Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭССТЭ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭССТЭ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	29 099	302 953	312 583	311 137	346 929	342 682	308 134
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	28 732	101 544	167 591	167 978	168 913	136 577	131 447
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		72 812	138 859	139 246	140 181	136 474	131 447
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	28 732	28 732	28 732	28 732	28 732
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						103
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	367	201 408	144 992	143 159	178 016	206 105	176 687
Запасы на конец отчетного года	21	21	60	60	60	246	247
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			153	8	493	27	8
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	144	201 228	138 262	122 539	168 968	200 019	168 404
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			5 500	18 000	5 500	5 000	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	202	159	1 017	2 552	2 996	812	1 027
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	29 060	29 099	302 953	312 583	311 137	346 829	342 682
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	28 732	28 732	101 544	167 591	167 978	168 913	136 577
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			72 812	138 859	139 246	140 181	136 474
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	28 732	28 732	28 732	28 732	28 732	28 732
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							103
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	327	367	201 408	144 992	143 159	177 916	206 105
Запасы на конец предыдущего года		21	21	60	60	60	246
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				153	8	493	27
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	132	144	201 228	138 262	122 539	168 868	200 019
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				5 500	18 000	5 500	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	195	202	159	1 017	2 552	2 996	812
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	29 099	302 953	312 583	311 137	346 929	342 682	308 133
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 607	283 104	294 633	307 785	299 186	298 212	287 786
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			288 995	288 995	288 995	288 995	288 995
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			5 629	18 781	10 182	9 208
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	19 477	19 477	16 712			36 407	10 746
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	19 477	19 477	16 712			36 398	10 712
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						9	34
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14	371	1 238	3 352	47 743	8 063	9 601
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		235			40 451	2 536	3 585
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14	136	1 238	3 352	7 292	5 527	6 016
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	29 060	29 099	302 953	312 583	311 138	346 829	342 682
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 573	9 607	283 104	294 633	307 785	299 583	298 212
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			274 105	288 995	288 995	288 995	288 995
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			8 991	5 629	18 781	10 580	9 208
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 477	19 477	19 477	16 712			36 407
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	19 477	19 477	19 477	16 712			36 398
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							9
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11	14	371	1 238	3 353	47 246	8 063
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			235			40 451	2 536
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11	14	136	1 238	3 353	6 795	5 527
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	158			1 468	12 684	16 420	11 314
Выручка за предыдущий год				1 468	12 684	16 420	11 314
Себестоимость продаж за предыдущий год	158	114
Выручка за отчетный год	114		1 468	12 684	16 420	11 314	16 018
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			1 468	12 684	16 420	11 314	16 018
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				3 010	4 278		1 612
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			5 207	9 674	12 142	13 883	14 406
Себестоимость продаж за отчетный год	114	591
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					3 010	4 775
Коммерческие расходы за предыдущий год			468
Управленческие расходы за предыдущий год			124	5 207	9 674	11 645	13 883
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	163			13 750	5 822		903
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			52	50	50	32 294
Проценты к получению за отчетный год			343	41	1 703	1 012	1 166
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	157	31		10 712		374	507
Прочие расходы за отчетный год	6	58	19	63	209	32 373	2 382
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 141	37			13 750	6 319
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			31	52	50	50	32 294
Проценты к получению за предыдущий год				343	41	1 703	1 012
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	3 134	157			10 712		374
Прочие расходы за предыдущий год	7	6	58	19	63	209	32 373
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 969	37			13 152	4 951
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					598	1 368	86
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							103
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год				598	1 268	86	489
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						103	103
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	37			13 152	4 554		492
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	37			13 152	4 554		492
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					13 152	4 951
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	288 995	288 995	288 995	288 995
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 629	18 781	10 580	9 208
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	294 632	307 784	299 583	298 211
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	288 995	288 995	288 995	288 995
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 792	10 182	9 208
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	307 795	299 185	298 211	287 786
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 162	4 553		287
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 162	4 553		287
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 162	4 553		287
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 162	4 553		287
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 152	1 254
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		13 152	1 254
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 254
Убыток (ИТОГО)			1 254
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 152
Дивиденды (ИТОГО)		13 152
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	307 785	299 186	298 212	287 786
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	294 633	307 785	299 583	298 212

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	21 712	7 440	1 930	5 167
Поступления – всего за отчетный год	26 964	16 602	12 465	16 967
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	13 688	16 602	11 399	16 967
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 738		1 066
Платежи – всего за отчетный год	5 252	9 162	10 535	11 800
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 041	4 534	5 545	5 945
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	844	1 043	1 483	1 931
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	361	1 816	46	365
Прочие платежи за отчетный год	6	1 769	3 461	3 559
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 006	30 999
Поступления – всего за отчетный год	91	14 253	1 006	32 999
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		12 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	91	1 753	1 006	32 999
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 771	51 700		2 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	452	51 700
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	6 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	1 319			2 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		30 451
Поступления – всего за отчетный год		40 451	780	447
Получение кредитов и займов за отчетный год		40 451	780
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		10 000	5 900	36 398
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		10 000	870
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			5 030	36 398
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	14 032	444		215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-618 тыс. ₽	-3,4 млн ₽	13,2 млн ₽	4,6 млн ₽	-1,3 млн ₽
Активы	303,0 млн ₽	312,6 млн ₽	311,1 млн ₽	346,9 млн ₽	342,7 млн ₽
Капитал и резервы	283,1 млн ₽	294,6 млн ₽	307,8 млн ₽	299,2 млн ₽	298,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	542,88	117,12	42,71	3,73	25,56
Коэффициент быстрой ликвидности	542,82	116,95	42,69	3,72	25,53
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,43	5,26	6,13	0,18	0,72
Коэффициент автономии	0,93	0,94	0,99	0,86	0,87
Финансовый рычаг	0,07	0,06	0,01	0,16	0,15
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,2 %	-1,1 %	4,2 %	1,3 %	-0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	-0,2 %	-1,1 %	4,3 %	1,5 %	-0,4 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	13 дн.	—	—	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	84 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	1,00	0,99	0,98	0,73	0,96
Модель Альтмана (Z"-счёт)	19,32	20,24	99,85	9,25	10,90

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 25,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.