Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИКАЛ-О",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИКАЛ-О"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 045 | 8 421 | 11 632 | 15 924 | 18 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 448 | 1 135 | 522 | 227 | 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 425 | 1 115 | 516 | 226 | 135 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 20 | 6 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 597 | 7 286 | 11 110 | 15 697 | 18 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 798 | 4 961 | 5 344 | 7 070 | 8 880 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 048 | 1 649 | 5 135 | 7 332 | 7 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 751 | 676 | 631 | 1 295 | 1 743 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 271 | 9 045 | 11 414 | 11 632 | 15 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 952 | 1 448 | 901 | 522 | 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 942 | 1 425 | 889 | 516 | 226 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 23 | 12 | 6 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 319 | 7 598 | 10 513 | 11 110 | 15 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 058 | 3 798 | 5 679 | 5 344 | 7 070 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 812 | 3 049 | 4 259 | 5 135 | 7 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 449 | 751 | 575 | 631 | 1 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 045 | 8 421 | 11 632 | 15 924 | 18 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 338 | 2 693 | 10 968 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 707 | 12 145 | 15 709 | 13 231 | 7 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 707 | 12 145 | 15 709 | 13 231 | 7 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 271 | 9 045 | 11 414 | 11 632 | 15 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 683 | 2 338 | 2 693 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 588 | 6 707 | 15 748 | 15 709 | 13 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 588 | 6 707 | 15 748 | 15 709 | 13 231 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 614 | 961 | 1 721 | 9 029 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 693 | 44 218 | 58 334 | 32 491 | 103 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 079 | 45 568 | 57 373 | 30 770 | 94 878 |
| Выручка за отчетный год | 44 218 | 55 501 | 32 491 | 103 907 | 109 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 721 | 9 029 | 10 335 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 721 | 9 029 | 10 335 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 567 | 59 624 | 30 770 | 94 878 | 98 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 614 | 961 | 1 721 | 9 029 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 729 | 7 878 | 9 389 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 85 | 21 | 38 | 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 560 | 1 337 | 1 013 | 1 189 | 1 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 213 | 99 | 729 | 7 878 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 45 | 83 | 21 | 38 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 451 | 560 | 945 | 1 013 | 1 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 257 | 6 769 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 511 | 745 | 472 | 1 109 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | 687 | 472 | 1 109 | 1 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 6 769 | 8 277 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 6 769 | 8 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,60 | 0,71 | 1,19 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,19 | 0,37 | 0,65 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | -0,44 | -0,35 | 0,17 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 2,87 | — | — | 4,91 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,9 % | -72,0 % | 2,2 % | 42,5 % | 45,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,3 % | — | — | 251,4 % | 75,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 30 дн. | 63 дн. | 27 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.