Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТИФАРМ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТИФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 711 | 78 097 | 75 848 | 86 820 | 101 923 | 128 023 | 163 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 362 | 1 607 | 1 224 | 856 | 1 066 | 814 | 464 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 362 | 1 607 | 1 224 | 856 | 1 066 | 814 | 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 349 | 76 490 | 74 624 | 85 964 | 100 857 | 127 209 | 163 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 275 | 59 693 | 57 414 | 56 341 | 47 573 | 45 497 | 112 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 324 | 14 524 | 12 581 | 19 635 | 6 374 | 13 418 | 25 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 750 | 2 273 | 4 629 | 9 988 | 46 910 | 68 294 | 25 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 815 | 55 711 | 78 097 | 75 848 | 86 820 | 101 923 | 128 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 697 | 1 362 | 1 607 | 1 224 | 856 | 1 066 | 814 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 697 | 1 362 | 1 607 | 1 224 | 856 | 1 066 | 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 118 | 54 349 | 76 490 | 74 624 | 85 964 | 100 857 | 127 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 699 | 45 344 | 59 693 | 57 414 | 56 341 | 47 573 | 45 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 886 | 5 255 | 14 524 | 12 581 | 11 994 | 6 374 | 13 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 641 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 533 | 3 750 | 2 273 | 4 629 | 9 988 | 46 910 | 68 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 711 | 78 097 | 75 848 | 86 820 | 101 923 | 128 023 | 163 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 805 | 924 | 3 447 | 5 480 | 13 636 | 23 662 | 11 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 626 | 23 652 | 11 419 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 19 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 19 035 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 906 | 76 173 | 71 401 | 80 340 | 87 287 | 103 361 | 133 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 463 | 18 | 310 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 443 | 76 155 | 71 401 | 80 030 | 87 287 | 103 361 | 133 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 815 | 55 711 | 78 097 | 75 848 | 86 820 | 101 923 | 128 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 | 805 | 924 | 3 447 | 5 480 | 13 636 | 23 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 470 | 13 626 | 23 652 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 449 | 53 906 | 76 173 | 71 401 | 80 340 | 87 287 | 103 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 416 | 4 463 | 18 | 310 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 033 | 49 443 | 76 155 | 71 401 | 80 030 | 87 287 | 103 361 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 086 | 2 268 | 5 633 | 10 980 | 76 410 | 80 340 | 88 400 |
| Выручка за предыдущий год | 69 641 | 181 114 | 311 124 | 316 211 | 375 004 | 418 905 | 421 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 445 | 178 846 | 305 491 | 305 231 | 298 594 | 338 565 | 333 565 |
| Выручка за отчетный год | 181 114 | 311 124 | 316 211 | 375 325 | 418 905 | 421 965 | 380 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 633 | 10 980 | 14 411 | 80 340 | 88 400 | 90 383 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 633 | 10 980 | 14 411 | 18 477 | 17 141 | 14 130 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 170 | 2 193 | 4 781 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 693 | 69 066 | 71 472 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 846 | 305 491 | 305 231 | 360 914 | 338 565 | 333 565 | 289 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 268 | 5 633 | 10 980 | 14 090 | 18 477 | 17 141 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 581 | 170 | 2 193 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 739 | 61 693 | 69 066 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 630 | 2 464 | 9 138 | 11 595 | 15 253 | 13 181 | 6 284 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 295 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 1 251 | 2 673 | 1 345 | 37 | 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 376 | 4 420 | 4 515 | 2 816 | 4 569 | 3 702 | 8 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 652 | 1 146 | 2 464 | 9 138 | 11 595 | 15 253 | 13 181 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 295 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 | 254 | 1 251 | 2 673 | 321 | 1 345 | 37 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 443 | 1 376 | 4 420 | 4 515 | 2 816 | 4 569 | 3 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 592 | 7 038 | 9 401 | 12 592 | 10 026 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 707 | 1 872 | 2 100 | 2 194 | 2 661 | 3 155 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 707 | 1 872 | 2 100 | 2 194 | 2 661 | 3 155 | 3 217 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | 592 | 7 038 | 9 401 | 12 592 | 10 026 | 3 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 592 | 7 038 | 9 401 | 12 592 | 10 026 | 3 067 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 401 | 12 592 | 10 026 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 470 | 13 626 | 23 652 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 480 | 13 636 | 23 662 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 626 | 23 652 | 11 419 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 636 | 23 662 | 11 429 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 592 | 10 026 | 3 067 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 592 | 10 026 | 3 067 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 592 | 10 026 | 3 067 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 592 | 10 026 | 3 067 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 436 | 15 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 436 | 15 300 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 436 | 15 300 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 436 | 15 300 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 092 | 21 384 | 20 895 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 926 | 421 438 | 371 773 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 418 301 | 420 548 | 367 992 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 625 | 890 | 3 781 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 834 | 400 054 | 350 878 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 360 434 | 367 829 | 315 270 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 147 | 18 751 | 19 546 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 295 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 253 | 13 179 | 16 062 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 11 000 | 18 035 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 11 000 | 18 035 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 370 | 11 000 | 82 023 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 860 | 13 311 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 510 | 11 000 | 68 712 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 922 | 21 384 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 592 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 78,1 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 86,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 924 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,24 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 83,52 | 21,00 | 14,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 9,3 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,1 % | 204,2 % | 171,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 69 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 85 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,25 | 1,14 | 1,39 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.