка за предыдущий год | 70 236 | 163 652 | 281 398 | 873 691 | 1 924 118 | 12 953 438 | 29 021 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 769 | 152 114 | 266 503 | 828 899 | 1 776 415 | 11 272 413 | 25 277 993 |
| Выручка за отчетный год | 163 652 | 281 398 | 873 691 | 1 924 118 | 12 953 438 | 29 021 161 | 35 641 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 538 | 14 895 | 44 792 | 147 703 | 1 681 025 | 3 743 168 | 3 174 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 702 | 4 416 | 30 526 | 118 821 | 1 517 484 | 3 334 882 | 2 650 461 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 836 | 10 479 | 14 266 | 28 882 | 163 541 | 408 286 | 523 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 114 | 266 503 | 828 899 | 1 776 415 | 11 272 413 | 25 277 993 | 32 467 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 959 | 3 702 | 4 416 | 30 526 | 118 821 | 1 517 484 | 3 334 882 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 508 | 7 836 | 10 479 | 14 266 | 28 882 | 163 541 | 408 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 640 | 3 262 | 28 451 | 119 346 | 1 502 173 | 3 495 109 | 2 634 113 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 54 416 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 879 | 3 414 | 178 737 | 168 208 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 137 | 878 | 7 566 | 70 775 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 12 | 4 | 128 918 | 1 749 905 | 8 881 692 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 43 | 1 212 | 358 | 147 643 | 1 760 849 | 9 049 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 950 | 3 640 | 3 262 | 28 451 | 119 346 | 1 502 173 | 3 495 109 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 879 | 3 414 | 178 737 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 137 | 878 | 7 566 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 26 | 12 | 4 | 128 918 | 1 749 905 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 62 | 43 | 1 212 | 358 | 147 643 | 1 760 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 948 | 2 864 | 2 610 | 22 532 | 95 399 | 1 194 817 | 2 789 301 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 735 | 726 | 6 013 | 24 113 | 307 786 | 706 733 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 94 | 166 | 575 | 966 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 41 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 735 | 726 | 6 013 | 24 113 | 307 786 | 706 733 | 527 115 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 229 | 78 | 6 886 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 1 | 229 | 78 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 109 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 73 | 94 | 166 | 574 | 966 | 1 100 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 36 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 555 | 2 610 | 22 532 | 95 399 | 1 194 816 | 2 789 301 | 2 107 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 917 | 2 610 | 22 532 | 95 399 | 1 194 816 | 2 789 301 | 2 107 952 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 948 | 2 864 | 2 610 | 22 532 | 95 399 | 1 194 817 | 2 789 301 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 8 333 | 8 333 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 246 | 30 778 | 97 177 | 1 277 935 | 4 067 236 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 256 | 30 788 | 97 187 | 1 286 268 | 4 075 569 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 778 | 97 177 | 1 277 935 | 4 067 236 | 871 188 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 788 | 97 187 | 1 286 268 | 4 075 569 | 879 521 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 323 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 532 | 95 399 | 1 194 816 | 2 789 301 | 2 107 952 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 532 | 95 399 | 1 203 139 | 2 789 301 | 2 107 952 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 532 | 95 399 | 1 194 816 | 2 789 301 | 2 107 952 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 532 | 95 399 | 1 194 816 | 2 789 301 | 2 107 952 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 323 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 323 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 000 | 14 058 | 5 304 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 000 | 14 058 | 5 304 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 000 | 14 058 | 5 304 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 000 | 14 058 | 5 304 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 788 | 97 187 | 1 286 268 | 4 075 569 | 879 520 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 256 | 30 788 | 97 187 | 1 286 268 | 4 075 569 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 607 | 27 291 | 480 751 | 1 065 639 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 625 358 | 1 745 110 | 11 446 218 | 27 396 690 | 29 466 057 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 620 840 | 1 740 671 | 11 392 627 | 27 271 324 | 29 018 535 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 418 | 4 439 | 53 591 | 125 366 | 447 522 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 607 751 | 1 717 819 | 10 965 467 | 26 331 051 | 35 941 770 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 589 787 | 1 664 659 | 10 475 313 | 25 115 307 | 32 554 733 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 722 | 21 425 | 131 475 | 200 706 | 279 233 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 878 | 810 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 506 | 22 680 | 296 533 | 745 802 | 804 532 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 858 | 9 055 | 62 146 | 269 236 | 2 302 462 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | 10 235 065 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 279 | 2 402 882 | 12 738 940 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 279 | 339 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | 8 000 | 15 504 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 298 520 | 12 463 090 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 96 362 | 260 007 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 547 | 439 837 | 3 785 288 | 2 503 875 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 547 | 10 537 | 4 794 | 8 046 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 147 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 429 300 | 3 775 190 | 2 492 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 157 | 3 029 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 246 486 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 8 323 | 8 248 913 | 10 753 482 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 8 248 913 | 10 753 482 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 323 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 600 | 29 000 | 14 058 | 8 002 427 | 14 402 630 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 981 | 14 058 | 5 038 800 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 600 | 8 002 427 | 9 363 830 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 022 | 35 458 | 110 204 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 95,4 млн ₽ |
| Активы | 61,4 млн ₽ | 472,9 млн ₽ | 727,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,07 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,91 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 4,8 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.