Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНЫ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 342 | 228 206 | 229 811 | 191 290 | 190 198 | 189 519 | 189 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 675 | 150 387 | 152 812 | 115 616 | 115 822 | 115 998 | 116 105 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 675 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | 100 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 377 | 52 802 | 15 606 | 15 812 | 15 988 | 16 095 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 667 | 77 818 | 76 999 | 75 674 | 74 376 | 73 521 | 72 981 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 743 | 793 | 211 | 392 | 356 | 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 000 | 76 030 | 75 295 | 73 949 | 73 124 | 72 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 71 | 171 | 168 | 34 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 698 | 48 342 | 228 206 | 192 484 | 191 290 | 190 198 | 189 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 921 | 47 675 | 150 387 | 115 485 | 115 616 | 115 822 | 115 998 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 921 | 10 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | 100 010 | 100 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 665 | 50 377 | 15 475 | 15 606 | 15 812 | 15 988 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 778 | 667 | 77 819 | 76 999 | 75 674 | 74 376 | 73 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 665 | 743 | 793 | 211 | 392 | 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 000 | 76 030 | 75 295 | 73 949 | 73 124 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 2 | 71 | 171 | 168 | 34 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 342 | 228 206 | 229 811 | 191 290 | 190 197 | 189 519 | 189 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 362 | 31 553 | 179 616 | 178 746 | 178 024 | 177 580 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 361 | 30 551 | 178 614 | 177 745 | 177 022 | 176 578 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 870 | 101 | 116 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 870 | 101 | 116 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 122 | 186 743 | 198 142 | 11 575 | 11 451 | 11 495 | 11 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 441 | 186 691 | 197 941 | 11 336 | 11 451 | 11 467 | 11 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 681 | 52 | 201 | 239 | 28 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 698 | 48 342 | 228 206 | 192 484 | 191 290 | 190 197 | 189 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 362 | 180 863 | 179 616 | 178 746 | 178 024 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 361 | 179 861 | 178 614 | 177 745 | 177 022 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 874 | 20 870 | 101 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 874 | 20 870 | 101 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 900 | 275 121 | 186 743 | 11 521 | 11 675 | 11 451 | 11 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 191 | 175 441 | 186 691 | 11 320 | 11 436 | 11 451 | 11 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 709 | 99 681 | 52 | 201 | 239 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 401 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 543 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 757 | 919 | 697 | 1 082 | 793 | 519 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 543 | 757 | 919 | 697 | 1 082 | 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 801 | 286 300 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 360 | 12 886 | 11 265 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 300 000 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 434 | 71 | 127 | 741 | 53 | 163 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 527 | 286 300 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 77 | 76 | 75 | 74 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 238 | 13 360 | 12 886 | 15 | 15 | 12 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 7 | 300 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 282 | 434 | 71 | 127 | 741 | 56 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 012 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 755 | 2 712 | 175 | 131 | 206 | 176 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 756 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 712 | 2 425 | 131 | 206 | 176 | 107 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 012 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 012 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 012 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 361 | 179 861 | 178 614 | 177 745 | 177 022 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 363 | 180 863 | 179 616 | 178 747 | 178 024 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 361 | 30 551 | 178 614 | 177 745 | 177 022 | 176 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 363 | 31 553 | 179 616 | 178 747 | 178 024 | 177 580 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 012 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 289 012 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 012 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 289 012 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 810 | 1 246 | 869 | 722 | 444 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 810 | 1 246 | 869 | 722 | 444 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 810 | 1 246 | 869 | 722 | 444 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 810 | 1 246 | 869 | 722 | 444 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 363 | 31 553 | 179 616 | 178 746 | 178 024 | 177 580 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 362 | 180 863 | 179 616 | 178 746 | 178 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 609 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 000 | 110 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 000 | 110 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 391 | 264 | 738 | 1 480 | 929 | 631 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 447 | 65 | 324 | 1 065 | 652 | 510 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 215 | 182 | 217 | 161 | 63 | 63 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 547 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | 17 | 77 | 176 | 126 | 24 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 970 | 735 | 1 346 | 825 | 590 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 | 735 | 1 346 | 825 | 590 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 970 | 735 | 1 346 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 77 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 565 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 565 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 105 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 424 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 706 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 289,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -869 тыс. ₽ |
| Активы | 228,2 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 190,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,4 млн ₽ | — | 178,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 6,54 | 6,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 6,54 | 6,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 6,52 | 6,46 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 4,52 | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 126,6 % | -0,7 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 698,7 % | — | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.